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UBS Produkte  ›  Produktinformationen
UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany
WP-Nr.:  975175
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Kategorienprofil
UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsbeschreibung
Aktienportefeuille, das in ausgewählten deutschen Mid Caps investiert und aktiv verwaltet wird.
Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von generell weniger als 4 Mrd. EUR.
Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von mittelgrossen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.

Hauptvorteile
Zugang zu Unternehmen, die tendenziell über eine hohe Flexibilität verfügen und oft in Wachstumsmärkten tätig sind.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlageexperten.
Die Anleger profitieren davon, dass UBS einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht eine konsistente Ermittlung der attraktivsten deutschen Mid Caps.

Risiken
Die UBS Small & Mid Cap Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener der Benchmark abweichen. Die gezielte Konzentration auf Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Small & Mid Cap Funds
Produktdomizil
Deutschland
Portfoliomanagement
UBS Global Asset Management
Fondsleitung
UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH
Depotbank
UBS Deutschland AG
Lancierungsdatum
19. Januar 1996
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
1,80% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,79% p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen
Referenzindex / Benchmark
MDAX®

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
254,18 EUR
16.10.2014
Höchst letzte 12 Monate
305,81 EUR
06.06.2014
Tiefst letzte 12 Monate
254,18 EUR
16.10.2014
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
71,09 EUR
16.10.2014

Statistische Kennziffern
 
2 Jahre
5 Jahre
 
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
11,48%
16,01%
30.09.2014
Sharpe Ratio
1,39
0,84
30.09.2014
Risk Free Rate
0,34%
0,34%
30.09.2014

Symbole
WP-Nr.
975175
ISIN-Nr.
DE0009751750
Bloomberg-Ticker
SMHMIDC GR
Reuters Id
UBSI01
Telekurs Id
SMH-MI

 
Performancegrafik (Basis EUR, per 16. Oktober 2014)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis EUR, per 16. Oktober 2014)


Performance (in %, per 16. Oktober 2014)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
EUR
-11,65
-11,26
-9,50
21,15
49,43
11,15
Performance
in %
10.2009
- 09.2010
10.2010
- 09.2011
10.2011
- 09.2012
10.2012
- 09.2013
10.2013
- 09.2014
EUR
19,77
-5,19
23,34
33,88
-9,50
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

nach Branchen (in % per 30. September 2014)
Chart

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. September 2014)
Airbus Group N.V.
9,72
GEA Group AG
6,88
MTU Aero Engines AG
4,29
Brenntag AG
4,02
TUI AG
3,86
Bilfinger SE
3,59
Leoni AG
3,48
Leg Immobilien AG
3,38
Hochtief AG
3,18
Rhön-Klinikum AG
3,07
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Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds deutschen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.

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