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UBS Produkte ›
Produktinformationen
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UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany |
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| WP-Nr.: 975165 |
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| UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert. |
| Aktienportefeuille, das in ausgewählten deutschen Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird. | Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von generell weniger als 600 Mio. EUR. | Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern. |
| Zugang zu Unternehmen, die tendenziell über eine hohe Flexibilität verfügen und oft in Wachstumsmärkten tätig sind. | Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlageexperten. | Die Anleger profitieren davon, dass UBS einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist. | Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht eine konsistente Ermittlung der attraktivsten deutschen Small Caps. |
| Die UBS Small & Mid Cap Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener der Benchmark abweichen. Die gezielte Konzentration auf Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
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| Produktkategorie | UBS Equity Funds UBS Small & Mid Cap Funds | Produktdomizil | Deutschland | Portfoliomanagement | UBS Global Asset Management, Frankfurt | Fondsleitung | UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH | Depotbank | UBS Deutschland AG | Lancierungsdatum | 1. März 1993 | Rechnungswährung | EUR | Abschluss Rechnungsjahr | 30. September | Ausgabe / Rücknahme | täglich | Nächste Ausschüttung | November | Verwaltungsgebühr | 1,80% p.a. | Total Expense Ratio (TER) | 1,81% p.a. | EU-Zinsbesteuerung | Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen | Referenzindex / Benchmark | SDAX® |
| Nettoinventarwert | 318,67 EUR | 18.06.2013 | Höchst letzte 12 Monate | 321,28 EUR | 31.05.2013 | Tiefst letzte 12 Monate | 257,24 EUR | 28.06.2012 | Letzte Ausschüttung | 0,03 EUR | 16.11.2012 | Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 95,74 EUR | 18.06.2013 |
| | | | | Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 18,72% | 23,36% | 31.05.2013 | Sharpe Ratio | 0,11 | 0,25 | 31.05.2013 | Risk Free Rate | 0,66% | 0,66% | 31.05.2013 |
| WP-Nr. | 975165 | ISIN-Nr. | DE0009751651 | Bloomberg-Ticker | SMHSMLC GR | Reuters Id | UBSI01 | Telekurs Id | SMHCAP |
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Performancegrafik (Basis EUR, per 18. Juni 2013) | |
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Indexiert, Monatsendwerte
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Performance (in %, per 18. Juni 2013) | |
| | | | | | | | EUR | 2,45 | 11,51 | 23,20 | 7,24 | 34,53 | 7,68 |
| | | | | | | EUR | -28,16 | 49,81 | 25,44 | -12,96 | 23,20 |
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
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nach Branchen (in % per 31. Mai 2013)
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nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. Mai 2013) | |
| Realtime Technology AG | 9,96 | RIB Software AG | 9,86 | Jungheinrich AG VZ | 4,52 | Stada Arzneimittel AG | 4,23 | BayWa AG | 3,65 | Tipp24 SE | 3,64 | CTS Eventim AG | 3,33 | AMB Generali Holding AG | 3,15 | DEUTZ AG | 3,03 | Commerzbank AG | 2,94 |
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 Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds deutschen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
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