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UBS Produkte  ›  Produktinformationen
UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies EUR
WP-Nr.:  975165
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Kategorienprofil
UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsbeschreibung
Aktienportefeuille, das in ausgewählten deutschen Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird.
Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, deren Marktkapitalisierung dem Marktkapitalisierungsbereich von Small Cap-Werten entspricht.
Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.

Hauptvorteile
Zugang zu Unternehmen, die tendenziell über eine hohe Flexibilität verfügen und oft in Wachstumsmärkten tätig sind.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlageexperten.
Die Anleger profitieren davon, dass UBS einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht eine konsistente Ermittlung der attraktivsten deutschen Small Caps.

Risiken
Die UBS Small & Mid Cap Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener der Benchmark abweichen. Die gezielte Konzentration auf Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Small & Mid Cap Funds
Produktdomizil
Deutschland
Portfoliomanagement
UBS Asset Management, Frankfurt
Fondsleitung
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Depotbank
UBS Europe SE
Lancierungsdatum
1. März 1993
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
1,80% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,81% p.a.
Referenzindex / Benchmark
MSCI Germany Small Cap Index (net div. reinv.)

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
457,66 EUR
23.03.2017
Höchst letzte 12 Monate
461,29 EUR
17.03.2017
Tiefst letzte 12 Monate
387,20 EUR
06.07.2016
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
160,17 EUR
23.03.2017

Statistische Kennziffern
 
2 Jahre
5 Jahre
 
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
14,07%
13,08%
28.02.2017
Sharpe Ratio
0,11
0,87
28.02.2017
Risk Free Rate
-0,26%
-0,02%
28.02.2017

Symbole
WP-Nr.
975165
ISIN-Nr.
DE0009751651
Bloomberg-Ticker
SMHSMLC GR
Reuters Id
UBSI01
Telekurs Id
SMHCAP

 
Performancegrafik (Basis EUR, per 23. März 2017)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis EUR, per 23. März 2017)


Performance (in %, per 23. März 2017)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
EUR
6,87
4,80
11,28
2,57
11,33
11,33
Performance
in %
03.2012
- 02.2013
03.2013
- 02.2014
03.2014
- 02.2015
03.2015
- 02.2016
03.2016
- 02.2017
EUR
13,35
35,52
8,54
-7,82
11,28
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

nach Branchen (in % per 28. Februar 2017)
Chart

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 28. Februar 2017)
Wirecard AG
3,50
Leg Immobilien AG
3,10
Rheinmetall AG
3,00
Deutsche Wohnen AG
2,99
Uniper SE
2,88
MTU Aero Engines AG
2,70
Nemetschek SE
2,68
Sartorius AG VZ
2,60
Deutsche Pfandbriefbank AG
2,55
Ströer SE & Co. KGaA
2,52
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds deutschen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
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