UBS AG Logo
Login | Einstellungen | Kontakt
UBS Fund Gate - Deutschland
   
Home
News
Produkte
Produkte vergleichen
Virtuelle Portefeuilles
E-Mail-Abo
Allgemeines
 
 
Suche nach Produkten
Übersicht
Suche nach Kriterien
Produktinformationen
UBS Produkte  ›  Produktinformationen
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) K-1
WP-Nr.:  A2H6BY
Übersicht  
Kategorienprofil
UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsbeschreibung
Aktienportefeuille, das in schweizerischen, mittelgrosskapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird.
Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. CHF aufweisen.
Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen.
Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.

Hauptvorteile
Zugang zu Unternehmen, die tendenziell über eine hohe Flexibilität verfügen und oft in Wachstumsmärkten tätig sind.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlageexperten.
Die Anleger profitieren davon, dass UBS einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht eine konsistente Ermittlung der attraktivsten Schweizer Mid Caps.

Risiken
Die UBS Small & Mid Cap Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Die gezielte Konzentration auf Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Small & Mid Cap Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG
Lancierungsdatum
17. September 2013
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
Januar
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,76% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,96% p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
0,00 CHF
Referenzindex / Benchmark
SPI® Mid Cap Index

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
9.236.606,68 CHF
22.02.2018
Höchst letzte 12 Monate
9.629.509,62 CHF
09.01.2018
Tiefst letzte 12 Monate
7.607.021,59 CHF
27.02.2017
Letzte Ausschüttung
49.492,40 CHF
15.01.2018
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
1,85 CHF
22.02.2018
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
431,41 CHF
22.02.2018

Statistische Kennziffern
 
2 Jahre
5 Jahre
 
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
7,78%
n.a.
31.01.2018
Sharpe Ratio
3,07
n.a.
31.01.2018
Risk Free Rate
-0,86%
-0,55%
31.01.2018

Symbole
WP-Nr.
A2H6BY
ISIN-Nr.
CH0222761659
Bloomberg-Ticker
UBSSMK1 SW

 
Performancegrafik (Basis CHF, per 22. Februar 2018)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis CHF, per 22. Februar 2018)

Die historische Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Performance (in %, per 22. Februar 2018)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
seit
17.09.2013
CHF
0,04
6,12
21,11
55,24
61,82
90,16
EUR
0,65
4,89
12,15
48,37
50,78
104,42
Performance
in %
17.09.2013
- 01.2014
02.2014
- 01.2015
02.2015
- 01.2016
02.2016
- 01.2017
02.2017
- 01.2018
CHF
11,26
5,62
4,23
28,18
21,11
EUR
12,87
20,12
1,62
32,30
12,15
Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Die Fonds-Vertriebsgesellschaft kann zusätzliche Gebühren erheben (bspw. Kommissionen bei Anteilszeichnung und –rücknahme). Bitte wenden sie sich an ihren Kundenberater für weitere Informationen. Unter www.ubs.com/glossar finden sie ein Glossar mit Erklärungen zu finanziellen Begriffen.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.

Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich.
Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2018. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy