| UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert. Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und Cash-Allokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert. |
| Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählten Unternehmen aus dem Euroraum investiert. | Überzeugende aktive Titelauswahl. | Beimischung von Small und Mid Caps im Portefeuille. | Das Marktengagement kann in Abweichung zur Referenzindex verändert werden, um der Marktbewertung Rechnung zu tragen. |
| Effizienter Zugang zu den Euro-Countries-Aktienmärkten. | Durch das konzentrierte Portefeuille können Investoren höchst effektiv vom Research von UBS Global Asset Management profitieren. | Höheres Outperformance-Potenzial durch zusätzliche Anlagemöglichkeiten im Small- und Mid-Cap-Bereich und flexibles Management des Marktengagements. | Spezialisiertes Portfoliomanagement-Team, welches sich auf das Managen von konzentrierten Portfolios konzentriert. |
| Die UBS Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher großen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portfolios deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. |
| Produktkategorie | UBS Equity Funds
UBS Opportunity Equity Funds | Produktdomizil | Luxemburg | Portfoliomanagement | UBS Global Asset Management, London | Fondsleitung | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | Depotbank | UBS (Luxembourg) S.A. | Vertreter für Produkte ausländischen Rechts | UBS Deutschland AG | Lancierungsdatum | 28. April 1998 | Rechnungswährung | EUR | Abschluss Rechnungsjahr | 30. November | Ausgabe / Rücknahme | täglich | Ausschüttung | Reinvestment | Verwaltungsgebühr | 1,63% p.a. | Total Expense Ratio (TER) | 2,08% p.a. | EU-Zinsbesteuerung | Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen | Swing pricing | ja | Referenzindex / Benchmark | MSCI EMU (r) |
| Nettoinventarwert | 67,50 EUR | 23.05.2013 | Höchst letzte 12 Monate | 68,76 EUR | 22.05.2013 | Tiefst letzte 12 Monate | 48,08 EUR | 04.06.2012 | Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27,81 EUR | 23.05.2013 | Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 85,40 EUR | 23.05.2013 |
| | | | | Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 17,16% | 20,88% | 30.04.2013 | Sharpe Ratio | 0,20 | -0,09 | 30.04.2013 | Risk Free Rate | 0,66% | 0,66% | 30.04.2013 |
| WP-Nr. | 988066 | ISIN-Nr. | LU0085870433 | Bloomberg-Ticker | UBSEITL LX | Reuters Id | UBSFUNDS10 | Telekurs Id | EUCOOB |
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Performancegrafik (Basis EUR, per 23. Mai 2013) | |
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Indexiert, Monatsendwerte 
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Performance (in %, per 23. Mai 2013) | |
| | | | | | | | EUR | 7,42 | 13,83 | 35,90 | 15,52 | 33,77 | -0,42 |
| | | | | | | EUR | -36,50 | 15,26 | 15,79 | -14,99 | 35,90 |
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 30. April 2013) | |
| | | | | Fonds (EUR, in%) | 25,01 | 18,79 | -3,25 | Ø Vergleichsgruppe (in %) 1) | 19,04 | 6,62 | -13,66 | Quartilsranking 2) | 1 | 1 | 1 |
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| 1) |
Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC) |
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| 2) |
Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe |
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity EuroZone, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
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nach Branchen (in % per 30. April 2013)
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nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2013) | |
| Unilever NV | 6,14 | Bayer AG | 6,08 | Sampo Oyj | 5,58 | SAP AG | 4,86 | Henkel AG & Co KGaA | 3,52 | Muenchener Rueckversicherungs AG | 3,44 | Sanofi | 3,20 | Heineken NV | 3,07 | Grifols SA | 2,70 | Ingenico | 2,49 |
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nach Anlagedomizil (in % per 30. April 2013)
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