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UBS Produkte  ›  Produktinformationen
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc
WP-Nr.:  988066
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Kategorienprofil
UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert. Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und Cash-Allokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert.

Fondsbeschreibung
Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte Unternehmen der Eurozone investiert.
Keine Beschränkungen bezüglich Sektor- oder Länderallokation.
Der Fonds versucht, die besten Marktchancen zu erkennen und nutzt dazu fundamentale, quantitative und qualitative Informationsquellen.
Beimischung von Small Caps und Mid Caps.
Das Marktengagement kann vom Referenzindex abweichen, um Marktmeinungen zu berücksichtigen.

Hauptvorteile
Engagement in europäischen Aktienmärkten mit der Möglichkeit, über ein konzentriertes Aktienportefeuille eine Outperformance zu erzielen.
Flexibler Ansatz eines fokussierten Anlageteams einer Investmentboutique, die schwerpunktmässig aktive Fonds verwaltet.
Sehr aktives und benchmarkunabhängiges Portefeuille.

Risiken
Die UBS Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher großen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portfolios deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Opportunity Equity Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Global Asset Management, London
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Deutschland AG
Lancierungsdatum
28. April 1998
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. November
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
1,44% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2,09% p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
MSCI EMU (r)

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
74,06 EUR
21.08.2014
Höchst letzte 12 Monate
78,75 EUR
10.06.2014
Tiefst letzte 12 Monate
66,08 EUR
30.08.2013
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
26,49 EUR
21.08.2014
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
311,48 EUR
21.08.2014

Statistische Kennziffern
 
2 Jahre
5 Jahre
 
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
10,00%
15,27%
31.07.2014
Sharpe Ratio
1,65
0,59
31.07.2014
Risk Free Rate
0,41%
0,41%
31.07.2014

Symbole
WP-Nr.
988066
ISIN-Nr.
LU0085870433
Bloomberg-Ticker
UBSEITL LX
Reuters Id
UBSFUNDS10
Telekurs Id
EUCOOB

 
Performancegrafik (Basis EUR, per 21. August 2014)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis EUR, per 21. August 2014)


Performance (in %, per 21. August 2014)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
EUR
-1,91
-3,35
9,33
30,30
63,81
8,11
Performance
in %
08.2009
- 07.2010
08.2010
- 07.2011
08.2011
- 07.2012
08.2012
- 07.2013
08.2013
- 07.2014
EUR
2,43
-11,99
25,72
19,18
9,33
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 31. Juli 2014)
 
1
Jahr
3
Jahre
5
Jahre
Fonds (EUR, in%)
8,41
33,42
54,84
Ø Vergleichsgruppe (in %) 1)
13,52
25,58
38,79
Quartilsranking 2)
4
1
1
1)  Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity EuroZone, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.

nach Branchen (in % per 31. Juli 2014)
Chart

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. Juli 2014)
Bayer AG
5,00
Total SA
3,42
Sampo
3,27
ING Groep NV
3,18
Sanofi
3,12
UCB SA
3,11
Daimler AG
2,98
BNP Paribas SA
2,92
Credit Agricole SA
2,71
Gdf Suez
2,44

nach Anlagedomizil (in % per 31. Juli 2014)
Chart
Im Zuge der Neuausrichtung des UBS-Fondsangebotes wurde die Anlagestrategie dieses Fonds ab 7.10.2004 neu festgelegt. Aus diesem Grund darf die vergangene Performance nicht mehr zu Vergleichszwecken beigezogen werden. Alle Angaben zur Performance beziehen sich deshalb auf das Datum der Repositionierung.

Bis 31.1.2006 MSCI Benchmark mit reinvestierter Bruttodividende, ab 1.2.2006 mit reinvestierter Nettodividende.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.

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