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UBS Produkte  ›  UBS Asset Allocation Funds  ›  UBS Strategy Funds  ›  Balanced  ›  Produktinformationen
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist
Valoren-Nr.:  836190
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HTM
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Übersicht  
Kategorienprofil
UBS Strategy Funds sind als professionell verwaltete Delegationslösung ausgestaltet. Die Anleger können aus sechs verschiedenen Strategien mit speziellen Risiko-Rendite-Profilen (vgl. Grafik) wählen: Fixed Income, Income, Yield, Balanced, Growth und Equity. Die Fonds werden aktiv verwaltet und orientieren sich an der Anlagepolitik von UBS, der UBS House View.

Fondsbeschreibung
Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien, Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Geldmarktinstrumente.
Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.
Die gesamte jährliche Ausschüttung der P-C-dist Anteilsklasse sowie die Ausgabekommission und die jährliche pauschale Verwaltungskommission werden der UBS Optimus Foundation gespendet.

Hauptvorteile
Der Fonds ist aktiv verwaltet und bietet dem Anleger einfachen und bequemen Zugriff auf die 'UBS House View’, die auf das Fachwissen von UBS Anlagespezialisten aus aller Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Der Fonds ist attraktiv für Anleger, die Risiko auch als Chance verstehen. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- und Dividendenerträgen und von Kapitalgewinnen an.

Risiken
Der Fonds investiert global in Aktien, Anleihen verschiedener Kreditqualität und Geldmarktpapiere und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt.

Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Asset Allocation Funds
UBS Strategy Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
20. April 2000
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Januar
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
April
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1.30 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.69 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
CHF 108.23
17.11.2017
Höchst letzte 12 Monate
CHF 109.23
03.11.2017
Tiefst letzte 12 Monate
CHF 98.93
02.12.2016
Letzte Ausschüttung
CHF 0.83
06.04.2017
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
CHF 6.70
17.11.2017
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
CHF 1'470.36
17.11.2017
Theoretische Verfallrendite (brutto) 1)
1.21 %
31.10.2017
Modified duration
2.17
31.10.2017
1)  Theoretische Verfallrendite bezieht sich auf den Fixed Income-Teil des Portfolios

Symbole
Valoren-Nr.
836190
ISIN-Nr.
LU0108564260
Bloomberg-Ticker
UBSBCHF LX
Reuters Id
UBSFUNDS18
Telekurs Id
SFBCC

 
Performancegrafik (Basis CHF, per 17. November 2017)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis CHF, per 17. November 2017)

Die historische Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Performance (in %, per 17. November 2017)
in %
2013
2014
2015
2016
2017
YTD*
5
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
CHF
8.67
6.60
-2.22
2.12
8.06
27.61
5.00
Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
* YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

nach Anlagemedien und Währungen (in % per 31. Oktober 2017)
 
Cash + Anleihen
Aktien
Total
Total1)
AUD
0.00
-0.10
-0.10
-1.00
CAD
0.00
0.10
0.10
1.00
CHF
11.50
18.50
30.00
92.50
CNY
0.00
1.60
1.60
1.60
CZK
0.00
0.00
0.00
0.00
EUR
7.00
7.80
14.80
0.10
GBP
0.00
4.20
4.20
0.00
HKD
0.00
0.50
0.50
0.00
JPY
0.00
0.70
0.70
0.00
PLN
0.00
0.10
0.10
0.10
SGD
0.00
0.10
0.10
-0.10
USD
30.20
13.50
43.70
0.10
Other
0.00
4.30
4.30
5.70
Total
48.70
51.30
100.00
100.00
1)  inkl. Währungsabsicherung

nach Anlagewährungen (in % per 31. Oktober 2017)
Chart

nach Anlagemedien (in % per 31. Oktober 2017)
Chart

nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 31. Oktober 2017)
Chart
Die Fonds-Vertriebsgesellschaft kann zusätzliche Gebühren erheben (bspw. Kommissionen bei Anteilszeichnung und –rücknahme). Bitte wenden sie sich an ihren Kundenberater für weitere Informationen. Unter www.ubs.com/glossar finden sie ein Glossar mit Erklärungen zu finanziellen Begriffen.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
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