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UBS Produkte  ›  Produktinformationen
UBS (Lux) Equity Fund - Small & Mid Caps Japan (JPY) P-acc
WP-Nr.:  974187
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Übersicht  
Kategorienprofil
UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsbeschreibung
Aktienportefeuille, das in japanischen, klein- und mittelgrosskapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird.
Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen.
Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.

Hauptvorteile
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Spezialisten für klein- und mittelgrosskapitalisierte japanische Firmen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung der attraktivsten klein- und mittelgrosskapitalisierten japanischen Unternehmen.

Risiken
Die UBS Small & Mid Cap Funds investieren in Aktien und können daher großen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portfolios deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Die gezielte Konzentration auf Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Small & Mid Cap Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Global Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Deutschland AG
Lancierungsdatum
20. Januar 1995
Rechnungswährung
JPY
Abschluss Rechnungsjahr
30. November
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
1,44% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,84% p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
Russell/Nomura Small Cap Index (gross)

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
17.152,00 JPY
12.09.2014
Höchst letzte 12 Monate
17.361,00 JPY
03.09.2014
Tiefst letzte 12 Monate
13.992,00 JPY
04.02.2014
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
2.994,61 JPY
12.09.2014
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
2.995,91 JPY
12.09.2014

Statistische Kennziffern
 
2 Jahre
5 Jahre
 
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
15,58%
17,34%
29.08.2014
Sharpe Ratio
2,23
0,58
31.08.2014
Risk Free Rate
0,12%
0,12%
29.08.2014

Symbole
WP-Nr.
974187
ISIN-Nr.
LU0049845281
Bloomberg-Ticker
SBCSMJI LX
Reuters Id
UBSFUNDS11
Telekurs Id
JPSM

 
Performancegrafik (Basis JPY, per 12. September 2014)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis JPY, per 12. September 2014)


Performance (in %, per 12. September 2014)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
JPY
7,62
13,94
19,83
82,72
90,13
11,80
EUR
6,89
17,16
13,78
32,02
43,44
10,73
Performance
in %
09.2009
- 08.2010
09.2010
- 08.2011
09.2011
- 08.2012
09.2012
- 08.2013
09.2013
- 08.2014
JPY
-8,86
0,82
4,06
52,49
19,83
EUR
12,51
3,15
8,65
16,03
13,78
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 31. August 2014)
 
1
Jahr
3
Jahre
5
Jahre
Fonds (JPY, in%)
27,48
80,96
70,24
Ø Vergleichsgruppe (in %) 1)
23,73
88,81
69,48
Quartilsranking 2)
2
3
2
1)  Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity Japan Sm&Mid Cap, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.

nach Branchen (in % per 31. August 2014)
Chart

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. August 2014)
Leopalace21 Corp
4,45
Toyo Tire & Rubber Co Ltd
4,16
Minebea Co Ltd
4,12
Tsubakimoto Chain Co
4,06
Tanaka Seimitsu Kogyo Co Ltd
3,79
Temp Holdings Co Ltd
3,41
BIC CAMERA INC
3,28
Hazama Ando Corp
3,24
Japan Aviation Electronics Industry Ltd
3,17
Aica Kogyo Co Ltd
2,96
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
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