| UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert. |
| Aktienportefeuille, das in japanischen, klein- und mittelgrosskapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird. | Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen. | Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert. |
| Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Spezialisten für klein- und mittelgrosskapitalisierte japanische Firmen. | Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von ca. 100 Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit an den wichtigsten Finanzmärkten tätig sind. | Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung der attraktivsten klein- und mittelgrosskapitalisierten japanischen Unternehmen. | Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von UBS Global Asset Management. |
| Die UBS Small & Mid Cap Funds investieren in Aktien und können daher großen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portfolios deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Die gezielte Konzentration auf Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. |
| Produktkategorie | UBS Equity Funds
UBS Small & Mid Cap Funds | Produktdomizil | Luxemburg | Portfoliomanagement | UBS Global Asset Management | Fondsleitung | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | Depotbank | UBS (Luxembourg) S.A. | Vertreter für Produkte ausländischen Rechts | UBS Deutschland AG | Lancierungsdatum | 20. Januar 1995 | Rechnungswährung | JPY | Abschluss Rechnungsjahr | 30. November | Ausgabe / Rücknahme | täglich | Ausschüttung | Reinvestment | Verwaltungsgebühr | 1,44% p.a. | Total Expense Ratio (TER) | 1,86% p.a. | EU-Zinsbesteuerung | Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen | Swing pricing | ja | Referenzindex / Benchmark | Russell/Nomura Small Cap Index (gross) |
| Nettoinventarwert | 14.901,00 JPY | 17.05.2013 | Höchst letzte 12 Monate | 15.014,00 JPY | 13.05.2013 | Tiefst letzte 12 Monate | 8.806,00 JPY | 04.06.2012 | Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 4.244,22 JPY | 17.05.2013 |
| | | | | Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 18,34% | 20,57% | 30.04.2013 | Sharpe Ratio | 1,02 | 0,11 | 30.04.2013 | Risk Free Rate | 0,16% | 0,16% | 30.04.2013 |
| WP-Nr. | 974187 | ISIN-Nr. | LU0049845281 | Bloomberg-Ticker | SBCSMJI LX | Reuters Id | UBSFUNDS11 | Telekurs Id | JPSM |
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Performancegrafik (Basis JPY, per 17. Mai 2013) | |
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Indexiert, Monatsendwerte 
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Performance (in %, per 17. Mai 2013) | |
| | | | | | | | JPY | 31,58 | 57,47 | 58,56 | 54,86 | 47,87 | 3,19 | EUR | 24,79 | 23,13 | 22,93 | 35,28 | 27,76 | 7,48 |
| | | | | | | JPY | -36,39 | 24,38 | -4,52 | -2,33 | 58,56 | EUR | -20,56 | 41,29 | -5,56 | 10,05 | 22,93 |
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 30. April 2013) | |
| | | | | Fonds (JPY, in%) | 38,53 | 32,05 | 15,50 | Ø Vergleichsgruppe (in %) 1) | 51,83 | 37,00 | 21,47 | Quartilsranking 2) | 4 | 3 | 3 |
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| 1) |
Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC) |
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| 2) |
Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe |
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity Japan Sm&Mid Cap, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
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nach Branchen (in % per 30. April 2013)
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nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2013) | |
| Tanaka Seimitsu Kogyo Co Ltd | 6,44 | Nafco Co Ltd | 5,27 | T&K Toka Co Ltd | 4,14 | Keiyo Bank Ltd/The | 3,90 | Komori Corp | 3,87 | Tokai Rika Co Ltd | 3,79 | JUROKU BANK LTD | 3,69 | Century Tokyo Leasing Corp | 3,36 | Arc Land Sakamoto Co Ltd | 3,29 | Toyo Tire & Rubber Co Ltd | 3,21 |
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