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UBS Produkte  ›  UBS Money Market Funds  ›  Produktinformationen
UBS (Lux) Money Market SICAV - USD P-acc
WP-Nr.:  570283
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Kategorienprofil
UBS Money Market Funds sind Geldmarktfonds, die Investoren eine attraktive Anlageoption für längerfristige liquide Mittel bieten. Mit einer einzigen Fondsanlage erhalten Anleger Zugang zu einem erstklassigen und diversifizierten Portefeuille aus Geldmarktinstrumenten und verfügen dabei über die Flexibilität, Anteile mit Abrechnung T+2 oder T+3 täglich zu zeichnen und zurückzugeben. Die Geldmarktfonds sind in einer Vielzahl von Währungen verfügbar und eignen sich für liquide Mittel, falls der Schwerpunkt eher auf einer längerfristigen Anlage liegt als auf dem täglichen Liquiditätsbedarf. Spezialisierte Portfoliomanager streben durch die aktive Verwaltung einen Wertzuwachs an, wobei sie auf hochwertige und liquide Portefeuilles setzen.

Fondsbeschreibung
Diversifiziertes, hochwertiges Portefeuille von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert).
Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Money Market Fund» klassifiziert.
Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portefeuilles bis zur Fälligkeit darf ein Jahr nicht überschreiten.

Hauptvorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von UBS am Geldmarkt-

Risiken
Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumenten und können daher einer Volatilität unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark-to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger.

Produktcharakteristika
Produkttypus
Open end
Produktkategorie
UBS Money Market Funds
UBS Money Market Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Deutschland AG
Lancierungsdatum
12. April 2002
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,46% p.a.
Maximale Verwaltungsgebühr
0,58% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,24% p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung betroffen, Verkauf/Rückgabe betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
JP Morgan Cash (USD) (cust.)

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
119,18 USD
03.05.2016
Höchst letzte 12 Monate
119,18 USD
03.05.2016
Tiefst letzte 12 Monate
119,06 USD
24.06.2015
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
171,92 USD
03.05.2016
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
206,61 USD
03.05.2016
Theoretische Verfallrendite (netto)
-0,00%
31.03.2016
Durchschnittliche Restlaufzeit
78,99 Tage
31.03.2016

Symbole
WP-Nr.
570283
ISIN-Nr.
LU0146075105
Bloomberg-Ticker
UBSSTUS LX
Reuters Id
UBSFUNDS01
Telekurs Id
STUSD

 
Performancegrafik (Basis USD, per 3. Mai 2016)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis USD, per 3. Mai 2016)


Performance (in %, per 3. Mai 2016)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
USD
0,07
0,06
0,11
0,23
0,32
0,14
EUR
-4,00
-4,85
-2,60
20,66
14,25
5,35
Performance
in %
05.2011
- 04.2012
05.2012
- 04.2013
05.2013
- 04.2014
05.2014
- 04.2015
05.2015
- 04.2016
USD
0,11
0,28
0,09
0,12
0,11
EUR
12,96
0,55
-5,31
23,88
-2,60
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 31. März 2016)
 
1
Jahr
3
Jahre
5
Jahre
Fonds (USD, in%)
0,10
0,29
0,72
Ø Vergleichsgruppe (in %) 1)
0,07
0,18
0,54
Quartilsranking 2)
3
2
2
1)  Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Money Market USD, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.

nach Restlaufzeit in Monaten (in % per 31. März 2016)
Chart

nach Bonität (in % per 31. März 2016)
Chart

nach Anlagedomizil (in % per 31. März 2016)
Chart

Top-Ten-Positionen mit Fälligkeit > 7 Tage (in % per 31. März 2016)
AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0% 09/05/2016
3,34
CLEARSTREAM BANKING ECP 0% 26/05/2016
3,34
DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECP 0% 10/06/2016
3,34
DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0% 30/09/2016
2,85
BANQUE FEDERATIVE CRED-REG-S ECP 0% 03/10/2016
2,85
SKANDINAVISKA ENSKILDA-REG-S ECP 0% 14/04/2016
2,38
SUMITOMO MITSUI BANKING-REG-S ECP 0% 28/04/2016
2,38
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ ECD 0% 17/05/2016
2,38
CREDIT SUISSE AG LONDON ECD 0% 27/05/2016
2,38
ABN AMRO BANK NV ECD 0% 20/06/2016
2,38
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
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