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UBS Produkte  ›  Search: "Medium Term Bond"  ›  Produktinformationen
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-acc
WP-Nr.:  974494
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Kategorienprofil
Mit UBS Classic Bond Funds können Anleger an einem breit diversifizierten Portefeuille hauptsächlich aus Investment-Grade-Obligationen teilhaben. Diese Anlageprodukte zielen auf die Erwirtschaftung regelmässiger Erträge ab. Es stehen Fonds in allen wichtigen Währungen und Laufzeitstrukturen zur Auswahl, ebenso Fonds, die weltweite Anlagen tätigen oder ausschliesslich in Unternehmenspapieren investieren.

Fondsbeschreibung
Der Fonds investiert breit diversifiziert in EUR-Anleihen, vorwiegend mit Investment-Grade-Rating.
Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen aus.
Die durchschnittliche Duration beträgt rund 2,5 Jahre.
Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.

Hauptvorteile
Der Kunde profitiert von einem breit diversifizierten EUR-Anleihenportefeuille mit attraktivem Renditepotenzial.
Der Fonds vereint ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion.
Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen.
Das Renditepotenzial übersteigt jenes der Geldmarktfonds, das Risiko ist geringer als bei langfristigen Anleihenfonds.

Risiken
Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Die Wertschwankungen sind bei mittelfristigen Instrumenten grösser als bei Geldmarktpapieren, jedoch geringer als bei langfristigen Anleihen. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktcharakteristika
Produkttypus
Open end
Produktkategorie
UBS Bond Funds
UBS Classic Bond Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Asset Management, Zürich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Deutschland AG
Lancierungsdatum
18. Juli 1995
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
28. Februar
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
0,72% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,96% p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung betroffen, Verkauf/Rückgabe betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
Barclays Euro Aggregate Ind. 500mio+ 1-5 y

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
206,92 EUR
26.09.2016
Höchst letzte 12 Monate
207,14 EUR
10.08.2016
Tiefst letzte 12 Monate
204,64 EUR
29.09.2015
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
220,20 EUR
26.09.2016
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
389,13 EUR
26.09.2016
Theoretische Verfallrendite (netto)
-1,00%
31.08.2016
Durchschnittliche Restlaufzeit
3,03 Jahre
31.08.2016

Symbole
WP-Nr.
974494
ISIN-Nr.
LU0057957291
Bloomberg-Ticker
UBSMTEI LX
Reuters Id
UBSFUNDS03
Telekurs Id
MTEUB

 
Performancegrafik (Basis EUR, per 26. September 2016)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis EUR, per 26. September 2016)


Performance (in %, per 26. September 2016)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
EUR
0,25
0,37
1,01
0,67
3,91
1,98
Performance
in %
09.2011
- 08.2012
09.2012
- 08.2013
09.2013
- 08.2014
09.2014
- 08.2015
09.2015
- 08.2016
EUR
4,35
1,73
3,22
-0,34
1,01
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 31. August 2016)
 
1
Jahr
3
Jahre
5
Jahre
Fonds (EUR, in%)
0,88
4,20
10,04
Ø Vergleichsgruppe (in %) 1)
1,98
8,63
17,98
Quartilsranking 2)
4
4
4
1)  Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Bond EUR Medium Term, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.

nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 31. August 2016)
Chart

nach Bonität (in % per 31. August 2016)
Chart

nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. August 2016)
France Government Bond OAT
14,28
Spain Government Bond
12,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
11,87
Bundesrepublik Deutschland
3,54
European Financial Stability Facility
2,43
Bundesobligation
1,94
Belgium Government Bond
1,89
DNB Boligkreditt AS
1,87
Instituto de Credito Oficial
1,80
Ireland Government Bond
1,62

nach Branchen (in % per 31. August 2016)
Chart
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
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