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UBS Produkte  ›  Search: "Medium Term Bond"  ›  Produktinformationen
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR P-acc
WP-Nr.:  974494
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Kategorienprofil
Mit UBS Classic Bond Funds können Anleger an einem breit diversifizierten Portefeuille hauptsächlich aus Investment-Grade-Obligationen teilhaben. Diese Anlageprodukte zielen auf die Erwirtschaftung regelmässiger Erträge ab. Es stehen Fonds in allen wichtigen Währungen und Laufzeitstrukturen zur Auswahl, ebenso Fonds, die weltweite Anlagen tätigen oder ausschliesslich in Unternehmenspapieren investieren.

Fondsbeschreibung
Der Fonds investiert breit diversifiziert in EUR-Anleihen, vorwiegend mit Investment-Grade-Rating.
Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen aus.
Die durchschnittliche Duration beträgt rund 2,5 Jahre.
Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.

Hauptvorteile
Der Kunde profitiert von einem breit diversifizierten EUR-Anleihenportefeuille mit attraktivem Renditepotenzial.
Der Fonds vereint ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion.
Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen.
Das Renditepotenzial übersteigt jenes der Geldmarktfonds, das Risiko ist geringer als bei langfristigen Anleihenfonds.

Risiken
Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Die Wertschwankungen sind bei mittelfristigen Instrumenten größer als bei Geldmarktpapieren, jedoch geringer als bei langfristigen Anleihen. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Bond Funds
UBS Classic Bond Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS AG, UBS Global Asset Management, Zürich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Deutschland AG
Lancierungsdatum
12. Juli 1995
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
28. Februar
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
0,72% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,95% p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung betroffen, Verkauf/Rückgabe betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
Barclays Euro Aggregate Ind. 500mio+ 1-5 y

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
204,90 EUR
18.08.2014
Höchst letzte 12 Monate
204,90 EUR
18.08.2014
Tiefst letzte 12 Monate
198,02 EUR
05.09.2013
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
380,12 EUR
18.08.2014
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
574,04 EUR
18.08.2014
Theoretische Verfallrendite (netto)
-0,26%
31.07.2014
Durchschnittliche Restlaufzeit
2,83 Jahre
31.07.2014

Symbole
WP-Nr.
974494
ISIN-Nr.
LU0057957291
Bloomberg-Ticker
UBSMTEI LX
Reuters Id
UBSFUNDS03
Telekurs Id
MTEUB

 
Performancegrafik (Basis EUR, per 18. August 2014)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis EUR, per 18. August 2014)


Performance (in %, per 18. August 2014)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
EUR
0,79
1,47
3,06
5,21
8,67
2,56
Performance
in %
08.2009
- 07.2010
08.2010
- 07.2011
08.2011
- 07.2012
08.2012
- 07.2013
08.2013
- 07.2014
EUR
3,74
0,68
3,29
2,08
3,06
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 31. Juli 2014)
 
1
Jahr
3
Jahre
5
Jahre
Fonds (EUR, in%)
2,90
9,73
13,67
Ø Vergleichsgruppe (in %) 1)
5,76
15,13
19,28
Quartilsranking 2)
4
4
4
1)  Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Bond EUR Medium Term, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.

nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 31. Juli 2014)
Chart

nach Bonität (in % per 31. Juli 2014)
Chart

nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. Juli 2014)
Spain Government Bond
10,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
7,60
Italy Government International Bond
6,24
Bundesobligation
4,92
France Government Bond OAT
4,14
French Treasury Note BTAN
3,35
Belgium Government Bond
2,75
Instituto de Credito Oficial
2,66
Abbey National Treasury Services PLC/London
1,66
European Financial Stability Facility
1,53

nach Branchen (in % per 31. Juli 2014)
Chart
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.

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