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UBS Produkte  ›  UBS Money Market Funds  ›  Produktinformationen
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
WP-Nr.:  971303
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Kategorienprofil
Im Unterschied zu vielen anderen Geldmarktinstrumenten können die Anleger in UBS Money Market Funds jederzeit Anteile zeichnen und ohne Kündigungsfrist zurückgeben und gleichzeitig von den Zinsen am Geldmarkt profitieren. Die Anleger können sich schon mit kleinen Beträgen in allen wichtigen Währungen auf diesem Markt engagieren. Zudem hat der Anleger durch die Wahl einer geeigneten Währung die Möglichkeit, Währungsgewinne zu erzielen. Unsere Fondsmanager wählen die im Fonds enthaltenen Geldmarktpapiere aktiv aus, um die Anlageerträge zu optimieren. Dieses professionelle Fondsmanagement – Bestandteil unserer Verpflichtung, für unsere Kunden Mehrwert zu schaffen – ist einer der Gründe, warum UBS Money Market Funds ein interessantes Anlageobjekt darstellen.

Fondsbeschreibung
Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten.
Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen.
Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.

Hauptvorteile
Eine sinnvolle Cash-Anlage, welche die Stabilität eines Portefeuilles erhöht.
Kapitalerhalt heisst das vorrangige Anlageziel.
Hohe Liquidität kombiniert mit attraktivem Renditepotenzial.
Hohes Mass an Sicherheit mit nahezu keinen Wertschwankungen.
Ein diversifiziertes Portefeuille, das von erfahrenen Anlagespezialisten verwaltet wird.

Risiken
Der Fonds investiert in erstklassigen Geldmarktpapieren. Daher ist das Produkt gerade auch für Investoren mit geringer Risikobereitschaft und -fähigkeit geeignet. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Money Market Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Global Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Deutschland AG
Lancierungsdatum
9. Oktober 1989
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,08% p.a.
Maximale Verwaltungsgebühr
0,58% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,07% p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung betroffen, Verkauf/Rückgabe betroffen
Referenzindex / Benchmark
JP Morgan Cash (EUR) (cust.)

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
836,93 EUR
29.08.2014
Höchst letzte 12 Monate
836,93 EUR
29.08.2014
Tiefst letzte 12 Monate
836,17 EUR
24.12.2013
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
847,29 EUR
29.08.2014
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
1.350,52 EUR
29.08.2014
Theoretische Verfallrendite (netto)
0,02%
31.07.2014
Durchschnittliche Restlaufzeit
78,60 Tage
31.07.2014

Symbole
WP-Nr.
971303
ISIN-Nr.
LU0006344922
Bloomberg-Ticker
UBSMECI LX
Reuters Id
UBSFUNDS01
Telekurs Id
UBSE

 
Performancegrafik (Basis EUR, per 29. August 2014)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis EUR, per 29. August 2014)


Performance (in %, per 29. August 2014)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
EUR
0,05
0,07
0,09
0,10
0,57
0,33
Performance
in %
08.2009
- 07.2010
08.2010
- 07.2011
08.2011
- 07.2012
08.2012
- 07.2013
08.2013
- 07.2014
EUR
0,54
0,53
0,47
0,01
0,09
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 31. Juli 2014)
 
1
Jahr
3
Jahre
5
Jahre
Fonds (EUR, in%)
0,08
0,63
1,65
Ø Vergleichsgruppe (in %) 1)
0,50
2,71
4,42
Quartilsranking 2)
3
4
3
1)  Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Money Market EUR, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.

nach Restlaufzeit in Monaten (in % per 31. Juli 2014)1)
Chart
1)  Bei variabel verzinslichen Wertpapieren wird die verbleibende Zeit bis zur nächsten Zinsaktualisierung berücksichtigt.

nach Bonität (in % per 31. Juli 2014)
Chart

nach Anlagedomizil (in % per 31. Juli 2014)
Chart

Top-Ten-Positionen mit Fälligkeit > 7 Tage (in % per 31. Juli 2014)
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV ECP 0% 15/09/2014
3,66
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 13/11/2014
3,12
NATIONAL AUSTRALIA BK LONDON ECD 0% 10/10/2014
2,57
ABN AMRO BANK NV FRN 14/01/2015
2,40
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 16/10/2014
2,34
ING BANK NV SYDNEY-REG-S ECP 0% 08/10/2014
2,10
BNP PARIBAS ECD 0% 03/11/2014
1,95
RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S ECP 0% 17/10/2014
1,95
SOCIETE GENERALE-REG-S ECP 0% 31/10/2014
1,95
DNB BANK ASA ECP 0% 07/10/2014
1,87
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
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