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UBS Produkte  ›  Search: "European Opportunity"  ›  Produktinformationen
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc
WP-Nr.:  971556
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Übersicht  
Kategorienprofil
UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert. Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und Cash-Allokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert.

Fondsbeschreibung
Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte europäische Unternehmen investiert.
Keine Beschränkungen bezüglich Sektor- oder Länderallokation.
Der Fonds versucht, die besten Marktchancen zu erkennen und nutzt dazu fundamentale, quantitative und qualitative Informationsquellen.
Beimischung von Small Caps und Mid Caps.
Das Marktengagement kann vom Referenzindex abweichen, um Marktmeinungen zu berücksichtigen.

Hauptvorteile
Engagement in europäischen Aktienmärkten mit der Möglichkeit, über ein konzentriertes Aktienportefeuille eine Outperformance zu erzielen.
Flexibler Ansatz eines fokussierten Anlageteams einer Investmentboutique, die schwerpunktmässig aktive Fonds verwaltet.
Sehr aktives und benchmarkunabhängiges Portefeuille.

Risiken
Die UBS Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Fondsportefeuilles deutlich von jener der Referenzindex abweichen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen drastisch ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann.

Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Opportunity Equity Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Europe SE
Lancierungsdatum
24. August 1990
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. November
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1,63% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2,11% p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Referenzindex / Benchmark
MSCI Europe (r)

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
815,22 EUR
24.05.2018
Höchst letzte 12 Monate
821,74 EUR
22.05.2018
Tiefst letzte 12 Monate
743,61 EUR
09.02.2018
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
272,48 EUR
24.05.2018
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
514,44 EUR
24.05.2018

Statistische Kennziffern
 
2 Jahre
5 Jahre
 
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
8,98%
11,79%
30.04.2018
Sharpe Ratio
0,54
0,62
30.04.2018
Risk Free Rate
-0,40%
-0,16%
30.04.2018

Symbole
WP-Nr.
971556
ISIN-Nr.
LU0006391097
Bloomberg-Ticker
SBCEURI LX
Reuters Id
UBSFUNDS10
Telekurs Id
EUPO

 
Performancegrafik (Basis EUR, per 24. Mai 2018)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis EUR, per 24. Mai 2018)

Die historische Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Performance (in %, per 24. Mai 2018)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
EUR
5,31
3,06
1,62
9,96
-1,36
6,59
Performance
in %
05.2013
- 04.2014
05.2014
- 04.2015
05.2015
- 04.2016
05.2016
- 04.2017
05.2017
- 04.2018
EUR
11,53
25,06
-10,30
8,21
1,62
Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Vergleichsgruppe (per 30. April 2018)
 
1
Jahr
3
Jahre
5
Jahre
Fonds (EUR, in%)
1,00
-0,26
35,88
Ø Vergleichsgruppe (in %) 1)
2,10
5,39
43,92
Quartilsranking 2)
3
4
3
1)  Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity Europe, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.

nach Branchen (in % per 30. April 2018)
Chart

nach Anlagedomizil (in % per 30. April 2018)
Chart
Im Zuge der Neuausrichtung des UBS-Fondsangebotes wurde die Anlagestrategie dieses Fonds ab 8.10.2004 neu festgelegt.

Bis 31.1.2006 MSCI Benchmark mit reinvestierter Bruttodividende, ab 1.2.2006 mit reinvestierter Nettodividende.
Die Fonds-Vertriebsgesellschaft kann zusätzliche Gebühren erheben (bspw. Kommissionen bei Anteilszeichnung und –rücknahme). Bitte wenden sie sich an ihren Kundenberater für weitere Informationen. Unter www.ubs.com/glossar finden sie ein Glossar mit Erklärungen zu finanziellen Begriffen.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
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