| UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert. Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und Cash-Allokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert. |
| Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählten europäischen Unternehmen investiert. | Überzeugende aktive Titelauswahl. | Beimischung von Small und Mid Caps im Portefeuille. | Das Marktengagement kann in Abweichung zur Referenzindex verändert werden, um der Marktbewertung Rechnung zu tragen. |
| Effizienter Zugang zu den europäischen Aktienmärkten. | Durch das konzentrierte Portefeuille können Investoren höchst effektiv vom Research von UBS Global Asset Management profitieren. | Höheres Outperformance-Potenzial durch zusätzliche Anlagemöglichkeiten im Small- und Mid-Cap-Bereich und flexibles Management des Marktengagements. | Spezialisiertes Portfoliomanagement-Team, welches sich auf das Managen von konzentrierten Portfolios konzentriert. |
| Die UBS Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher großen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portfolios deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. |
| Produktkategorie | UBS Equity Funds
UBS Opportunity Equity Funds | Produktdomizil | Luxemburg | Portfoliomanagement | UBS Global Asset Management, London | Fondsleitung | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | Depotbank | UBS (Luxembourg) S.A. | Vertreter für Produkte ausländischen Rechts | UBS Deutschland AG | Lancierungsdatum | 24. August 1990 | Rechnungswährung | EUR | Abschluss Rechnungsjahr | 30. November | Ausgabe / Rücknahme | täglich | Ausschüttung | Reinvestment | Verwaltungsgebühr | 1,63% p.a. | Total Expense Ratio (TER) | 2,08% p.a. | EU-Zinsbesteuerung | Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen | Swing pricing | ja | Referenzindex / Benchmark | MSCI Europe (r) |
| Nettoinventarwert | 576,32 EUR | 18.06.2013 | Höchst letzte 12 Monate | 606,62 EUR | 22.05.2013 | Tiefst letzte 12 Monate | 451,84 EUR | 25.06.2012 | Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 326,87 EUR | 18.06.2013 | Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 417,94 EUR | 18.06.2013 |
| | | | | Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 13,52% | 17,56% | 31.05.2013 | Sharpe Ratio | 0,66 | 0,12 | 31.05.2013 | Risk Free Rate | 0,66% | 0,66% | 31.05.2013 |
| WP-Nr. | 971556 | ISIN-Nr. | LU0006391097 | Bloomberg-Ticker | SBCEURI LX | Reuters Id | UBSFUNDS10 | Telekurs Id | EUPO |
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Performancegrafik (Basis EUR, per 18. Juni 2013) | |
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Indexiert, Monatsendwerte 
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Performance (in %, per 18. Juni 2013) | |
| | | | | | | | EUR | 1,10 | 11,12 | 27,66 | 24,10 | 27,23 | 4,42 |
| | | | | | | EUR | -27,15 | 33,95 | 2,52 | -2,79 | 27,66 |
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 31. Mai 2013) | |
| | | | | Fonds (EUR, in%) | 31,37 | 35,10 | 16,85 | Ø Vergleichsgruppe (in %) 1) | 25,88 | 26,69 | 2,18 | Quartilsranking 2) | 1 | 1 | 1 |
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| 1) |
Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC) |
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| 2) |
Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe |
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity Europe, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
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nach Branchen (in % per 31. Mai 2013)
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nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. Mai 2013) | |
| NOVARTIS AG | 4,86 | Prudential Plc | 4,42 | GlaxoSmithKline Plc | 4,38 | Sampo Oyj | 4,24 | Bayer AG | 3,48 | ROCHE Holding AG | 3,14 | Unilever Plc | 2,96 | Henkel AG & Co KGaA | 2,94 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2,79 | Diageo Plc | 2,61 |
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nach Anlagedomizil (in % per 31. Mai 2013)
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