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UBS Real Estate Funds zeichnen sich durch die erfahrene, performanceorientierte Verwaltung von Immobilienanlagen aus. Eine indirekte Anlage in Immobilien kann die gleichen Vorteile wie erwähnt bieten, gewährleistet aber eine höhere Liquidität, eine breitere Diversifikation und einen einfacheren Zugang zu diesen Märkten.

Fondsbeschreibung
Der Fonds ist ein Core-Produkt mit Anlageschwerpunkt Büro- (50%), Einzelhandels- (40%) und Logistikimmobilien (10%) in Europa.
Die Akquisition und das Asset Management des Fonds erfolgt durch eigene Immobilien-Spezialisten mit lokalen Büros in London, Paris, Madrid, Mailand, München, Zürich, Basel, Amsterdam und Frankfurt.
Das Anlageziel des Fonds ist es, eine kontinuierliche und überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erreichen.
Zielgruppe des Fonds sind institutionelle Investoren wie Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke, Stiftungen und Family Offices, die langfristig anlegen.

Hauptvorteile
Der Fonds investiert nur in Qualitätsimmobilien mit Mietern guter Bonität.
Breite regionale und sektorale Diversifizierung.
Die Anlage im Fonds ist ab EUR 2.500 möglich.
Jährliche Ausschüttung.
Beteiligung an internationalem Immobilienportfolio ohne eigenen Verwaltungsaufwand
Geringe Verwaltungskosten
Der Fonds verfolgt zudem eine sogenannte Responsible Property Investment (RPI) Strategie*)
*) Die Konsequenzen des Klimawandels, des Ressourcenverbrauches und der sozialen Folgen unseres wirtschaftlichen Handelns werden immer gravierender und beeinflussen zunehmend Erfolg und Risiko von Investitionen. Daher ist die Ausrichtung des Fondsmanagements am Konzept der Nachhaltigkeit gesellschaftlich und wirtschaftlich geboten. Alle Maßnahmen des RPI folgen dem Prinzip einer erhöhten Nachhaltigkeit bei verbesserter, mindestens jedoch gleich bleibender Rentabilität des Fonds.

Risiken
Änderungen der Mieteinnahmen sowie der Immobilienwerte, aber auch andere marktspezifische und gesetzliche Faktoren beeinflussen den Wert der Fondsanteile der UBS Real Estate Funds. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.

Produktcharakteristika
Produkttypus
Open end
Produktkategorie
UBS Real Estate Funds
UBS Real Estate Funds
Produktdomizil
Deutschland
Portfoliomanagement
UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsleitung
UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH
Depotbank
CACEIS Bank Deutschland GmbH
Lancierungsdatum
13. Oktober 2003
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. April
Nächste Ausschüttung
August

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
7,57 EUR
19.09.2014
Höchst letzte 12 Monate
8,81 EUR
31.10.2013
Tiefst letzte 12 Monate
7,56 EUR
12.09.2014
Letzte Ausschüttung
0,15 EUR
27.03.2014
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
262,56 EUR
19.09.2014

Statistische Kennziffern
 
2 Jahre
5 Jahre
 
Sharpe Ratio
-1,72
-1,19
31.08.2014
Risk Free Rate
0,37%
0,37%
29.08.2014

Symbole
WP-Nr.
977268
ISIN-Nr.
DE0009772681
Bloomberg-Ticker
SKA3KON GR
Telekurs Id
719888

 
Performancegrafik (Basis EUR, per 19. September 2014)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis EUR, per 19. September 2014)


Performance (in %, per 19. September 2014)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
EUR
-4,90
-4,18
-13,32
-18,90
-21,20
-4,58
Performance
in %
09.2009
- 08.2010
09.2010
- 08.2011
09.2011
- 08.2012
09.2012
- 08.2013
09.2013
- 08.2014
EUR
1,95
-1,52
-2,84
-6,44
-13,32
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Immobilienfonds deutschen Rechts. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH, Theatinerstraße 16, 80333 München bzw. bei CACEIS Bank Deutschland GmbH, München angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
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