UBS AG Logo
Login | Einstellungen | Kontakt
UBS Fund Gate - Deutschland
   
Home
News
Produkte
Produkte vergleichen
Virtuelle Portefeuilles
E-Mail-Abo
Allgemeines
 
 
Suche nach Produkten
Übersicht
Suche nach Kriterien
Produktinformationen
Drucken "Tägl. Fact Sheet"Druckversion im PDF-Dateiformat
UBS Produkte  ›  UBS Asset Allocation Funds  ›  UBS Global Allocation Funds  ›  Produktinformationen
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (EUR) P-acc
WP-Nr.:  A0B8QJ
PDF
HTM
PDF
PDF
Übersicht  
Kategorienprofil
UBS Global Allocation Fonds verfolgen einen sehr aktiven Managementstil und diversifizieren ihre Anlagen global über verschiedene Unteranlagekategorien aus Festverzinslichen und Aktien, deren Gewichtungen laufend an die aktuellsten Markteinschätzungen angepasst werden. Sie diversifizieren in ein Globales Universum von Aktien- und Anleihenkategorien mit flexiblen Gewichtungen (Aktien: USA, Europa, Asien/Pazifik [einschliesslich Japans], Emerging Markets; Anleihen: Global, High Yield, Emerging Markets; Cash und Äquivalente/Übrige). Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich dadurch ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil erreichen lässt, welches aktienähnliche Renditen mit einem für Anleihen typischen Schwankungsrisiko ermöglicht. Diese Flexibilität lässt hohe Aktienanteile zu, was eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit von Anlegerseite voraussetzt.

Fondsbeschreibung
Globales Universum von Aktien- und Anleihenkategorien mit flexiblen Gewichtungen.
Der Anteil der Anleihen kann zwischen 10 und 100% (neutral 35%) und jener der Aktien zwischen 0 und 90% (neutral 65%) variieren.
Sehr aktives Fondsmanagement.
Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Es kommt jedoch eine aktive Währungs-Strategie zum Tragen, wenn entsprechende Chancen identifiziert werden.

Hauptvorteile
Die Gewichtung der Fondsanlagen kann flexibel an die jeweils aktuellen Markterwartungen angepasst werden.
Die weit gefassten Gewichtungsbandbreiten lassen den Portfoliomanagern grossen Handlungsspielraum bei der Nutzung attraktiver Chancen.
Dank der globalen Diversifikation und hohen Flexibilität lässt sich ein effizientes Portefeuille mit optimiertem Risiko-Rendite-Profil zusammenstellen.

Risiken
Der Wert des Fonds kann aufgrund seines gegebenenfalls sehr hohen Aktienengagements erheblich schwanken. Wegen der Anleihen im Portfolio wird der Fondswert zudem durch Zinsänderungen beeinflusst. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Asset Allocation Funds
UBS Global Allocation Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Global Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Deutschland AG
Lancierungsdatum
24. September 2004
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
1,63% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2,08% p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung betroffen, Verkauf/Rückgabe betroffen
Swing pricing
ja

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
13,23 EUR
24.07.2014
Höchst letzte 12 Monate
13,23 EUR
24.07.2014
Tiefst letzte 12 Monate
11,74 EUR
28.08.2013
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
707,88 EUR
24.07.2014
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
929,03 EUR
24.07.2014
Modified duration
1,53
30.06.2014

Symbole
WP-Nr.
A0B8QJ
ISIN-Nr.
LU0197216558
Bloomberg-Ticker
UBSKGAU LX
Reuters Id
UBSFUNDS18
Telekurs Id
KGAEUB

 
Performancegrafik (Basis EUR, per 24. Juli 2014)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis EUR, per 24. Juli 2014)


Performance (in %, per 24. Juli 2014)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
EUR
4,50
6,01
10,16
28,20
20,27
7,89
Performance
in %
07.2009
- 06.2010
07.2010
- 06.2011
07.2011
- 06.2012
07.2012
- 06.2013
07.2013
- 06.2014
EUR
10,61
9,89
-6,18
16,38
10,16
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Die 10 grössten direkten Aktienpositionen (in % per 30. Juni 2014)
Novartis AG
1,16
Bayer AG
0,97
Apple Inc
0,84
Google Inc
0,74
Sampo
0,67
Thermo Fisher Scientific Inc
0,64
Viacom Inc
0,58
LyondellBasell Industries NV
0,58
Aviva PLC
0,54

nach Anlagewährungen (in % per 30. Juni 2014)1)
Chart
1)  Die Darstellung zeigt die Währungsverteilung des Fonds in der Referenzwährung EUR.

nach Anlagemedien (in % per 30. Juni 2014)1)
Chart
1)  Referenzgewichtungen: Aktien (65%), Anleihen Welt (30%), High-Yield-Anleihen (3%), Emerging-Markets-Anleihen (2%)
Bis 30. April 2006 MSCI Benchmarkanteile mit reinvestierter Bruttodividende, ab 1. Mai 2006 mit reinvestierter Nettodividende.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.

Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich.
Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen sowie wichtigen besonderen Hinweise zu den entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2013. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy