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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc
WP-Nr.:  A0DKAR
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Übersicht  
Kategorienprofil
UBS Growth Funds sind auf Unternehmen fokussiert, die sich durch bedeutende Wettbewerbsvorteile auszeichnen und folglich ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Diese Fonds investieren nicht in erster Linie in bestimmten Aktienklassen, sondern orientieren sich an einem bestimmten Aktienstil. Sie eröffnen Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen mit hervorragenden Wachstumsaussichten zu beteiligen.

Fondsbeschreibung
Aktienfonds, der in ausgewählten US-Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird.
Der Anlageschwerpunkt liegt auf Wachstumswerten.
Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert.
Investiert wird vorwiegend in grösser kapitalisierten Unternehmen.

Hauptvorteile
Das Portefeuille umfasst Unternehmen, die im Vergleich zum Gesamtmarkt ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial aufweisen.
Das Risiko wird über ausgelesene, klassische und zyklische Wachstumsunternehmen diversifiziert.
Der Fonds wird von einem wachstumsorientierten Anlageteam mit einem langjährigen Erfolgsausweis verwaltet.

Risiken
Die UBS Growth Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktcharakteristika
Produkttypus
Open end
Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Growth Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Global Asset Management, New York
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Deutschland AG
Lancierungsdatum
8. Oktober 2004
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
1,63% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2,08% p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
Russell 1000 Growth (NR)

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
25,78 USD
26.11.2014
Höchst letzte 12 Monate
25,78 USD
26.11.2014
Tiefst letzte 12 Monate
22,15 USD
13.12.2013
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
1.181,99 USD
26.11.2014
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
3.369,00 USD
26.11.2014

Statistische Kennziffern
 
2 Jahre
5 Jahre
 
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
8,54%
13,52%
31.10.2014
Sharpe Ratio
2,37
1,05
31.10.2014
Risk Free Rate
0,22%
0,22%
31.10.2014

Symbole
WP-Nr.
A0DKAR
ISIN-Nr.
LU0198837287
Bloomberg-Ticker
UBUSAGB LX
Reuters Id
UBSFUNDS02
Telekurs Id
ESUGRB

 
Performancegrafik (Basis USD, per 26. November 2014)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis USD, per 26. November 2014)


Performance (in %, per 26. November 2014)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
USD
2,42
9,89
15,92
50,85
81,17
14,91
EUR
7,94
19,56
25,47
56,10
91,87
19,20
Performance
in %
11.2009
- 10.2010
11.2010
- 10.2011
11.2011
- 10.2012
11.2012
- 10.2013
11.2013
- 10.2014
USD
11,89
-1,18
20,10
30,13
15,92
EUR
27,46
-1,58
22,91
24,42
25,47
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 31. Oktober 2014)
 
1
Jahr
3
Jahre
5
Jahre
Fonds (USD, in%)
16,16
63,41
112,37
Ø Vergleichsgruppe (in %) 1)
12,15
56,47
93,02
Quartilsranking 2)
1
2
1
1)  Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity US Growth (HBC), basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.

nach Branchen (in % per 31. Oktober 2014)
Chart

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. Oktober 2014)
Apple Inc
6,94
Visa Inc
4,89
Salesforce Com Inc
3,58
Home Depot Inc
3,30
Gilead Sciences Inc
3,21
Nike Inc
3,15
Google Inc
3,14
Facebook Inc
3,01
Starbucks Corp
2,98
Las Vegas Sands Corp
2,66
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.

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