| UBS Growth Funds sind auf Unternehmen fokussiert, die sich durch bedeutende Wettbewerbsvorteile auszeichnen und folglich ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Diese Fonds investieren nicht in erster Linie in bestimmten Aktienklassen, sondern orientieren sich an einem bestimmten Aktienstil. Sie eröffnen Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen mit hervorragenden Wachstumsaussichten zu beteiligen. |
| Aktienfonds, der in ausgewählten US-Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird. | Der Anlageschwerpunkt liegt auf Wachstumswerten. | Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert. | Investiert wird vorwiegend in grösser kapitalisierten Unternehmen. | Das Portefeuille ist auf ca. 35 bis 55 Titel konzentriert. |
| Das Portefeuille umfasst Unternehmen, die im Vergleich zum Gesamtmarkt ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial aufweisen. | Der Fonds wird von einem spezialisierten Growth-Investment-Team verwaltet, welches auf eine langjährige, erfolgreiche Investmenttätigkeit zurückblickt. | Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von ca. 100 Aktienanalysten zurückgreifen. | Die Anleger profitieren davon, dass UBS einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist. |
| Die UBS Growth Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. |
| Produktkategorie | UBS Equity Funds UBS Growth Funds | Produktdomizil | Luxemburg | Portfoliomanagement | UBS Global Asset Management | Fondsleitung | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | Depotbank | UBS (Luxembourg) S.A. | Vertreter für Produkte ausländischen Rechts | UBS Deutschland AG | Lancierungsdatum | 8. Oktober 2004 | Rechnungswährung | USD | Abschluss Rechnungsjahr | 31. Mai | Ausgabe / Rücknahme | täglich | Ausschüttung | Reinvestment | Verwaltungsgebühr | 1,63% p.a. | Total Expense Ratio (TER) | 2,09% p.a. | EU-Zinsbesteuerung | Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen | Swing pricing | ja | Referenzindex / Benchmark | Russell 1000 Growth (NR) |
| Nettoinventarwert | 19,56 USD | 16.05.2013 | Höchst letzte 12 Monate | 19,69 USD | 15.05.2013 | Tiefst letzte 12 Monate | 15,67 USD | 01.06.2012 | Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 1.600,57 USD | 16.05.2013 | Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 3.144,13 USD | 16.05.2013 |
| | | | | Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 13,81% | 19,29% | 30.04.2013 | Sharpe Ratio | 0,41 | 0,22 | 30.04.2013 | Risk Free Rate | 0,27% | 0,27% | 30.04.2013 |
| WP-Nr. | A0DKAR | ISIN-Nr. | LU0198837287 | Bloomberg-Ticker | UBUSAGB LX | Reuters Id | UBSFUNDS02 | Telekurs Id | ESUGRB |
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Performancegrafik (Basis USD, per 16. Mai 2013) | |
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Indexiert, Monatsendwerte
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Performance (in %, per 16. Mai 2013) | |
| | | | | | | | USD | 5,73 | 18,83 | 18,40 | 23,64 | 51,28 | 5,21 | EUR | 9,28 | 16,89 | 16,79 | 36,27 | 45,51 | 9,19 |
| | | | | | | USD | -34,54 | 30,21 | 22,35 | 4,42 | 18,40 | EUR | -25,12 | 42,47 | 6,79 | 16,68 | 16,79 |
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 30. April 2013) | |
| | | | | Fonds (USD, in%) | 6,05 | 38,25 | 27,36 | Ø Vergleichsgruppe (in %) 1) | 7,92 | 31,43 | 15,44 | Quartilsranking 2) | 3 | 1 | 1 |
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| 1) |
Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC) |
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| 2) |
Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe |
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity US Growth (HBC), basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
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nach Branchen (in % per 30. April 2013)
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nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2013) | |
| Apple Inc | 4,62 | Google Inc | 4,05 | Visa Inc | 3,96 | Qualcomm Inc | 3,48 | Ebay Inc | 3,02 | Gilead Sciences Inc | 3,00 | Dollar Gen Corp New | 2,81 | Amazon Com Inc | 2,70 | Priceline Com Inc | 2,61 | Precision Castparts Corp | 2,56 |
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