UBS AG Logo
Login | Einstellungen | Kontakt
UBS Fund Gate - Deutschland
   
Home
News
Produkte
Produkte vergleichen
Virtuelle Portefeuilles
E-Mail-Abo
Allgemeines
 
 
Suche nach Produkten
Übersicht
Suche nach Kriterien
Produktinformationen
Drucken "Tägl. Fact Sheet"Druckversion im PDF-Dateiformat
UBS Produkte  ›  Search: "convert"  ›  Produktinformationen
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
WP-Nr.:  A0DK6J
PDF
HTM
[en]
PDF
PDF
HTML
Übersicht  
Kategorienprofil
Mit UBS Convertible Funds können sich Anleger an den Aktienmärkten engagieren, ohne das volle Risiko traditioneller Aktienanlagen tragen zu müssen. Inhaber von Wandelanleihen können Anleihen eines Unternehmens in dessen Aktien umtauschen. Wandelanleihenfonds kombinieren somit die Vorteile zweier Anlagekategorien: das Kurspotenzial von Aktien und die defensiven Merkmale herkömmlicher Anleihen.

Fondsbeschreibung
Der Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen.
Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen.
Das Anlageziel besteht darin, von den vorteilhaften Risiko-Rendite-Eigenschaften der globalen Wandelanleihenmärkte optimal zu profitieren.
Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert.

Hauptvorteile
Die Investoren profitieren bei steigenden Aktienmärkten automatisch von einem Teil der Kursgewinne und geniessen bei rückläufigen Aktienkursen einen gewissen Schutz.
Sorgfältig ausgewählte Wandelanleihen können das Renditepotenzial eines Portefeuilles ohne signifikantes zusätzliches Risiko vergrössern.

Risiken
Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen. Bedingt durch Veränderungen der Akteinkurse, Zinsen, Kreditqualität und weiterer Faktoren kann der Fonds grossen Wertschwankungen unterliegen, welche meist weniger ausgeprägt sind als bei Aktien, jedoch deutlicher ausfallen als bei traditionellen Unternehmensanleihen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt.

Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Bond Funds
UBS Convertible Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Global Asset Management, Zürich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Deutschland AG
Lancierungsdatum
18. November 2004
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
1,44% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,85% p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung betroffen, Verkauf/Rückgabe betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
Thomson Reuters Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
13,31 EUR
29.07.2014
Höchst letzte 12 Monate
13,47 EUR
02.07.2014
Tiefst letzte 12 Monate
11,53 EUR
28.08.2013
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
559,39 EUR
29.07.2014
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
2.418,27 EUR
29.07.2014
Ø Aufschlag auf Obligationenwert
27,87%
30.06.2014

Symbole
WP-Nr.
A0DK6J
ISIN-Nr.
LU0203937692
Bloomberg-Ticker
UBSCNGU LX
Reuters Id
UBSFUNDS06
Telekurs Id
BCOGLB

 
Performancegrafik (Basis EUR, per 29. Juli 2014)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis EUR, per 29. Juli 2014)


Performance (in %, per 29. Juli 2014)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
EUR
3,34
6,31
14,84
30,88
26,64
9,88
Performance
in %
07.2009
- 06.2010
07.2010
- 06.2011
07.2011
- 06.2012
07.2012
- 06.2013
07.2013
- 06.2014
EUR
17,45
7,68
-3,24
13,96
14,84
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 30. Juni 2014)
 
1
Jahr
3
Jahre
5
Jahre
Fonds (EUR, in%)
16,52
23,88
67,88
Ø Vergleichsgruppe (in %) 1)
9,92
18,22
48,81
Quartilsranking 2)
1
2
1
1)  Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Bond Convertibles Global, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.

nach Anlagedomizil (in % per 30. Juni 2014)
Chart

nach Bonität (in % per 30. Juni 2014)
Chart

nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. Juni 2014)
Gilead Sciences 1.625% 2016
1,98
Wells Fargo / Wachovia $75 Perp
1,92
Micron Technology 1.875% 2031
1,92
Vedanta 5.5% 2016
1,74
Cemex 3.75% 2018
1,65
Time Warner/Cable (Liberty Interactive) 0.75% 2043
1,54
Ares Capital 5.75% 2016
1,48
Nikkei 225(BNP) 0% 2016
1,41
Intel 3.25% 2039
1,32
Microsoft(SG) 0% 2016
1,31
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.

Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich.
Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen sowie wichtigen besonderen Hinweise zu den entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2013. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy