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UBS Produkte  ›  UBS Money Market Funds  ›  Produktinformationen
UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-acc
WP-Nr.:  971462
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Kategorienprofil
UBS Money Market Funds sind Geldmarktfonds, die Investoren eine attraktive Anlageoption für längerfristige liquide Mittel bieten. Mit einer einzigen Fondsanlage erhalten Anleger Zugang zu einem erstklassigen und diversifizierten Portefeuille aus Geldmarktinstrumenten und verfügen dabei über die Flexibilität, Anteile mit Abrechnung T+2 oder T+3 täglich zu zeichnen und zurückzugeben. Die Geldmarktfonds sind in einer Vielzahl von Währungen verfügbar und eignen sich für liquide Mittel, falls der Schwerpunkt eher auf einer längerfristigen Anlage liegt als auf dem täglichen Liquiditätsbedarf. Spezialisierte Portfoliomanager streben durch die aktive Verwaltung einen Wertzuwachs an, wobei sie auf hochwertige und liquide Portefeuilles setzen.

Fondsbeschreibung
Diversifiziertes, hochwertiges Portefeuille von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert).
Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Money Market Fund» klassifiziert.
Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portefeuilles bis zur Fälligkeit darf ein Jahr nicht überschreiten.

Hauptvorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von UBS am Geldmarkt-

Risiken
Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumenten und können daher einer Volatilität unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark-to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger.

Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Money Market Funds
UBS Money Market Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Global Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Deutschland AG
Lancierungsdatum
18. Juli 1990
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0,04% p.a.
Maximale Verwaltungsgebühr
0,58% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,13% p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung betroffen, Verkauf/Rückgabe betroffen
Referenzindex / Benchmark
JP Morgan Cash (EUR) (cust.)

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
442,03 EUR
31.07.2015
Höchst letzte 12 Monate
442,16 EUR
21.04.2015
Tiefst letzte 12 Monate
441,86 EUR
05.08.2014
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
205,99 EUR
31.07.2015
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
229,15 EUR
31.07.2015
Theoretische Verfallrendite (netto)
-0,08%
30.06.2015
Durchschnittliche Restlaufzeit
79,60 Tage
30.06.2015

Symbole
WP-Nr.
971462
ISIN-Nr.
LU0010009420
Bloomberg-Ticker
UBSSDMI LX
Reuters Id
UBSFUNDS01
Telekurs Id
USTIT

 
Performancegrafik (Basis EUR, per 31. Juli 2015)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis EUR, per 31. Juli 2015)


Performance (in %, per 31. Juli 2015)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
EUR
-0,02
-0,02
0,04
0,13
0,14
0,22
Performance
in %
08.2010
- 07.2011
08.2011
- 07.2012
08.2012
- 07.2013
08.2013
- 07.2014
08.2014
- 07.2015
EUR
0,43
0,51
0,02
0,09
0,04
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 30. Juni 2015)
 
1
Jahr
3
Jahre
5
Jahre
Fonds (EUR, in%)
0,05
0,19
1,10
Ø Vergleichsgruppe (in %) 1)
0,08
1,77
3,93
Quartilsranking 2)
2
4
4
1)  Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Money Market EUR, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.

nach Restlaufzeit in Monaten (in % per 30. Juni 2015)1)
Chart
1)  Bei variabel verzinslichen Wertpapieren wird die verbleibende Zeit bis zur nächsten Zinsaktualisierung berücksichtigt.

nach Bonität (in % per 30. Juni 2015)
Chart

nach Anlagedomizil (in % per 30. Juni 2015)
Chart

Top-Ten-Positionen mit Fälligkeit > 7 Tage (in % per 30. Juni 2015)
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0% 21/09/2015
2,67
CREDIT SUISSE LONDON FRN 12/08/2015
2,67
DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE ECP 0% 08/09/2015
2,22
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD ECD 0% 16/07/2015
2,22
BARCLAYS BANK PLC ECD 0% 18/09/2015
2,22
BPCE SA ECP 0% 13/08/2015
2,22
CREDIT AGRICOLE SA ECD 0% 14/07/2015
2,22
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/08/2015
2,22
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/07/2015
2,22
NORDEA BANK AB-REG-S ECP 0% 14/09/2015
2,22
Namenswechsel ab 13. Februar 2007: bisher UBS (Lux) Short Term Invest - EUR B.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
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