UBS AG Logo
Login | Einstellungen | Kontakt
UBS Fund Gate - Deutschland
   
Home
News
Produkte
Produkte vergleichen
Virtuelle Portefeuilles
E-Mail-Abo
Allgemeines
 
 
Suche nach Produkten
Übersicht
Suche nach Kriterien
Produktinformationen
Drucken "Tägl. Fact Sheet"Druckversion im PDF-Dateiformat
UBS Produkte  ›  Search: "European Convergence"  ›  Produktinformationen
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P-acc
WP-Nr.:  A0EAP1
PDF
PDF
HTML
Übersicht  
Kategorienprofil
Mit UBS Emerging Market Funds profitieren Anleger von langfristig überdurchschnittlichen Ertragschancen, von diversifikationsbedingt geringeren Risiken und vom Know-how erfahrener Spezialisten.

Fondsbeschreibung
Der Fonds investiert vorwiegend in Staats- und ausgewählte Unternehmensanleihen von Schuldnern unterschiedlicher Bonität aus zentral- und osteuropäischen Ländern.
Die Anleihen im Portfolio lauten hauptsächlich auf Euro und europäische Lokalwährungen.
Das Anlageziel besteht darin, Ertragschancen in den Anleihenmärkten der verschiedenen zentral- und osteuropäischen Länder sowie deren Wechselkursentwicklungen aktiv zu nutzen.

Hauptvorteile
Der Fonds bietet die Möglichkeit, an der wirtschaftlichen Entwicklung der aufstrebenden Volkswirtschaften Europas teilzuhaben
Dank der geringen Korrelation zu den etablierten Anleihenmärkten eignet sich der Fonds zur Diversifizierung traditioneller Portefeuilles.
Die Zins- und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von Marktschwankungen zu profitieren.
Der Fonds eignet sich für risikobewusste, langfristig orientierte Anleger, die das Ertragspotenzial ihres Anleihenportfolios erhöhen wollen.

Risiken
Wie Titel aus Schwellenmärkten bieten auch Anleihen aus Konvergenzländern ein höheres Renditepotenzial, sie sind aber im Vergleich zu Emissionen aus etablierten Märkten mit grösseren Risiken verbunden. Zu diesen Risiken gehören eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, die Corporate Governance, die potenziell hohe Marktvolatilität sowie politische und soziale Herausforderungen. Dieser Fonds eignet sich für risikobewusste, langfristig orientierte Anleger.

Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Emerging Market Funds
Bonds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Global Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Deutschland AG
Lancierungsdatum
22. April 2005
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
1,06% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,36% p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung betroffen, Verkauf/Rückgabe betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
UBS Customized Reference Index 1)
1)  Referenzindexwechsel ab 31.10.2012 - alt: UBS Customized benchmark, neu: 50% JPMorgan Euro EMBIG Diversified Europe, 50% JPMorgan GBI EM Global Europe

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
180,93 EUR
20.11.2014
Höchst letzte 12 Monate
182,53 EUR
30.10.2014
Tiefst letzte 12 Monate
165,42 EUR
14.03.2014
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
33,66 EUR
20.11.2014
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
55,35 EUR
20.11.2014
Theoretische Verfallrendite (netto)
3,60%
31.10.2014
Modified duration
3,77
31.10.2014
Durchschnittliche Restlaufzeit
4,97 Jahre
31.10.2014

Symbole
WP-Nr.
A0EAP1
ISIN-Nr.
LU0214905043
Bloomberg-Ticker
EURCONB LX
Reuters Id
UBSFUNDS06
Telekurs Id
BEUCOB

 
Performancegrafik (Basis EUR, per 20. November 2014)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis EUR, per 20. November 2014)


Performance (in %, per 20. November 2014)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
EUR
1,21
3,37
6,84
12,11
38,54
7,99
Performance
in %
11.2009
- 10.2010
11.2010
- 10.2011
11.2011
- 10.2012
11.2012
- 10.2013
11.2013
- 10.2014
EUR
10,32
-3,89
23,58
4,93
6,84
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

nach Anlagedomizil (in % per 31. Oktober 2014)
Chart

nach Bonität (in % per 31. Oktober 2014)
Chart

nach Anlagewährungen (in % per 31. Oktober 2014)1)
Chart
1)  Die Darstellung zeigt die Währungsverteilung des Fonds in der Referenzwährung EUR.

nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. Oktober 2014)
Poland Government Bond
15,23
Republic of Belarus
8,06
Albania Government International Bond
6,34
Montenegro Government International Bond
6,05
Hungary Government International Bond
5,88
Turkey Government Bond
5,84
Hungary Government Bond
4,98
VEB Finance PLC
4,49
International Bank of Azerbaijan OJSC
4,22
Republic of Macedonia
4,02

nach Branchen (in % per 31. Oktober 2014)
Chart
Namenswechsel ab 20.12.2012: von UBS (Lux) Bond SICAV - European Convergence (EUR) P-acc in UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR) P-acc.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.

Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich.
Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen sowie wichtigen besonderen Hinweise zu den entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2014. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy