| UBS Money Market Funds sind Geldmarktfonds, die Investoren eine attraktive Anlageoption für längerfristige liquide Mittel bieten. Mit einer einzigen Fondsanlage erhalten Anleger Zugang zu einem erstklassigen und diversifizierten Portefeuille aus Geldmarktinstrumenten und verfügen dabei über die Flexibilität, Anteile mit Abrechnung T+2 oder T+3 täglich zu zeichnen und zurückzugeben. Die Geldmarktfonds sind in einer Vielzahl von Währungen verfügbar und eignen sich für liquide Mittel, falls der Schwerpunkt eher auf einer längerfristigen Anlage liegt als auf dem täglichen Liquiditätsbedarf. Spezialisierte Portfoliomanager streben durch die aktive Verwaltung einen Wertzuwachs an, wobei sie auf hochwertige und liquide Portefeuilles setzen. |
| Diversifiziertes, hochwertiges Portefeuille von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert). | Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht. | Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Money Market Fund» klassifiziert. | Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portefeuilles bis zur Fälligkeit darf ein Jahr nicht überschreiten. |
| Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals. | Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente. | Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research. | Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV). | Tägliche Zeichnung und Rücknahme. | Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen. | Profitiert von der Kaufkraft von UBS am Geldmarkt- |
| Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumenten und können daher einer Volatilität unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark-to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger. |
| Produkttypus | Open end | Produktkategorie | UBS Money Market Funds
UBS Money Market Funds | Produktdomizil | Luxemburg | Portfoliomanagement | UBS Asset Management | Fondsleitung | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | Depotbank | UBS (Luxembourg) S.A. | Vertreter für Produkte ausländischen Rechts | UBS Deutschland AG | Lancierungsdatum | 16. September 1991 | Rechnungswährung | CHF | Abschluss Rechnungsjahr | 31. Oktober | Ausgabe / Rücknahme | täglich | Ausschüttung | Thesaurierung | Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,04% p.a. | Maximale Verwaltungsgebühr | 0,58% p.a. | Total Expense Ratio (TER) | 0,06% p.a. | EU-Zinsbesteuerung | Ausschüttung betroffen, Verkauf/Rückgabe betroffen | Swing pricing | ja | Referenzindex / Benchmark | JP Morgan Cash (CHF) (cust.) |
| Nettoinventarwert | 1.154,42 CHF | 22.09.2016 | Höchst letzte 12 Monate | 1.164,81 CHF | 30.09.2015 | Tiefst letzte 12 Monate | 1.154,42 CHF | 22.09.2016 | Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 702,16 CHF | 22.09.2016 | Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 924,91 CHF | 22.09.2016 | Theoretische Verfallrendite (brutto) | -0,85% | 31.08.2016 | Theoretische Verfallrendite (netto) | -0,90% | 31.08.2016 | Durchschnittliche Restlaufzeit | 70,83 Tage | 31.08.2016 |
| WP-Nr. | 972035 | ISIN-Nr. | LU0033502740 | Bloomberg-Ticker | UBSMSTI LX | Reuters Id | UBSFUNDS01 | Telekurs Id | UBSCH |
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Performancegrafik (Basis CHF, per 22. September 2016) | |
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Indexiert, Monatsendwerte 
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Performance (in %, per 22. September 2016) | |
| | | | | | | | CHF | -0,24 | -0,45 | -0,91 | -1,32 | -1,42 | -0,33 | EUR | -0,64 | -0,21 | -1,18 | 9,61 | 11,69 | 1,99 |
| | | | | | | CHF | -0,02 | -0,20 | -0,10 | -0,42 | -0,91 | EUR | 0,66 | -1,83 | 1,90 | 10,92 | -1,18 |
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 31. August 2016) | |
| | | | | Fonds (CHF, in%) | -0,89 | -1,36 | -1,57 | Ø Vergleichsgruppe (in %) 1) | -0,62 | -0,99 | -0,79 | Quartilsranking 2) | 4 | 3 | 4 |
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| 1) |
Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC) |
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| 2) |
Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe |
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Money Market CHF, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
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nach Restlaufzeit in Monaten (in % per 31. August 2016)1)
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| 1) |
Bei variabel verzinslichen Wertpapieren wird die verbleibende Zeit bis zur nächsten Zinsaktualisierung berücksichtigt. |
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nach Bonität (in % per 31. August 2016)
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nach Anlagedomizil (in % per 31. August 2016)
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Top-Ten-Positionen mit Fälligkeit > 7 Tage (in % per 31. August 2016) | |
| SWITZERLAND T-BILL 0% 13/10/2016 | 5,36 | SWITZERLAND T-BILL 0% 20/10/2016 | 4,29 | AGENCE CENTRALE ORG SS-REG-S ECP 0% 13/01/2017 | 3,22 | DZ PRIVATBANK SA-REG-S ECP 0% 19/01/2017 | 3,22 | OP CORPORATE BANK PLC ECP 0% 23/11/2016 | 3,22 | FMS WERTMANAGEMENT-REG-S ECP 0% 19/10/2016 | 3,21 | AMP BANK LTD ECP 0% 03/11/2016 | 3,21 | DNB NOR BOLIGKREDITT 3.375% 16/11/2016 | 2,95 | RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S ECP 0% 12/12/2016 | 2,68 | SACHSEN-ANHALT,STATE OF ECP 0% 17/10/2016 | 2,68 |
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