| Im Unterschied zu vielen anderen Geldmarktinstrumenten können die Anleger in UBS Money Market Funds jederzeit Anteile zeichnen und ohne Kündigungsfrist zurückgeben und gleichzeitig von den Zinsen am Geldmarkt profitieren. Die Anleger können sich schon mit kleinen Beträgen in allen wichtigen Währungen auf diesem Markt engagieren. Zudem hat der Anleger durch die Wahl einer geeigneten Währung die Möglichkeit, Währungsgewinne zu erzielen. Unsere Fondsmanager wählen die im Fonds enthaltenen Geldmarktpapiere aktiv aus, um die Anlageerträge zu optimieren. Dieses professionelle Fondsmanagement – Bestandteil unserer Verpflichtung, für unsere Kunden Mehrwert zu schaffen – ist einer der Gründe, warum UBS Money Market Funds ein interessantes Anlageobjekt darstellen. |
| Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter CHF-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. | Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. | Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt. |
| Eine sinnvolle Cash-Anlage, welche die Stabilität eines Portefeuilles erhöht. | Kapitalerhalt heisst das vorrangige Anlageziel. | Hohe Liquidität kombiniert mit attraktivem Renditepotenzial. | Hohes Mass an Sicherheit. | Ein diversifiziertes Portefeuille, das von erfahrenen Anlagespezialisten verwaltet wird. |
| Der Fonds investiert in erstklassigen Geldmarktpapieren. Daher ist das Produkt gerade auch für Investoren mit geringer Risikobereitschaft und -fähigkeit geeignet. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. |
| Produktkategorie | UBS Money Market Funds | Produktdomizil | Luxemburg | Portfoliomanagement | UBS Global Asset Management | Fondsleitung | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | Depotbank | UBS (Luxembourg) S.A. | Vertreter für Produkte ausländischen Rechts | UBS Deutschland AG | Lancierungsdatum | 16. September 1991 | Rechnungswährung | CHF | Abschluss Rechnungsjahr | 31. Oktober | Ausgabe / Rücknahme | täglich | Ausschüttung | Thesaurierung | Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,04% p.a. | Maximale Verwaltungsgebühr | 0,58% p.a. | Total Expense Ratio (TER) | 0,06% p.a. | EU-Zinsbesteuerung | Ausschüttung betroffen, Verkauf/Rückgabe betroffen | Referenzindex / Benchmark | JP Morgan Cash (CHF) (cust.) |
| Nettoinventarwert | 1.169,94 CHF | 31.07.2014 | Höchst letzte 12 Monate | 1.171,18 CHF | 02.08.2013 | Tiefst letzte 12 Monate | 1.169,84 CHF | 29.07.2014 | Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 691,94 CHF | 31.07.2014 | Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 1.249,04 CHF | 31.07.2014 | Theoretische Verfallrendite (netto) | -0,03% | 30.06.2014 | Durchschnittliche Restlaufzeit | 100,90 Tage | 30.06.2014 |
| WP-Nr. | 972035 | ISIN-Nr. | LU0033502740 | Bloomberg-Ticker | UBSMSTI LX | Reuters Id | UBSFUNDS01 | Telekurs Id | UBSCH |
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Performancegrafik (Basis CHF, per 31. Juli 2014) | |
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Indexiert, Monatsendwerte 
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Performance (in %, per 31. Juli 2014) | |
| | | | | | | | CHF | -0,02 | -0,04 | -0,11 | -0,32 | -0,29 | 0,00 | EUR | 0,32 | 0,34 | 1,30 | -1,58 | -7,17 | 4,63 |
| | | | | | | CHF | 0,15 | 0,13 | 0,03 | -0,21 | -0,11 | EUR | 12,12 | 20,49 | -5,69 | -2,84 | 1,30 |
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 30. Juni 2014) | |
| | | | | Fonds (CHF, in%) | -0,11 | -0,28 | 0,04 | Ø Vergleichsgruppe (in %) 1) | 0,00 | 0,18 | 0,71 | Quartilsranking 2) | 4 | 4 | 3 |
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| 1) |
Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC) |
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| 2) |
Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe |
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Money Market CHF, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
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nach Restlaufzeit in Monaten (in % per 30. Juni 2014)1)
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| 1) |
Bei variabel verzinslichen Wertpapieren wird die verbleibende Zeit bis zur nächsten Zinsaktualisierung berücksichtigt. |
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nach Bonität (in % per 30. Juni 2014)
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nach Anlagedomizil (in % per 30. Juni 2014)
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Top-Ten-Positionen mit Fälligkeit > 7 Tage (in % per 30. Juni 2014) | |
| BARCLAYS BANK PLC ECP-REG-S 0% 24/11/2014 | 3,01 | TOTAL CAPITAL SA 2.625% 06/10/2014 | 3,00 | CREDIT SUISSE LONDON 2.125% 05/02/2015 | 2,92 | DNB NOR BOLIGKREDITT 1.625% 24/04/2015 | 2,67 | SWITZERLAND T-BILL 0% 07/08/2014 | 2,26 | CITIBANK NA ECD 0% 19/08/2014 | 2,25 | ENERGIE BEHEER NEDERLAND 3% 05/12/2014 | 2,09 | CIE FINANCEMENT FONCIER 1.75% 05/02/2015 | 1,89 | ASB FINANCE LTD LDN-REG-S ECP 0% 15/08/2014 | 1,88 | BANQUE FED DU CRED MUT-REG-S ECP 0% 17/12/2014 | 1,88 |
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