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UBS Produkte  ›  UBS Sustainable & Responsible Funds  ›  Equities  ›  Produktinformationen
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc
WP-Nr.:  987076
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Übersicht  
Kategorienprofil
Ob als Konsument beim Einkauf oder als Kunde bei der Bank schätzen wir es, wenn wir unter verschiedenen Optionen wählen können. UBS Sustainable & Responsible Funds bieten den Anlegern bei der Zusammensetzung ihrer Anlageportfolios diese Wahl, sodass die Anleger in Unternehmen investieren können, die ihren sozialen Wertvorstellungen entsprechen. Unsere Spezialisten für nachhaltige Anlagen haben Titel identifiziert, die sowohl einen finanziellen Ertrag erwirtschaften als auch den Ansprüchen nachhaltiger Verantwortung Rechnung tragen.

Fondsbeschreibung
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung eine überdurchschnittliche Leistung erbringen und ein interessantes Wachstumspotenzial aufweisen.
Im Fondsportfolio sind überwiegend Titel enthalten, die eine grosse Marktkapitalisierung aufweisen.
Auswahl der besten Aktien von nachhaltigen Unternehmen nach dem Bottom-up-Prinzip.

Hauptvorteile
Der Fonds ermöglicht den Zugang zu attraktiv bewerteten Unternehmen mit einem starken Profil in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG).
Das Portefeuille kann deutlich abweichend zum Referenzindex strukturiert werden, um so das Outperformance-Potenzial zu erhöhen.
Der Fonds wird von einem Investment-Team verwaltet, das seit 1996 auf die Verwaltung nachhaltiger Portfolios spezialisiert ist.

Risiken
UBS Global Sustainable investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da dieser UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgt, kann seine Wertentwicklung deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktcharakteristika
Produkttypus
Open end
Produktkategorie
UBS Sustainable & Responsible Funds
Equities
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Deutschland AG
Lancierungsdatum
13. Juni 1997
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. November
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
1,63% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2,11% p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
MSCI World (r)

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
757,00 USD
07.12.2016
Höchst letzte 12 Monate
757,00 USD
07.12.2016
Tiefst letzte 12 Monate
605,13 USD
11.02.2016
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
91,93 USD
07.12.2016
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
322,45 USD
07.12.2016

Statistische Kennziffern
 
2 Jahre
5 Jahre
 
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
12,22%
11,18%
30.11.2016
Sharpe Ratio
-0,15
0,63
30.11.2016
Risk Free Rate
0,48%
0,32%
30.11.2016

Symbole
WP-Nr.
987076
ISIN-Nr.
LU0076532638
Bloomberg-Ticker
SBCWEQI LX
Reuters Id
UBSFUNDS10
Telekurs Id
ECOWE

 
Performancegrafik (Basis USD, per 7. Dezember 2016)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis USD, per 7. Dezember 2016)


Performance (in %, per 7. Dezember 2016)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
USD
1,45
5,66
2,89
-0,74
8,38
8,68
EUR
5,95
11,44
3,72
13,39
37,76
13,52
Performance
in %
12.2011
- 11.2012
12.2012
- 11.2013
12.2013
- 11.2014
12.2014
- 11.2015
12.2015
- 11.2016
USD
10,36
26,75
9,18
-3,52
2,89
EUR
14,30
19,75
21,50
9,32
3,72
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 30. November 2016)
 
1
Jahr
3
Jahre
5
Jahre
Fonds (USD, in%)
-1,61
3,85
48,64
Ø Vergleichsgruppe (in %) 1)
-0,13
-1,82
33,54
Quartilsranking 2)
3
2
2
1)  Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity Global, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.

nach Branchen (in % per 31. Oktober 2016)
Chart

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. Oktober 2016)
MetLife Inc
2,66
Amazon.Com Inc
2,60
WhiteWave Foods Co/The
2,60
Costco Wholesale Corp
2,49
Micron Technology Inc
2,37
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,30
Zoetis Inc
2,28
Unilever NV
2,16
US Bancorp
2,12
SAP SE
2,08

nach Anlagedomizil (in % per 31. Oktober 2016)
Chart
Namensänderung per 10.07.2014 von alt: UBS (Lux) Equity Fund Eco Performance (CHF) auf neu: UBS (Lux) Equity Fund Global Sustainable (USD).
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
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