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UBS Produkte  ›  UBS Sustainable & Responsible Funds  ›  Equities  ›  Produktinformationen
UBS (Lux) Equity Fund - Eco Performance (CHF) P-acc
WP-Nr.:  987076
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Übersicht  
Kategorienprofil
Ob als Konsument beim Einkauf oder als Kunde bei der Bank schätzen wir es, wenn wir unter verschiedenen Optionen wählen können. UBS Sustainable & Responsible Funds bieten den Anlegern bei der Zusammensetzung ihrer Anlageportfolios diese Wahl, sodass die Anleger in Unternehmen investieren können, die ihren sozialen Wertvorstellungen entsprechen. Unsere Spezialisten für nachhaltige Anlagen haben Titel identifiziert, die sowohl einen finanziellen Ertrag erwirtschaften als auch den Ansprüchen nachhaltiger Verantwortung Rechnung tragen.

Fondsbeschreibung
Der Fonds investiert in Sustainability Champions, die innovative Produkte oder Dienstleistungen nach ökologischen und sozialen Kriterien bieten, etwas bewirken und in der Lage sind, die Renditen zu steigern.
Die Titelauswahl erfolgt anhand der besten Ideen nach dem Bottom-up-Prinzip sowie der Nachhaltigkeitsthese, der Fundamentalanalyse und themenorientiert.
15 Jahre Erfahrung mit SI-Anlagen.

Hauptvorteile
Der Fonds ermöglicht den Zugang zu attraktiv bewerteten Unternehmen mit einem starken Profil in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG).
Das Portefeuille kann deutlich abweichend zum Referenzindex strukturiert werden, um so das Outperformance-Potenzial zu erhöhen.
Der Fonds wird von einem Investment-Team verwaltet, das seit 1996 auf die Verwaltung nachhaltiger Portfolios spezialisiert ist.

Risiken
UBS Eco Performance investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da dieser UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgt, kann seine Wertentwicklung deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Sustainable & Responsible Funds
Equities
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Global Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Deutschland AG
Lancierungsdatum
13. Juni 1997
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. November
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
1,63% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2,09% p.a.
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
MSCI World (r)

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
625,46 CHF
16.04.2014
Höchst letzte 12 Monate
656,85 CHF
22.01.2014
Tiefst letzte 12 Monate
565,96 CHF
24.06.2013
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
93,53 CHF
16.04.2014
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
145,89 CHF
16.04.2014

Statistische Kennziffern
 
2 Jahre
5 Jahre
 
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
7,86%
12,71%
31.03.2014
Sharpe Ratio
1,39
0,81
31.03.2014
Risk Free Rate
0,02%
0,02%
31.03.2014

Symbole
WP-Nr.
987076
ISIN-Nr.
LU0076532638
Bloomberg-Ticker
SBCWEQI LX
Reuters Id
UBSFUNDS10
Telekurs Id
ECOWE

 
Performancegrafik (Basis CHF, per 16. April 2014)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis CHF, per 16. April 2014)


Performance (in %, per 16. April 2014)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
CHF
-4,38
-1,22
8,19
27,48
23,39
9,33
EUR
-3,15
0,29
8,15
25,89
30,89
14,20
Performance
in %
04.2009
- 03.2010
04.2010
- 03.2011
04.2011
- 03.2012
04.2012
- 03.2013
04.2013
- 03.2014
CHF
33,51
-5,19
-3,21
17,83
8,19
EUR
41,02
5,22
3,97
16,41
8,15
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 31. März 2014)
 
1
Jahr
3
Jahre
5
Jahre
Fonds (CHF, in%)
8,99
25,06
78,46
Ø Vergleichsgruppe (in %) 1)
9,05
14,60
55,05
Quartilsranking 2)
3
1
1
1)  Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity Global, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.

nach Branchen (in % per 31. März 2014)
Chart

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2014)
US Bancorp
2,93
Amazon.Com Inc
2,43
Norfolk Southern Corp
2,35
Apple Inc
2,35
Acorda Therapeutics Inc
2,32
Macy's Inc
2,27
Broadcom Corp
2,09
Procter & Gamble Co
2,05
Applied Materials Inc
2,01
PNC Financial Services Group Inc
1,99

nach Anlagedomizil (in % per 31. März 2014)
Chart
Bis 31. Januar 2006 MSCI Benchmark mit reinvestierter Bruttodividende, ab 1. Februar 2006 mit reinvestierter Nettodividende.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
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