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UBS Produkte  ›  UBS Sustainable & Responsible Funds  ›  Equities  ›  Produktinformationen
UBS (Lux) Equity SICAV - Sustainable Global Leaders (EUR) P-acc
WP-Nr.:  A0YEPX
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Übersicht  
Kategorienprofil
Ob als Konsument beim Einkauf oder als Kunde bei der Bank schätzen wir es, wenn wir unter verschiedenen Optionen wählen können. UBS Sustainable & Responsible Funds bieten den Anlegern bei der Zusammensetzung ihrer Anlageportfolios diese Wahl, sodass die Anleger in Unternehmen investieren können, die ihren sozialen Wertvorstellungen entsprechen. Unsere Spezialisten für nachhaltige Anlagen haben Titel identifiziert, die sowohl einen finanziellen Ertrag erwirtschaften als auch den Ansprüchen nachhaltiger Verantwortung Rechnung tragen.

Fondsbeschreibung
Der Fonds ermöglicht den Zugang zu auf Nachhaltigkeit setzende Unternehmen, die global tätig sind, Kapitalzugang haben und innovative Produkte sowie Dienstleistungen zur Lösung thematischer und globaler Herausforderungen bieten.
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in Unternehmen, die in ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen weltweit führend und gut positioniert sind. Es sind dies vorwiegend gross kapitalisierte Unternehmen.
Die Diversifikation über Sektoren und Länder gewährleistet eine breite Abdeckung des globalen Markts.

Hauptvorteile
Anleger investieren gezielt in das Thema Nachhaltigkeit.
Das für die Verwaltung der Sustainable and Responsible Investment-Portefeuilles zuständige Team setzt auf eine aktive Titelselektion mit besonderem Fokus auf Unternehmen, die über ein attraktives Wachstumspotenzial verfügen.
Die Anleger profitieren davon, dass UBS einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht eine konsistente Selektion attraktiver Unternehmen aus dem Bereich Nachhaltigkeit.

Risiken
UBS Sustainable Global Leaders investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Sustainable & Responsible Funds
Equities
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Global Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS (Deutschland) AG
Lancierungsdatum
27. November 2009
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
1,63% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2,09% p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen
Swing pricing
ja

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
153,64 EUR
16.04.2014
Höchst letzte 12 Monate
157,30 EUR
15.01.2014
Tiefst letzte 12 Monate
137,93 EUR
24.06.2013
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
7,65 EUR
16.04.2014

Statistische Kennziffern
 
2 Jahre
5 Jahre
 
Sharpe Ratio
1,64
n.a.
31.03.2014
Risk Free Rate
0,51%
0,51%
31.03.2014

Symbole
WP-Nr.
A0YEPX
ISIN-Nr.
LU0456449528
Bloomberg-Ticker
UBSSGLP LX
Reuters Id
n.a.
Telekurs Id
n.a.

 
Performancegrafik (Basis EUR, per 16. April 2014)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis EUR, per 16. April 2014)


Performance (in %, per 16. April 2014)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
seit
27.11.2009
EUR
-2,15
3,94
10,38
24,23
27,34
53,64
Performance
in %
27.11.2009
- 03.2010
04.2010
- 03.2011
04.2011
- 03.2012
04.2012
- 03.2013
04.2013
- 03.2014
EUR
17,32
2,84
2,50
12,55
10,38
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 31. März 2014)
 
1
Jahr
3
Jahre
5
Jahre
Fonds (EUR, in%)
9,76
27,09
-
Ø Vergleichsgruppe (in %) 1)
8,91
22,21
-
Quartilsranking 2)
2
2
-
1)  Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity Global, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2014)
McKesson Corp
3,48
CVS Caremark Corp
3,26
Canadian Pacific Railway Ltd
3,06
Agilent Technologies Inc
3,02
Danaher Corp
2,97
Applied Materials Inc
2,86
Muenchener Rueckversicherungs AG
2,86
Johnson Controls Inc
2,78
General Electric Co
2,72
Apple Inc
2,64

nach Anlagedomizil (in % per 31. März 2014)
Chart

nach Branchen (in % per 31. März 2014)
Klimawandel
47,85
Demographie (Ernährung/Gesundheit)
26,32
Nachhaltige Entwicklung
9,81
Wasser
9,74
Übrige
6,28
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.

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