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UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland
WP-Nr.:  848820
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Kategorienprofil
UBS Country & Regional Funds richten sich an Anleger, die länder- und regionenspezifische Chancen nutzen möchten. Die Fonds sind breit diversifziert. Auch hier spielt für eine optimale Titelauswahl das ausgewiesene, herausragende Research von UBS eine entscheidende Rolle.

Fondsbeschreibung
Aktienportefeuille, das in deutschen Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird.
Engagements hauptsächlich in deutschen Standardwerten, ergänzt um interessante Small und Mid Caps (bis zu 15%).
Titelauswahl aufgrund von fundamentalen Unternehmensdaten, der Qualität des Managements und der Wachstumsperspektiven der Unternehmen.

Hauptvorteile
Einfacher Zugang zum deutschen Aktienmarkt mit der Chance einer Outperformance gegenüber dem DAX.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten.
Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifikation der attraktivsten deutschen Unternehmen.

Risiken
Die UBS Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener der Benchmark. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Country & Regional Funds
Produktdomizil
Deutschland
Portfoliomanagement
UBS Global Asset Management
Fondsleitung
UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH
Depotbank
UBS Deutschland AG
Lancierungsdatum
1. Oktober 1973
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,51% p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen
Referenzindex / Benchmark
DAX®

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
563,19 EUR
02.09.2015
Höchst letzte 12 Monate
677,55 EUR
10.04.2015
Tiefst letzte 12 Monate
467,12 EUR
15.10.2014
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
145,21 EUR
02.09.2015

Statistische Kennziffern
 
2 Jahre
5 Jahre
 
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
13,31%
17,03%
31.07.2015
Sharpe Ratio
0,85
0,66
31.08.2015
Risk Free Rate
0,07%
0,39%
31.08.2015

Symbole
WP-Nr.
848820
ISIN-Nr.
DE0008488206
Bloomberg-Ticker
SMHSPZ1 GR
Reuters Id
UBSI01
Telekurs Id
SMHSPE

 
Performancegrafik (Basis EUR, per 2. September 2015)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis EUR, per 2. September 2015)


Performance (in %, per 2. September 2015)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
EUR
-9,84
-10,44
8,66
22,25
45,08
10,06
Performance
in %
09.2010
- 08.2011
09.2011
- 08.2012
09.2012
- 08.2013
09.2013
- 08.2014
09.2014
- 08.2015
EUR
-9,93
23,61
18,68
12,51
8,66
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

nach Branchen (in % per 31. Juli 2015)
Chart

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. Juli 2015)
Bayer AG
9,66
Daimler AG
9,48
Allianz SE
8,78
SAP SE
6,70
Deutsche Telekom AG
5,14
Fresenius SE & Co. KGaA
5,04
Linde AG
4,73
Commerzbank AG
3,61
VW AG VZ
3,59
Henkel AG & Co. KGaA VZ
3,52
DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds deutschen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
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