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UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) K-1
WP-Nr.:  A2H6BY
Übersicht  
Kategorienprofil
UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsbeschreibung
Aktienportefeuille, das in schweizerischen, mittelgrosskapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird.
Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. CHF aufweisen.
Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen.
Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.

Hauptvorteile
Zugang zu Unternehmen, die tendenziell über eine hohe Flexibilität verfügen und oft in Wachstumsmärkten tätig sind.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlageexperten.
Die Anleger profitieren davon, dass UBS einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht eine konsistente Ermittlung der attraktivsten Schweizer Mid Caps.

Risiken
Die UBS Small & Mid Cap Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Die gezielte Konzentration auf Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Small & Mid Cap Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG
Lancierungsdatum
17. September 2013
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
Januar
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,76% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,96% p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
0,00 CHF
Referenzindex / Benchmark
SPI® Mid Cap Index

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
9.242.913,68 CHF
14.12.2017
Höchst letzte 12 Monate
9.371.286,54 CHF
03.11.2017
Tiefst letzte 12 Monate
6.940.268,48 CHF
19.12.2016
Letzte Ausschüttung
28.400,00 CHF
16.01.2017
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
1,85 CHF
14.12.2017
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
444,98 CHF
14.12.2017

Statistische Kennziffern
 
2 Jahre
5 Jahre
 
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
8,73%
n.a.
30.11.2017
Sharpe Ratio
2,13
n.a.
30.11.2017
Risk Free Rate
-0,89%
-0,53%
30.11.2017

Symbole
WP-Nr.
A2H6BY
ISIN-Nr.
CH0222761659
Bloomberg-Ticker
UBSSMK1 SW

 
Performancegrafik (Basis CHF, per 14. Dezember 2017)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis CHF, per 14. Dezember 2017)

Die historische Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Performance (in %, per 14. Dezember 2017)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
seit
17.09.2013
CHF
3,53
7,72
34,59
50,09
63,95
89,31
EUR
1,94
0,70
24,19
39,30
68,89
101,08
Performance
in %
17.09.2013
- 11.2013
12.2013
- 11.2014
12.2014
- 11.2015
12.2015
- 11.2016
12.2016
- 11.2017
CHF
1,80
13,43
9,23
11,52
34,59
EUR
3,07
15,51
21,24
12,16
24,19
Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. November 2017)
Schindler Holding AG
6,80
Swiss Life Holding AG
6,36
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
5,26
Sonova Holding AG
4,98
Straumann Holding AG
4,63
Temenos Group AG
4,55
Logitech International SA
3,67
Clariant AG
3,44
ams AG
3,22
Sunrise Communications Group AG
3,19
Die Fonds-Vertriebsgesellschaft kann zusätzliche Gebühren erheben (bspw. Kommissionen bei Anteilszeichnung und –rücknahme). Bitte wenden sie sich an ihren Kundenberater für weitere Informationen. Unter www.ubs.com/glossar finden sie ein Glossar mit Erklärungen zu finanziellen Begriffen.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.

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