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UBS Produkte  ›  Search: "inflation linked eur"  ›  Produktinformationen
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Inflation-linked (EUR) P-acc
WP-Nr.:  A0RC4P
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Übersicht  
Kategorienprofil
UBS Inflation-linked Bond Funds investieren in ein breit diversifiziertes Portefeuille aus inflationsindexierten Anleihen. Ziel dieser Anlagelösung ist es, die Kaufkraft der Vermögenswerte unter sämtlichen Konjunkturbedingungen (Deflation oder Inflation, Rezession, Depression oder Boom) über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren zu erhalten.

Fondsbeschreibung
Bei inflationsindexierten Anleihen handelt es sich um Anleihen, bei denen Coupons und Rückzahlungserlöse an einen Verbraucherpreisindex gebunden sind, wodurch diese Anleihen ihren realen Wert in fast jedem wirtschaftlichen Umfeld behalten.
Der Fonds investiert in Anleihen der über hohe Ratings verfügenden Länder Deutschland und Frankreich, um das Kreditrisiko zu begrenzen.
Der aktiv verwaltete Fonds hat den Erhalt der Kaufkraft Ihrer Anlage über einen Zeithorizont von 3 bis 5 Jahren zum Ziel.

Hauptvorteile
Unabhängig von der konjunkturellen Entwicklung können die Investoren die Kaufkraft ihrer Anlage über einen Zeithorizont von 3 bis 5 Jahren erhalten.
Das Kreditrisiko (Ausfall von Einzelemittenten) ist dank der hohen Bonität der Portefeuilletitel (deutsche und französische Staatsanleihen) vergleichsweise niedrig.

Risiken
Wie auch bei anderen Portefeuilles wirken sich Zinssatz- und Inflationsänderungen auf den Wert des Portefeuilles aus. Couponzahlungen bewegen sich parallel zur Veränderung der Inflation, d.h. bei steigender Inflation erhöhen sie sich, bei Deflation sinken sie. Was den bei Fälligkeit ausbezahlten Nennwert betrifft, so sinkt das investierte Kapital bei inflationsindexierten Anleihen mit «Deflation Floor» nicht unter den Nennwert. Bei inflationsindexierten Anleihen ohne «Deflation Floor» kann das investierte Kapital jedoch unter den Nennwert fallen. Die meisten inflationsindexierten Anleihen werden von Regierungen begeben. Inflationsindexierte Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, weisen ein höheres Ausfallrisiko auf als Staatsanleihen. Somit ist eine entsprechende Risikobereitschaft und –fähigkeit erforderlich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Bond Funds
UBS Inflation-linked Bond Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS AG, UBS Global Asset Management, Zürich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Deutschland AG
Lancierungsdatum 1)
5. Februar 2009
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
0,72% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,95% p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung betroffen, Verkauf/Rückgabe betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
Barclays Inflation Linked Eurozone Inflation 1-10Y France Germany
1)  Im Zuge der Neuausrichtung des UBS-Fondsangebotes wurde die Anlagestrategie dieses Fonds ab 1.3.2011 neu festgelegt. Alle Angaben zur Performance beziehen sich deshalb auf das Datum der Repositionierung.
Namenswechsel ab 20.12.2012: von UBS (Lux) Bond SICAV Inflation-linked (EUR) in UBS (Lux) Bond SICAV EUR Inflation-linked (EUR).

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
115,05 EUR
16.09.2014
Höchst letzte 12 Monate
116,21 EUR
05.09.2014
Tiefst letzte 12 Monate
112,03 EUR
02.01.2014
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
25,64 EUR
16.09.2014
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
58,68 EUR
16.09.2014
Theoretische Verfallrendite (netto)
-0,15%
31.08.2014
Durchschnittliche Restlaufzeit
5,72 Jahre
31.08.2014

Symbole
WP-Nr.
A0RC4P
ISIN-Nr.
LU0396354291
Bloomberg-Ticker
UBSILPA LX
Reuters Id
n.a.
Telekurs Id
n.a.

 
Performancegrafik (Basis EUR, per 16. September 2014)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis EUR, per 16. September 2014)


Performance (in %, per 16. September 2014)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
seit
28.02.2011
EUR
-0,03
1,75
2,03
0,38
7,28
10,33
Performance
in %
28.02.2011
- 08.2011
09.2011
- 08.2012
09.2012
- 08.2013
09.2013
- 08.2014
EUR
2,84
6,88
-1,62
2,03
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 31. August 2014)
 
1
Jahr
3
Jahre
5
Jahre
Fonds (EUR, in%)
2,73
8,41
-
Ø Vergleichsgruppe (in %) 1)
7,56
11,60
-
Quartilsranking 2)
4
3
-
1)  Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Bond EUR Inflation Linked, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.

nach Bonität (in % per 29. August 2014)
Chart

nach Anlagedomizil (in % per 29. August 2014)
Chart

nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. August 2014)
Deutsche Bundesrepublik
61,57
France Government Bond
38,23

nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 29. August 2014)
Chart
Namenswechsel ab 20.12.2012: von UBS (Lux) Bond SICAV - Inflation-linked (EUR) in UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Inflation-linked (EUR).
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
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