| UBS Inflation-linked Bond Funds investieren in ein breit diversifiziertes Portefeuille aus inflationsindexierten Anleihen. Ziel dieser Anlagelösung ist es, die Kaufkraft der Vermögenswerte unter sämtlichen Konjunkturbedingungen (Deflation oder Inflation, Rezession, Depression oder Boom) über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren zu erhalten. |
| Bei inflationsindexierten Anleihen handelt es sich um Anleihen, bei denen Coupons und Rückzahlungserlöse an einen Verbraucherpreisindex gebunden sind, wodurch diese Anleihen ihren realen Wert in fast jedem wirtschaftlichen Umfeld behalten. | Der Fonds investiert in Anleihen der über hohe Ratings verfügenden Länder Deutschland und Frankreich, um das Kreditrisiko zu begrenzen. | Der aktiv verwaltete Fonds hat den Erhalt der Kaufkraft Ihrer Anlage über einen Zeithorizont von 3 bis 5 Jahren zum Ziel. |
| Unabhängig von der konjunkturellen Entwicklung können die Investoren die Kaufkraft ihrer Anlage über einen Zeithorizont von 3 bis 5 Jahren erhalten. | Das Kreditrisiko (Ausfall von Einzelemittenten) ist dank der hohen Bonität der Portefeuilletitel (deutsche und französische Staatsanleihen) vergleichsweise niedrig. |
| Wie auch bei anderen Portefeuilles wirken sich Zinssatz- und Inflationsänderungen auf den Wert des Portefeuilles aus. Couponzahlungen bewegen sich parallel zur Veränderung der Inflation, d.h. bei steigender Inflation erhöhen sie sich, bei Deflation sinken sie. Was den bei Fälligkeit ausbezahlten Nennwert betrifft, so sinkt das investierte Kapital bei inflationsindexierten Anleihen mit «Deflation Floor» nicht unter den Nennwert. Bei inflationsindexierten Anleihen ohne «Deflation Floor» kann das investierte Kapital jedoch unter den Nennwert fallen. Die meisten inflationsindexierten Anleihen werden von Regierungen begeben. Inflationsindexierte Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, weisen ein höheres Ausfallrisiko auf als Staatsanleihen. Somit ist eine entsprechende Risikobereitschaft und –fähigkeit erforderlich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. |
| Produktkategorie | UBS Bond Funds
UBS Inflation-linked Bond Funds | Produktdomizil | Luxemburg | Portfoliomanagement | UBS AG, UBS Global Asset Management, Zürich | Fondsleitung | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | Depotbank | UBS (Luxembourg) S.A. | Vertreter für Produkte ausländischen Rechts | UBS Deutschland AG | Lancierungsdatum | 5. Februar 2009 1) | Rechnungswährung | EUR | Abschluss Rechnungsjahr | 31. Mai | Ausgabe / Rücknahme | täglich | Ausschüttung | Reinvestment | Verwaltungsgebühr | 0,72% p.a. | Total Expense Ratio (TER) | 0,95% p.a. | EU-Zinsbesteuerung | Ausschüttung betroffen, Verkauf/Rückgabe betroffen | Swing pricing | ja | Referenzindex / Benchmark | Barclays Inflation Linked Eurozone Inflation 1-10Y France Germany |
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Im Zuge der Neuausrichtung des UBS-Fondsangebotes wurde die Anlagestrategie dieses Fonds ab 1.3.2011 neu festgelegt. Alle Angaben zur Performance beziehen sich deshalb auf das Datum der Repositionierung. |
| Nettoinventarwert | 116,08 EUR | 16.05.2013 | Höchst letzte 12 Monate | 117,41 EUR | 05.04.2013 | Tiefst letzte 12 Monate | 110,51 EUR | 27.06.2012 | Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 50,88 EUR | 16.05.2013 | Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 102,50 EUR | 16.05.2013 | Theoretische Verfallrendite (netto) | -0,18% | 30.04.2013 | Modified duration | 5,27 | 30.04.2013 | Durchschnittliche Restlaufzeit | 6,05 Jahre | 30.04.2013 |
| WP-Nr. | A0RC4P | ISIN-Nr. | LU0396354291 | Bloomberg-Ticker | UBSILPA LX | Reuters Id | n.a. | Telekurs Id | n.a. |
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Performancegrafik (Basis EUR, per 16. Mai 2013) | |
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Indexiert, Monatsendwerte 
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Performance (in %, per 16. Mai 2013) | |
| | | | | | | | EUR | 0,51 | 0,53 | 3,98 | 10,31 | - | 11,32 |
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 30. April 2013) | |
| | | | | Fonds (EUR, in%) | 4,74 | - | - | Ø Vergleichsgruppe (in %) 1) | 8,22 | - | - | Quartilsranking 2) | 3 | - | - |
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Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC) |
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Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe |
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Bond EUR Inflation Linked, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
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nach Bonität (in % per 30. April 2013)
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nach Anlagedomizil (in % per 30. April 2013)
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nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2013) | |
| France Government Bond | 53,13 | Deutsche Bundesrepublik | 44,55 |
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nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 30. April 2013)
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