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UBS Produkte  ›  Search: "inflation linked eur"  ›  Produktinformationen
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Inflation-linked (EUR) P-acc
WP-Nr.:  A0RC4P
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Kategorienprofil
UBS Inflation-linked Bond Funds investieren in ein breit diversifiziertes Portefeuille aus inflationsindexierten Anleihen. Ziel dieser Anlagelösung ist es, die Kaufkraft der Vermögenswerte unter sämtlichen Konjunkturbedingungen (Deflation oder Inflation, Rezession, Depression oder Boom) über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren zu erhalten.

Fondsbeschreibung
Der Fonds investiert in erster Linie in erstklassige (d.h. sie wurden von den einschlägigen Ratingagenturen mit Investment-Grade-Qualität bewertet), auf Euro lautende inflationsindexierte, die von Staaten der Eurozone mit Laufzeiten zwischen einem und fünf Jahren emittiert werden.
Der Fonds darf auch Nominalanleihen, Unternehmensanleihen und Anleihen halten, die nicht auf Euro lauten und von minderer Qualität sind (d.h. Non-Investment-Grade-Rating), und Derivate einsetzen.
Das Portfoliomanagement-Team verwaltet den Fonds aktiv und geht Positionen in Zinssätzen, Unternehmensanleihen und Währungen ein, um auf der Basis von umfassendem Research und unter Kontrolle des Abwärtsrisikos attraktive Marktchancen zu nutzen.

Hauptvorteile
Die Anleger können die Kaufkraft ihrer Anlage gegenüber der Inflation auf Sicht von drei bis fünf Jahren absichern: Der Fonds ist an die realisierte Inflation gekoppelt, da die Coupons und die Kapitalbeträge von inflationsindexierten Anleihen des Fonds per Definition direkt an einen Konsumentenpreisindex gekoppelt sind.
Die Anleger haben Zugang zu einem diversifizierten Portfolio, dessen disziplinierter Anlageansatz auf der Kontrolle des Abwärtsrisikos basiert und der mit einem umfassenden Research und Risikomanagement umgesetzt wird.

Risiken
Wie auch bei anderen Portefeuilles wirken sich Zinssatz- und Inflationsänderungen auf den Wert des Portefeuilles aus. Couponzahlungen bewegen sich parallel zur Veränderung der Inflation, d.h. bei steigender Inflation erhöhen sie sich, bei Deflation sinken sie. Was den bei Fälligkeit ausbezahlten Nennwert betrifft, so sinkt das investierte Kapital bei inflationsindexierten Anleihen mit «Deflation Floor» nicht unter den Nennwert. Bei inflationsindexierten Anleihen ohne «Deflation Floor» kann das investierte Kapital jedoch unter den Nennwert fallen. Die meisten inflationsindexierten Anleihen werden von Regierungen begeben. Inflationsindexierte Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, weisen ein höheres Ausfallrisiko auf als Staatsanleihen. Somit ist eine entsprechende Risikobereitschaft und –fähigkeit erforderlich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Bond Funds
UBS Inflation-linked Bond Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS AG, UBS Asset Management, Zürich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Europe SE
Lancierungsdatum 1)
5. Februar 2009
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0,72% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,97% p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Referenzindex / Benchmark 2)
Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked Eurozone CPI 1-5 Years
1)  Im Zuge der Neuausrichtung des UBS-Fondsangebotes wurde die Anlagestrategie dieses Fonds ab 1.3.2011 neu festgelegt. Alle Angaben zur Performance beziehen sich deshalb auf das Datum der Repositionierung.
Namenswechsel ab 20.12.2012: von UBS (Lux) Bond SICAV Inflation-linked (EUR) in UBS (Lux) Bond SICAV EUR Inflation-linked (EUR).
2)  Referenzindex-Wechsel ab 01.08.2017 – Alt: Bloomberg Barclays Inflation Linked Eurozone Inflation 1-10Y France Germany, Neu: Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked Eurozone CPI 1-5 Years

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
115,85 EUR
08.12.2017
Höchst letzte 12 Monate
116,09 EUR
24.02.2017
Tiefst letzte 12 Monate
113,97 EUR
06.07.2017
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
11,28 EUR
08.12.2017
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
30,86 EUR
08.12.2017
Theoretische Verfallrendite (netto)
-1,03%
30.11.2017
Durchschnittliche Restlaufzeit
3,15 Jahre
30.11.2017

Symbole
WP-Nr.
A0RC4P
ISIN-Nr.
LU0396354291
Bloomberg-Ticker
UBSILPA LX
Reuters Id
n.a.
Telekurs Id
n.a.

 
Performancegrafik (Basis EUR, per 8. Dezember 2017)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis EUR, per 8. Dezember 2017)

Die historische Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Performance (in %, per 8. Dezember 2017)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
EUR
0,84
0,57
0,73
1,29
1,01
-0,14
Performance
in %
12.2012
- 11.2013
12.2013
- 11.2014
12.2014
- 11.2015
12.2015
- 11.2016
12.2016
- 11.2017
EUR
-3,47
1,86
-0,28
0,56
0,73
Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Vergleichsgruppe (per 30. November 2017)
 
1
Jahr
3
Jahre
5
Jahre
Fonds (EUR, in%)
0,75
0,80
-0,23
Ø Vergleichsgruppe (in %) 1)
1,79
3,06
6,26
Quartilsranking 2)
3
3
4
1)  Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Bond EUR Inflation Linked, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.

nach Bonität (in % per 31. Oktober 2017)
Chart

nach Anlagedomizil (in % per 31. Oktober 2017)
Chart

nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. Oktober 2017)
Italy Government Bond
41,38
France Government Bond
32,59
Spain Government Bond
17,86
Deutsche Bundesrepublik
6,95

nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 31. Oktober 2017)
Chart
Namenswechsel ab 20.12.2012: von UBS (Lux) Bond SICAV - Inflation-linked (EUR) in UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Inflation-linked (EUR).
Die Fonds-Vertriebsgesellschaft kann zusätzliche Gebühren erheben (bspw. Kommissionen bei Anteilszeichnung und –rücknahme). Bitte wenden sie sich an ihren Kundenberater für weitere Informationen. Unter www.ubs.com/glossar finden sie ein Glossar mit Erklärungen zu finanziellen Begriffen.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
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