UBS AG Logo
Login | Einstellungen | Kontakt
UBS Fund Gate - Deutschland
   
Home
News
Produkte
Produkte vergleichen
Virtuelle Portefeuilles
E-Mail-Abo
Allgemeines
 
 
Suche nach Produkten
Übersicht
Suche nach Kriterien
Produktinformationen
UBS Produkte  ›  UBS Sustainable & Responsible Funds  ›  Equities  ›  Produktinformationen
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Innovators (EUR) P-acc
WP-Nr.:  676908
PDF
PDF
Übersicht  
Fondsbeschreibung
Sehr aktiv verwalteter Aktienfonds.
Die Anlagethemen konzentrieren sich auf Klimawandel, Demografie und Wasser.
Zugang zu meist jungen, kleinkapitalisierten Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen sich durch Umweltfreundlichkeit und eine hohe Ressourceneffizienz auszeichnen.
Sustainable & Responsible Investments (SRI) werden aufgrund von Finanzanalysen sowie sozialen und ökologischen Aspekten ausgewählt.

Hauptvorteile
Sie können sich in den meisten nachhaltigen Wachstumsmärkten des 21. Jahrhunderts engagieren und eventuell von politischen Entscheidungen und ihren wirtschaftlichen Auswirkungen profitieren.
Sie investieren in einen aktiv verwalteten und breit diversifizierten Aktienfonds, der sich auf innovative Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung konzentriert.
Ihr Portfolio ist über ein grösseres Anlageuniversum gestreut als bei einem rein sektororientierten Fonds.
Der Fonds wird von einem Investment-Team verwaltet, das seit 1996 auf die Verwaltung nachhaltiger Portfolios spezialisiert ist.

Risiken
UBS Global Sustainable Innovators investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Sustainable & Responsible Funds
Equities
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Asset Management, Zürich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Europe SE
Lancierungsdatum
29. Juni 2001
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. November
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1,63% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2,12% p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Referenzindex / Benchmark 1)
MSCI World Small & Mid Caps (net div. reinv.)
1)  Referenzindex-Wechsel, Neu: MSCI World Small & Mid Caps (net div reinv.) (bis zum 31.12.2013 existierte keine BM)

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
86,09 EUR
19.04.2018
Höchst letzte 12 Monate
90,44 EUR
11.01.2018
Tiefst letzte 12 Monate
76,02 EUR
29.08.2017
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
72,07 EUR
19.04.2018
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
98,21 EUR
19.04.2018

Statistische Kennziffern
 
2 Jahre
5 Jahre
 
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
7,76%
n.a.
29.03.2018
Sharpe Ratio
1,96
0,84
29.03.2018
Risk Free Rate
-0,40%
-0,15%
31.03.2018

Symbole
WP-Nr.
676908
ISIN-Nr.
LU0130799603
Bloomberg-Ticker
UBSFUEN LX
Reuters Id
UBSFUNDS10
Telekurs Id
EFFUE

 
Performancegrafik (Basis EUR, per 19. April 2018)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis EUR, per 19. April 2018)

Die historische Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Performance (in %, per 19. April 2018)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
EUR
-4,51
3,95
8,38
36,82
12,08
11,61
Performance
in %
04.2013
- 03.2014
04.2014
- 03.2015
04.2015
- 03.2016
04.2016
- 03.2017
04.2017
- 03.2018
EUR
14,44
34,99
-18,08
26,24
8,38
Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Vergleichsgruppe (per 31. März 2018)
 
1
Jahr
3
Jahre
5
Jahre
Fonds (EUR, in%)
4,85
10,96
63,92
Ø Vergleichsgruppe (in %) 1)
-1,00
3,89
44,55
Quartilsranking 2)
1
1
1
1)  Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity Global, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.

Nach Themen (in % per 29. März 2018)
Klimawandel
28,59
Demographie (Ernährung/Gesundheit)
25,07
Wasser
5,15
Übrige
41,19

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. März 2018)
Maxim Integrated Products Inc
2,76
LKQ Corp
2,72
Voya Financial Inc
2,62
WPX Energy Inc
2,58
Costco Wholesale Corp
2,47
Jabil Inc
2,46
Sensata Technologies Holding PLC
2,37
Prysmian SpA
2,37
Wabtec Corp/DE
2,21
IDEX Corp
2,16

nach Anlagedomizil (in % per 29. März 2018)
Chart
Die Fonds-Vertriebsgesellschaft kann zusätzliche Gebühren erheben (bspw. Kommissionen bei Anteilszeichnung und –rücknahme). Bitte wenden sie sich an ihren Kundenberater für weitere Informationen. Unter www.ubs.com/glossar finden sie ein Glossar mit Erklärungen zu finanziellen Begriffen.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.

Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich.
Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2018. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy