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UBS Produkte  ›  UBS Sustainable & Responsible Funds  ›  Equities  ›  Produktinformationen
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Innovators (EUR) P-acc
WP-Nr.:  676908
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Übersicht  
Kategorienprofil
Ob als Konsument beim Einkauf oder als Kunde bei der Bank schätzen wir es, wenn wir unter verschiedenen Optionen wählen können. UBS Sustainable & Responsible Funds bieten den Anlegern bei der Zusammensetzung ihrer Anlageportfolios diese Wahl, sodass die Anleger in Unternehmen investieren können, die ihren sozialen Wertvorstellungen entsprechen. Unsere Spezialisten für nachhaltige Anlagen haben Titel identifiziert, die sowohl einen finanziellen Ertrag erwirtschaften als auch den Ansprüchen nachhaltiger Verantwortung Rechnung tragen.

Fondsbeschreibung
Globaler Themenfonds mit allen Marktkapitalisierungen (überwiegend Small Caps und Mid Caps).
Der Fokus liegt auf nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen von Unternehmen, die im Bereich Ressourcenknappheit tätig sind.
Anlagethemen: ökologische und soziale Aspekte. Sustainable Investments werden auf Basis von Fundamentalanalysen sowie ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien (ESG) ausgewählt.

Hauptvorteile
Sie können sich in den meisten nachhaltigen Wachstumsmärkten des 21. Jahrhunderts engagieren und eventuell von politischen Entscheidungen und ihren wirtschaftlichen Auswirkungen profitieren.
Sie investieren in einen aktiv verwalteten und breit diversifizierten Aktienfonds, der sich auf innovative Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung konzentriert.
Ihr Portfolio ist über ein grösseres Anlageuniversum gestreut als bei einem rein sektororientierten Fonds.
Der Fonds wird von einem Investment-Team verwaltet, das seit 1996 auf die Verwaltung nachhaltiger Portfolios spezialisiert ist.

Risiken
UBS Global Sustainable Innovators investiert in Aktien und kann daher großen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Sustainable & Responsible Funds
Equities
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Global Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Deutschland AG
Lancierungsdatum
29. Juni 2001
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. November
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
1,63% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2,08% p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark 1)
MSCI World Small & Mid Caps (net div. reinv.)
1)  Referenzindex-Wechsel, Neu: MSCI World Small & Mid Caps (net div reinv.) (bis zum 31.12.2013 existierte keine BM)

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
58,16 EUR
22.10.2014
Höchst letzte 12 Monate
60,30 EUR
05.09.2014
Tiefst letzte 12 Monate
53,33 EUR
12.12.2013
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
96,01 EUR
22.10.2014
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
110,01 EUR
22.10.2014

Statistische Kennziffern
 
2 Jahre
5 Jahre
 
Sharpe Ratio
1,70
0,17
30.09.2014
Risk Free Rate
0,34%
0,34%
30.09.2014

Symbole
WP-Nr.
676908
ISIN-Nr.
LU0130799603
Bloomberg-Ticker
UBSFUEN LX
Reuters Id
UBSFUNDS10
Telekurs Id
EFFUE

 
Performancegrafik (Basis EUR, per 22. Oktober 2014)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis EUR, per 22. Oktober 2014)


Performance (in %, per 22. Oktober 2014)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
EUR
-1,36
1,10
7,37
26,24
45,04
2,36
Performance
in %
10.2009
- 09.2010
10.2010
- 09.2011
10.2011
- 09.2012
10.2012
- 09.2013
10.2013
- 09.2014
EUR
-4,77
-18,64
14,89
17,58
7,37
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 30. September 2014)
 
1
Jahr
3
Jahre
5
Jahre
Fonds (EUR, in%)
11,85
50,06
12,38
Ø Vergleichsgruppe (in %) 1)
13,82
52,18
59,52
Quartilsranking 2)
3
3
4
1)  Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity Global, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.

Nach Themen (in % per 30. September 2014)
Klimawandel
50,98
Demographie (Ernährung/Gesundheit)
36,00
Wasser
12,34
Übrige
0,68

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. September 2014)
IPG Photonics Corp
4,82
CF Industries Holdings Inc
4,17
SFA Engineering Corp
4,02
Valeo SA
3,97
Jones Lang LaSalle Inc
3,42
LSB Industries Inc
3,35
Soulbrain Co Ltd
2,80
Alnylam Pharmaceuticals Inc
2,79
Ansaldo STS SpA
2,64
Berkeley Group Holdings Plc,The
2,59

nach Anlagedomizil (in % per 30. September 2014)
Chart
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.

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