| Sehr aktiv verwalteter Aktienfonds. | Die Anlagethemen konzentrieren sich auf Klimawandel, Demografie und Wasser. | Zugang zu meist jungen, kleinkapitalisierten Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen sich durch Umweltfreundlichkeit und eine hohe Ressourceneffizienz auszeichnen. | Sustainable & Responsible Investments (SRI) werden aufgrund von Finanzanalysen sowie sozialen und ökologischen Aspekten ausgewählt. |
| Sie können sich in den meisten nachhaltigen Wachstumsmärkten des 21. Jahrhunderts engagieren und eventuell von politischen Entscheidungen und ihren wirtschaftlichen Auswirkungen profitieren. | Sie investieren in einen aktiv verwalteten und breit diversifizierten Aktienfonds, der sich auf innovative Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung konzentriert. | Ihr Portfolio ist über ein grösseres Anlageuniversum gestreut als bei einem rein sektororientierten Fonds. | Der Fonds wird von einem Investment-Team verwaltet, das seit 1996 auf die Verwaltung nachhaltiger Portfolios spezialisiert ist. |
| UBS Global Sustainable Innovators investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. |
| Produktkategorie | UBS Sustainable & Responsible Funds Equities | Produktdomizil | Luxemburg | Portfoliomanagement | UBS Asset Management, Zürich | Fondsleitung | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | Depotbank | UBS Europe SE, Luxembourg Branch | Vertreter für Produkte ausländischen Rechts | UBS Europe SE | Lancierungsdatum | 29. Juni 2001 | Rechnungswährung | EUR | Abschluss Rechnungsjahr | 30. November | Ausgabe / Rücknahme | täglich | Ausschüttung | Thesaurierung | Laufzeit | offen | Verwaltungsgebühr | 1,63% p.a. | Total Expense Ratio (TER) | 2,12% p.a. | Swing pricing | ja | Mindestanlagebetrag | n.a. | Referenzindex / Benchmark 1) | MSCI World Small & Mid Caps (net div. reinv.) |
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1) |
Referenzindex-Wechsel, Neu: MSCI World Small & Mid Caps (net div reinv.) (bis zum 31.12.2013 existierte keine BM) |
| Nettoinventarwert | 86,09 EUR | 19.04.2018 | Höchst letzte 12 Monate | 90,44 EUR | 11.01.2018 | Tiefst letzte 12 Monate | 76,02 EUR | 29.08.2017 | Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 72,07 EUR | 19.04.2018 | Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 98,21 EUR | 19.04.2018 |
| | | | | Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 7,76% | n.a. | 29.03.2018 | Sharpe Ratio | 1,96 | 0,84 | 29.03.2018 | Risk Free Rate | -0,40% | -0,15% | 31.03.2018 |
| WP-Nr. | 676908 | ISIN-Nr. | LU0130799603 | Bloomberg-Ticker | UBSFUEN LX | Reuters Id | UBSFUNDS10 | Telekurs Id | EFFUE |
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Performancegrafik (Basis EUR, per 19. April 2018) | |
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Indexiert, Monatsendwerte
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Die historische Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.
Performance (in %, per 19. April 2018) | |
| | | | | | | | EUR | -4,51 | 3,95 | 8,38 | 36,82 | 12,08 | 11,61 |
| | | | | | | EUR | 14,44 | 34,99 | -18,08 | 26,24 | 8,38 |
Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Vergleichsgruppe (per 31. März 2018) | |
| | | | | Fonds (EUR, in%) | 4,85 | 10,96 | 63,92 | Ø Vergleichsgruppe (in %) 1) | -1,00 | 3,89 | 44,55 | Quartilsranking 2) | 1 | 1 | 1 |
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1) |
Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC) |
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2) |
Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe |
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity Global, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
Nach Themen (in % per 29. März 2018) | |
| Klimawandel | 28,59 | Demographie (Ernährung/Gesundheit) | 25,07 | Wasser | 5,15 | Übrige | 41,19 |
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. März 2018) | |
| Maxim Integrated Products Inc | 2,76 | LKQ Corp | 2,72 | Voya Financial Inc | 2,62 | WPX Energy Inc | 2,58 | Costco Wholesale Corp | 2,47 | Jabil Inc | 2,46 | Sensata Technologies Holding PLC | 2,37 | Prysmian SpA | 2,37 | Wabtec Corp/DE | 2,21 | IDEX Corp | 2,16 |
nach Anlagedomizil (in % per 29. März 2018)
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