| Ob als Konsument beim Einkauf oder als Kunde bei der Bank schätzen wir es, wenn wir unter verschiedenen Optionen wählen können. UBS Sustainable & Responsible Funds bieten den Anlegern bei der Zusammensetzung ihrer Anlageportfolios diese Wahl, sodass die Anleger in Unternehmen investieren können, die ihren sozialen Wertvorstellungen entsprechen. Unsere Spezialisten für nachhaltige Anlagen haben Titel identifiziert, die sowohl einen finanziellen Ertrag erwirtschaften als auch den Ansprüchen nachhaltiger Verantwortung Rechnung tragen. |
| Globaler Themenfonds mit allen Marktkapitalisierungen (überwiegend Small Caps und Mid Caps).
| Der Fokus liegt auf nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen von Unternehmen, die im Bereich Ressourcenknappheit tätig sind.
| Anlagethemen: ökologische und soziale Aspekte. Sustainable Investments werden auf Basis von Fundamentalanalysen sowie ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien (ESG) ausgewählt. |
| Sie können sich in den meisten nachhaltigen Wachstumsmärkten des 21. Jahrhunderts engagieren und eventuell von politischen Entscheidungen und ihren wirtschaftlichen Auswirkungen profitieren. | Sie investieren in einen aktiv verwalteten und breit diversifizierten Aktienfonds, der sich auf innovative Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung konzentriert. | Ihr Portfolio ist über ein grösseres Anlageuniversum gestreut als bei einem rein sektororientierten Fonds. | Der Fonds wird von einem Investment-Team verwaltet, das seit 1996 auf die Verwaltung nachhaltiger Portfolios spezialisiert ist. |
| UBS Global Sustainable Innovators investiert in Aktien und kann daher großen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. |
| Produktkategorie | UBS Sustainable & Responsible Funds
Equities | Produktdomizil | Luxemburg | Portfoliomanagement | UBS Global Asset Management | Fondsleitung | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | Depotbank | UBS (Luxembourg) S.A. | Vertreter für Produkte ausländischen Rechts | UBS Deutschland AG | Lancierungsdatum | 29. Juni 2001 | Rechnungswährung | EUR | Abschluss Rechnungsjahr | 30. November | Ausgabe / Rücknahme | täglich | Ausschüttung | Thesaurierung | Verwaltungsgebühr | 1,63% p.a. | Total Expense Ratio (TER) | 2,08% p.a. | EU-Zinsbesteuerung | Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen | Swing pricing | ja | Referenzindex / Benchmark 1) | MSCI World Small & Mid Caps (net div. reinv.) |
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| 1) |
Referenzindex-Wechsel, Neu: MSCI World Small & Mid Caps (net div reinv.) (bis zum 31.12.2013 existierte keine BM) |
| Nettoinventarwert | 58,70 EUR | 28.07.2014 | Höchst letzte 12 Monate | 59,70 EUR | 03.07.2014 | Tiefst letzte 12 Monate | 51,05 EUR | 28.08.2013 | Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 101,24 EUR | 28.07.2014 | Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 115,93 EUR | 28.07.2014 |
| | | | | Sharpe Ratio | 2,09 | 0,27 | 30.06.2014 | Risk Free Rate | 0,43% | 0,43% | 30.06.2014 |
| WP-Nr. | 676908 | ISIN-Nr. | LU0130799603 | Bloomberg-Ticker | UBSFUEN LX | Reuters Id | UBSFUNDS10 | Telekurs Id | EFFUE |
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Performancegrafik (Basis EUR, per 28. Juli 2014) | |
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Indexiert, Monatsendwerte 
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Performance (in %, per 28. Juli 2014) | |
| | | | | | | | EUR | 4,39 | 6,23 | 11,53 | 27,89 | 24,21 | 2,74 |
| | | | | | | EUR | -0,90 | -6,99 | -2,88 | 14,66 | 11,53 |
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 30. Juni 2014) | |
| | | | | Fonds (EUR, in%) | 16,35 | 19,87 | 20,26 | Ø Vergleichsgruppe (in %) 1) | 15,29 | 30,56 | 73,62 | Quartilsranking 2) | 2 | 4 | 4 |
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| 1) |
Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC) |
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| 2) |
Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe |
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity Global, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
Nach Themen (in % per 30. Juni 2014) | |
| Klimawandel | 52,59 | Demographie (Ernährung/Gesundheit) | 32,84 | Wasser | 14,01 | Übrige | 0,56 |
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. Juni 2014) | |
| IPG Photonics Corp | 4,62 | Valeo SA | 4,15 | LSB Industries Inc | 3,85 | Soulbrain Co Ltd | 3,77 | CF Industries Holdings Inc | 3,58 | SFA Engineering Corp | 3,56 | Jones Lang LaSalle Inc | 3,17 | Aberdeen Asset Management PLC | 2,78 | Unipres Corp | 2,62 | Simplo Technology Co Ltd | 2,61 |
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nach Anlagedomizil (in % per 30. Juni 2014)
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