| Mit UBS Convertible Funds können sich Anleger an den Aktienmärkten engagieren, ohne das volle Risiko traditioneller Aktienanlagen tragen zu müssen. Inhaber von Wandelanleihen können Anleihen eines Unternehmens in dessen Aktien umtauschen. Wandelanleihenfonds kombinieren somit die Vorteile zweier Anlagekategorien: das Kurspotenzial von Aktien und die defensiven Merkmale herkömmlicher Anleihen. |
| Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautenden Wandelanleihen von Unternehmen mit Sitz in einem Land Europas. | Der Fonds kann auch eine beschränkte Anzahl Wandelanleihen anderer europäischer Unternehmen erwerben. | Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen. | Anlageziel ist es, die Risiko-Rendite-Merkmale der Wandelanleihenmärkte in Europa optimal auszuschöpfen. |
| Die Investoren partizipieren bei steigenden Aktienmärkten an einem Teil der Kursgewinne und geniessen in Abschwungphasen den defensiven Charakter eines Anleiheninvestments. | Die sorgfältig ausgewählten Wandelanleihen können das Renditepotenzial eines Portefeuilles ohne signifikantes zusätzliches Risiko vergrössern. |
| Bedingt durch die Volatilität der Aktienkurse und Zinsen sind Wandelanleihen Kursschwankungen ausgesetzt. Die Kursschwankungen sind bei Wandelanleihenfonds meist weniger ausgeprägt als bei Anlagen in Aktien, fallen jedoch deutlicher aus als bei traditionellen Unternehmensanleihen. Die Anleger sollten daher über eine mittlere Risikobereitschaft und -fähigkeit verfügen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. |
| Produktkategorie | UBS Bond Funds UBS Convertible Funds | Produktdomizil | Luxemburg | Portfoliomanagement | UBS Global Asset Management, Zürich | Fondsleitung | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | Depotbank | UBS (Luxembourg) S.A. | Vertreter für Produkte ausländischen Rechts | UBS Deutschland AG | Lancierungsdatum | 19. Mai 2000 | Rechnungswährung | EUR | Abschluss Rechnungsjahr | 31. März | Ausgabe / Rücknahme | täglich | Ausschüttung | Reinvestment | Verwaltungsgebühr | 1,44% p.a. | Total Expense Ratio (TER) | 1,85% p.a. | EU-Zinsbesteuerung | Ausschüttung betroffen, Verkauf/Rückgabe betroffen | Swing pricing | ja | Referenzindex / Benchmark | UBS Eurozone Convertible Bond Index (EUR) |
| Nettoinventarwert | 142,87 EUR | 17.05.2013 | Höchst letzte 12 Monate | 143,25 EUR | 15.05.2013 | Tiefst letzte 12 Monate | 117,88 EUR | 04.06.2012 | Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 250,14 EUR | 17.05.2013 | Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 369,68 EUR | 17.05.2013 | Ø Aufschlag auf Obligationenwert | 14,57% | 30.04.2013 | Ø effektive Duration | 1,43 | 30.04.2013 |
| WP-Nr. | 935870 | ISIN-Nr. | LU0108066076 | Bloomberg-Ticker | UBSCEUB LX | Reuters Id | UBSFUNDS05 | Telekurs Id | BFCEB |
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Performancegrafik (Basis EUR, per 17. Mai 2013) | |
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Indexiert, Monatsendwerte
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Performance (in %, per 17. Mai 2013) | |
| | | | | | | | EUR | 2,90 | 9,34 | 18,33 | 3,38 | 18,48 | 4,08 |
| | | | | | | EUR | -18,46 | 26,44 | 14,60 | -12,63 | 18,33 |
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 30. April 2013) | |
| | | | | Fonds (EUR, in%) | 13,18 | 10,44 | 21,13 | Ø Vergleichsgruppe (in %) 1) | 8,39 | 8,02 | 14,81 | Quartilsranking 2) | 1 | 2 | 1 |
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| 1) |
Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC) |
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| 2) |
Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe |
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Bond Convertibles Europe, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
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nach Bonität (in % per 30. April 2013)
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nach Anlagedomizil (in % per 30. April 2013)
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nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2013) | |
| Daimler (Aabar) 4% 2016 | 4,10 | Siemens UNIT 1.65% 2019 | 4,06 | Galp (Parpublica) 5.25% 2017 | 3,73 | Alcatel-Lucent 5% 2015 | 3,07 | Immofinanz 4.25% 2018 | 2,59 | Fortis `CASHES` Perpetual | 2,38 | Portugal Telecom 4.125% 2014 | 2,30 | Unibail 0.75% 2018 | 2,19 | Portugal Telecom(BCP) 2.75% 2015 | 2,11 | Fortis `FRESH` Perpetual | 2,00 |
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