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UBS Produkte  ›  UBS Asset Allocation Funds  ›  UBS Strategy Funds  ›  Income  ›  Produktinformationen
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) P-acc
Valoren-Nr.:  22821930
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WMV
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Übersicht  
Kategorienprofil
UBS Strategy Funds sind als professionell verwaltete Delegationslösung ausgestaltet. Die Anleger können aus sechs verschiedenen Strategien mit speziellen Risiko-Rendite-Profilen (vgl. Grafik) wählen: Fixed Income, Income, Yield, Balanced, Growth und Equity. Die Fonds werden aktiv verwaltet und orientieren sich an der Anlagepolitik von UBS, der UBS House View.

Fondsbeschreibung
Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität, Geldmarktinstrumente und Aktien.
Der Anlageschwerpunkt liegt deutlich auf Anleihen.
Fremdwährungsrisiken sind zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert.
Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.

Hauptvorteile
Der Fonds ist aktiv verwaltet und bietet dem Anleger einfachen und bequemen Zugriff auf die 'UBS House View’, die auf das Fachwissen von UBS Anlagespezialisten aus aller Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Der Fonds ist attraktiv für vorsichtige Anleger, die auf Zinsen und Dividenden setzen, jedoch zur Schaffung von Kapitalgewinnpotenzial zusätzliche Risiken einzugehen bereit sind.

Risiken
Der Fonds investiert global in Anleihen verschiedener Kreditqualität, Geldmarktpapiere und in geringem Ausmass in Aktien und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt.

Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Asset Allocation Funds
UBS Strategy Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Global Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
28. Januar 2014
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
1.04 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.35 % p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung betroffen, Verkauf/Rückgabe betroffen
Swing pricing
ja

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
CHF 102.66
01.09.2015
Höchst letzte 12 Monate
CHF 106.97
15.04.2015
Tiefst letzte 12 Monate
CHF 102.65
26.08.2015
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
CHF 134.91
01.09.2015
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
CHF 239.86
01.09.2015
Theoretische Verfallrendite (brutto) 1)
1.17 %
31.07.2015
Modified duration
4.10
31.07.2015
1)  Theoretische Verfallrendite bezieht sich auf den Fixed Income-Teil des Portfolios

Symbole
Valoren-Nr.
22821930
ISIN-Nr.
LU0994951381
Bloomberg-Ticker
UBSICPA LX
Telekurs Id
n.a.

 
Performancegrafik (Basis CHF, per 1. September 2015)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis CHF, per 1. September 2015)


Performance (in %, per 1. September 2015)
in %
2011
2012
2013
2014
2015
YTD*
seit
28.01.2014
CHF
-
-
-
-
-1.81
2.66
* YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Vergleichsgruppe (per 31. Juli 2015)
 
1
Jahr
3
Jahre
5
Jahre
Fonds (CHF, in%)
1.85
-
-
Ø Vergleichsgruppe (in %) 1)
2.20
-
-
Quartilsranking 2)
3
-
-
1)  Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Mixed Asset CHF Conservative, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.

nach Anlagewährungen (in % per 31. Juli 2015)
Chart

nach Anlagemedien und Währungen (in % per 31. Juli 2015)
 
Cash + Anleihen
Aktien
Total
Total1)
AUD
1.60
0.10
1.70
-3.00
CAD
1.70
0.40
2.10
0.00
CHF
32.20
6.20
38.40
98.40
CNY
0.00
0.00
0.00
0.00
CZK
0.00
0.00
0.00
0.00
EUR
5.60
2.90
8.50
0.00
GBP
2.10
-0.10
2.00
3.00
HKD
0.00
0.30
0.30
0.20
JPY
0.00
1.80
1.80
0.00
PLN
0.10
0.00
0.10
0.20
SGD
0.00
0.00
0.00
0.00
USD
38.50
5.10
43.60
0.20
Other
1.00
0.50
1.50
1.00
Total
82.80
17.20
100.00
100.00
1)  inkl. Währungsabsicherung

nach Anlagemedien (in % per 31. Juli 2015)
Chart

nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 30. Juni 2014)
Chart
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.
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