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Produits UBS  ›  UBS Asset Allocation Funds  ›  UBS Strategy Funds  ›  Balanced  ›  Information sur le produit
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist
N° de valeur:  836192
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Profil de la catégorie
Les UBS Strategy Funds constituent des solutions de délégation gérées de manière professionnelle. Les investisseurs ont le choix entre six différentes stratégies présentant un profil de risque/rendement attendu spécifique (voir graphique): Fixed Income, Income, Yield, Balanced, Growth et Equity. Le fonds est géré de manière active et basé sur la politique de placement d'UBS, la UBS House View.

Description du fonds
Le fonds investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d'actions, d’obligations de qualité supérieure pour l'essentiel et d’instruments du marché monétaire.
Le fonds vise généralement une répartition équilibrée entre actions et obligations.
Les risques de change sont en grande partie couverts par rapport à la monnaie de référence.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’UBS, l’UBS House View.

Principaux avantages
Le fonds fait l’objet d’une gestion active et offre aux investisseurs un accès direct et avantageux à l’UBS House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’UBS à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Le fonds convient aux investisseurs qui considèrent les risques comme des opportunités également. Le fonds vise à obtenir des intérêts et dividendes ainsi que des gains en capital.

Risques
Le fonds investit dans des actions, des obligations de diverses qualités de crédit et des titres monétaires à l’échelle mondiale et peut donc subir d'importantes fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). La valeur d’une part peut chuter en deçà du prix d’achat. Aussi l’investisseur doit-il disposer d’une propension au risque ainsi que d’une capacité de risque élevées. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus.

Caractéristiques du produit
Catégorie de produit
UBS Asset Allocation Funds
UBS Strategy Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS Global Asset Management
Direction du fonds
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire
UBS (Luxembourg) S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
20 avril 2000
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 janvier
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
avril
Commission de gestion
1.30% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.67% p.a.
Fiscalité des revenus de l'épargne UE
Concerné lors de la distribution, concerné lors des ventes/rachats
Swing pricing
oui

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette
EUR 103.47
29.09.2014
Plus haut 12 derniers mois
EUR 104.91
05.09.2014
Plus bas 12 derniers mois
EUR 97.18
08.10.2013
Dernière distribution
EUR 1.37
04.04.2014
Fortune de la classe de parts en mio.
EUR 3.36
29.09.2014
Fortune totale du produit en mio.
EUR 582.85
29.09.2014
Rendement théorique à l'échéance (brut) 1)
1.90%
29.08.2014
Duration modifiée
2.58
29.08.2014
1)  Le rendement théorique à l'échéance réfères à la part en obligations du portefeuille.

Symboles
N° de valeur
836192
N° ISIN
LU0108564344
Reuters Id
UBSFUNDS18
Telekurs Id
SFBEC
Ticker Bloomberg
SBCGECC LX

 
Graphique de performance (base EUR, au 29 septembre 2014)
Indexée, Valeurs de fin de mois
Graphique de performance (base EUR, au 29 septembre 2014)


Performance (en %, au 29 septembre 2014)
en %
2010
2011
2012
2013
2014
YTD*
5
ans
ø p.a.
5 ans
EUR
7.48
-4.14
9.86
7.66
4.57
30.08
5.40
* YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 août 2014)
 
Marché monétaire
Obligations
Actions
Total
Total1)
AUD
0.00
1.22
0.52
1.74
0.09
CAD
0.00
1.26
2.19
3.45
0.03
CHF
0.00
0.00
0.99
0.99
-1.38
DKK
0.00
0.00
0.36
0.36
-0.11
EUR
0.00
27.14
18.04
45.18
92.18
GBP
0.00
1.31
1.27
2.58
1.55
JPY
0.00
0.00
2.86
2.86
0.07
SEK
0.00
0.00
0.45
0.45
-0.01
USD
0.00
18.40
17.00
35.40
1.51
Other
0.00
1.01
5.98
6.99
6.07
Total
0.00
50.34
49.66
100.00
100.00
1)  y compris la couverture du risque de change

par monnaies de placement (en %, au 29 août 2014)
Chart

par instruments de placement (en %, au 29 août 2014)
Obligations en monnaie de référence
50.34
Actions
49.66
Marche monétaire
0.00

par échéance en années (en %, au 30 juin 2014)
Chart
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS SA. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement.
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Global Asset Management.
Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées.

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