| La gamme des UBS Strategy Funds autorise l’accès à cinq stratégies: fixed income (revenu fixe exclusivement), yield (principalement revenu fixe), balanced (équilibre entre revenu fixe et actions), growth (actions principalement) et equity (prépondérance des actions). C’est précisément la part en actions, qui oscille selon les estimations du marché au sein d’une fourchette définie, qui détermine le profil risque/rendement du fonds. |
| Le fonds investit à l’échelon mondial dans des actions, obligations et instruments du marché monétaire de haute qualité. | Le rapport entre actions et obligations est équilibré (la part en actions est en général de 45% environ). | Les placements sont en grande partie couverts contre la monnaie de référence. | Le fonds, basé sur la politique de placement d’UBS, a pour objectif à long terme une croissance réelle de la fortune. |
| Les investisseurs bénéficient d’un accès facile à la politique de placement d’UBS. | Les investisseurs peuvent saisir les opportunités offertes à l’échelle mondiale par des obligations de premier ordre et des actions triées sur le volet. | Le portefeuille recherche activement des opportunités de marché attrayantes tout en maintenant la pondération des actions dans une fourchette correspondant au profil de risque de l’investisseur. | Le portefeuille convient particulièrement aux investisseurs qui considèrent le risque comme une opportunité d’engranger des rendements à long terme comprenant des gains en capital en plus des intérêts et des dividendes. |
| Le fonds peut subir des fluctuations de valeur du fait de son exposition aux actions. Il est également sensible aux variations de taux d'intérêt compte tenu de ses positions obligataires. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. |
Caractéristiques du produit | |
| Catégorie de produit | UBS Asset Allocation Funds
UBS Strategy Funds | Domicile du produit | Luxembourg | Portfolio management | UBS Global Asset Management | Direction du fonds | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | Banque dépositaire | UBS (Luxembourg) S.A. | Représentant pour les produits de droit étranger | UBS Fund Management (Switzerland) S.A. | Date de lancement | 20 avril 2000 | Monnaie comptable | EUR | Clôture d'exercice | 31 janvier | Achat / vente | quotidiens | Prochaine distribution | avril | Commission de gestion | 1.30% p.a. | Total Expense Ratio (TER) | 1.67% p.a. | Fiscalité des revenus de l'épargne UE | Concerné lors de la distribution, concerné lors des ventes/rachats | Swing pricing | oui |
| Valeur d'inventaire nette | EUR 99.09 | 16.05.2013 | Plus haut 12 derniers mois | EUR 99.18 | 15.05.2013 | Plus bas 12 derniers mois | EUR 87.10 | 04.06.2012 | Dernière distribution | EUR 1.17 | 05.04.2013 | Fortune de la classe de parts en mio. | EUR 2.54 | 16.05.2013 | Fortune totale du produit en mio. | EUR 444.50 | 16.05.2013 | Rendement théorique à l'échéance (brut) 1) | 1.71% | 30.04.2013 | Duration modifiée 1) | 5.72 | 30.04.2013 | Durée résiduelle moyenne 1) | 7.58 ans | 30.04.2013 |
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| 1) |
Le rendement théorique à l'échéance, la duration modifiée et la durée résiduelle moyenne se réfèrent à la part en obligations du portefeuille. |
| N° de valeur | 836192 | N° ISIN | LU0108564344 | Reuters Id | UBSFUNDS18 | Telekurs Id | SFBEC | Ticker Bloomberg | SBCGECC LX |
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Graphique de performance (base EUR, au 16 mai 2013) | |
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Indexée, Valeurs de fin de mois 
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Performance (en %, au 16 mai 2013) | |
| | | | | | | | | EUR | 14.21 | 7.48 | -4.14 | 9.86 | 6.38 | 15.59 | 2.94 |
* YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.
par instruments de placement et monnaies (en %, au 30 avril 2013) | |
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| | | | | | AUD | 0.00 | 0.23 | 0.63 | 0.86 | 0.65 | CAD | 0.00 | 0.56 | -0.09 | 0.47 | 0.85 | CHF | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 0.60 | DKK | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | EUR | 3.09 | 28.14 | 17.44 | 48.67 | 72.40 | GBP | 0.00 | 1.42 | 2.34 | 3.76 | 4.15 | JPY | 0.00 | 5.51 | 3.28 | 8.79 | 4.14 | SEK | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | USD | 0.00 | 12.43 | 16.01 | 28.44 | 12.11 | Other | 0.00 | 1.95 | 5.68 | 7.63 | 4.58 | Total | 3.09 | 50.24 | 46.67 | 100.00 | 100.00 |
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| 1) |
y compris la couverture du risque de change |
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par monnaies de placement (en %, au 30 avril 2013)1)
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| 1) |
En tenant compte des contrats de devises à terme |
par instruments de placement (en %, au 30 avril 2013) | |
| Obligations en monnaie de référence | 50.24 | Actions | 46.67 | Marche monétaire | 3.09 |
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par échéance en années (en %, au 30 avril 2013)
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Jusqu'au 30 avril 2006 parts de l'indice de référence MSCI avec réinvestissement des dividendes bruts, à partir du 1er mai 2006 avec réinvestissement des dividendes nets.
La distribution sera reversée comme un don à UBS Optimus Foundation.
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS SA. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. |