UBS AG Logo
Login | Préférences | Glossaire | Contact |engdeufraita
UBS Fund Gate - Suisse
   
Accueil
Actualités
Produits
Comparaison de produits
Portefeuilles virtuels
Abonnement e-mail
Généralités
 
 
Information sur le produit
Imprimer "Fact Sheet quotid."Version d'impression en format PDF
Produits UBS  ›  UBS Asset Allocation Funds  ›  UBS Strategy Funds  ›  Income  ›  Information sur le produit
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) P-acc
N° de valeur:  22821930
PDF
PDF
Aperçu  
Profil de la catégorie
Les UBS Strategy Funds constituent des solutions de délégation gérées de manière professionnelle. Les investisseurs ont le choix entre six différentes stratégies présentant un profil de risque/rendement attendu spécifique (voir graphique): Fixed Income, Income, Yield, Balanced, Growth et Equity. Le fonds est géré de manière active et basé sur la politique de placement d'UBS, la UBS House View.

Description du fonds
Le fonds investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’obligations, de qualité supérieure pour l'essentiel, d’instruments du marché monétaire et d’actions.
Les placements sont fortement concentrés sur les obligations.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’UBS, l’UBS House View.

Principaux avantages
Le fonds fait l’objet d’une gestion active et offre aux investisseurs un accès direct et avantageux à l’UBS House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’UBS à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient les intérêts et dividendes mais sont également disposés à encourir des risques supérieurs pour générer des plus-values.

Risques
Le fonds investit à l’échelle mondiale dans des obligations de diverses qualités de crédit, dans des titres du marché monétaire et, dans une moindre mesure, dans des actions. Il peut donc être soumis à des fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque pour les investisseurs ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). La valeur d’une part peut chuter au-dessous du prix d’achat. Aussi l’investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque supérieures. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus.

Caractéristiques du produit
Type de produit
Ouvert
Catégorie de produit
UBS Asset Allocation Funds
UBS Strategy Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
n.a.
Direction du fonds
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
28 janvier 2014
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distribution
Capitalisation
Commission de gestion
1.04 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.40 % p.a.
Swing pricing
oui

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette
CHF 106.03
22.05.2017
Plus haut 12 derniers mois
CHF 106.03
22.05.2017
Plus bas 12 derniers mois
CHF 102.31
27.06.2016
Fortune de la classe de parts en mio.
CHF 97.26
22.05.2017
Fortune totale du produit en mio.
CHF 177.69
22.05.2017
Rendement théorique à l'échéance (brut) 1)
0.63 %
28.04.2017
Duration modifiée
3.99
28.04.2017
1)  Le rendement théorique à l'échéance réfères à la part en obligations du portefeuille.

Symboles
N° de valeur
22821930
N° ISIN
LU0994951381
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
UBSICPA LX

 
Graphique de performance (base CHF, au 22 mai 2017)
Indexée, Valeurs de fin de mois
Graphique de performance (base CHF, au 22 mai 2017)


Performance (en %, au 22 mai 2017)
en %
2013
2014
2015
2016
2017
YTD*
3
ans
ø p.a.
3 ans
depuis le
28.01.2014
CHF
-
-
-2.09
1.34
2.21
3.13
1.03
6.03
* YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.
Groupe témoin (au 30 avril 2017)
 
1
an
3
ans
5
ans
Fonds (CHF, en%)
2.79
3.64
-
Ø groupe témoin (en %) 1)
3.31
5.01
-
Classement en quartile 2)
3
2
-
1)  Performance moyenne Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartile 1,2,3,4; p. ex.: 1= fonds appartient aux 25% des meilleurs fonds du groupe témoin
Information sur le groupe témoin. Catégorie de groupe témoin utilisée: LGC Mixed Asset CHF Conservative, sur la base des fonds de placement dans «MSCI Europe Developed Market Universe» hors fonds institutionnels et assurances, ETF et fiducie de pension. Source et calcul: Lipper, une société Thomson Reuters Company.

par monnaies de placement (en %, au 28 avril 2017)
Chart

par instruments de placement et monnaies (en %, au 28 avril 2017)
 
Liquidités + Obligations
Actions
Total
Total1)
AUD
0.00
-0.10
-0.10
0.00
CAD
0.00
0.10
0.10
-1.00
CHF
21.70
5.80
27.50
99.40
CNY
0.00
0.10
0.10
0.00
CZK
0.00
0.00
0.00
0.00
EUR
11.20
0.70
11.90
1.60
GBP
0.00
4.10
4.10
-0.10
HKD
0.00
0.40
0.40
0.00
JPY
0.00
0.40
0.40
-0.10
PLN
0.00
0.00
0.00
0.00
SGD
0.00
0.10
0.10
-0.10
USD
47.80
7.40
55.20
-1.50
Other
0.00
0.30
0.30
1.80
Total
80.70
19.30
100.00
100.00
1)  y compris la couverture du risque de change

par instruments de placement (en %, au 28 avril 2017)
Obligations en monnaie de référence
80.70
Equities
19.30

par échéance en années (en %, au 30 avril 2017)
Chart
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement.
Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management.
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées.

Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre.
Il est possible que les produits et services présentés sur ce site ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays.
Veuillez consulter les restrictions de distribution relatives aux services en question.
© UBS 1998-2017. Tous droits réservés.
Privacy Policy