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Prodotti UBS  ›  UBS Asset Allocation Funds  ›  UBS Strategy Funds  ›  Balanced  ›  Informazioni sul prodotto
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist
N. di valore:  836190
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Panoramica  
Profilo della categoria
Gli UBS Strategy Funds sono concepiti come soluzioni di gestione delegata di tipo professionale. Gli investitori possono scegliere tra sei differenti strategie, contraddistinte ognuna da uno specifico profilo di rischio/rendimento atteso (cfr. grafico): fixed income, income, yield, balanced, growth ed equity. Il fondo è gestito attivamente e si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View.

Descrizione del fondo
Il fondo investe in tutto il mondo in una gamma diversificata di azioni, obbligazioni principalmente di qualità elevata e strumenti del mercato monetario.
In genere il fondo cerca di detenere quote pressoché equivalenti di azioni e obbligazioni.
I rischi di cambio sono per lo più coperti rispetto alla moneta di riferimento.
Il fondo si basa sulla politica d’investimento di UBS, la UBS House View.

Principali vantaggi
Il fondo è gestito attivamente e offre agli investitori un comodo accesso diretto alla UBS House View, che attinge alle competenze professionali degli specialisti d’investimento di UBS in tutto il mondo.
Gli investitori si avvalgono in tutto il mondo di opportunità di mercato diversificate nell’area delle obbligazioni e delle azioni. Oltre alle obbligazioni di qualità elevata, il fondo può investire anche in altri segmenti obbligazionari.
Le ponderazioni delle diverse classi di attivi sono mantenute entro intervalli prestabiliti per riflettere il profilo di rischio del fondo.
Il fondo è interessante per gli investitori che vedono i rischi anche come opportunità. Il fondo mira a generare utili da interessi e dividendi, nonché utili di capitale.

Rischi
Il fondo investe in azioni, obbligazioni di diversa qualità creditizia e strumenti del mercato monetario su scala globale e può quindi essere esposto a notevoli oscillazioni di valore. Il fondo può utilizzare strumenti derivati che possono ridurre i rischi dell’investimento o generare rischi maggiori (inter alia il rischio di controparte). Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo d’acquisto. All’investitore sono pertanto richieste tolleranza e capacità di rischio elevate. Ogni fondo comporta rischi specifici la cui descrizione è riportata nel prospetto informativo.

Caratteristiche del prodotto
Categoria di prodotto
UBS Asset Allocation Funds
UBS Strategy Funds
Domicilio del prodotto
Lussemburgo
Portfolio management
UBS Global Asset Management
Direzione del fondo
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria
UBS (Lussemburgo) S.A.
Rappresentante per prodotti di diritto estero
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Data della costituzione
20 aprile 2000
Moneta contabile
CHF
Chiusura d'esercizio
31 gennaio
Emissione / riscatto
quotidianamente
Prossima distribuzione
aprile
Commissione di gestione
1.30% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.66% p.a.
Tassazione UE dei redditi da risparmio
Applicabile alla distribuzione, applicabile alla vendita / al riscatto
Swing pricing

Dati aggiornati
Valore netto d`inventario
CHF 101.49
17.12.2014
Massimo ultimi 12 mesi
CHF 104.05
27.11.2014
Minimo ultimi 12 mesi
CHF 96.39
04.02.2014
Ultima distribuzione
CHF 1.08
04.04.2014
Patrimonio della classe di quote in mln
CHF 9.72
17.12.2014
Patrimonio totale del prodotto in mln
CHF 1'553.74
17.12.2014
Rendimento teorico alla scadenza (lordo) 1)
0.84%
28.11.2014
Modified duration
3.05
28.11.2014
1)  Rendimento teorico alla scadenza riferiscono alla parte fixed income del portafoglio.

Simboli
N. di valore
836190
Numero ISIN
LU0108564260
Reuters Id
UBSFUNDS18
Telekurs Id
SFBCC
Ticker di Bloomberg
UBSBCHF LX

 
Grafico della performance (base CHF, al 17 dicembre 2014)
Indicizzata, Valori di fine mese
Grafico della performance (base CHF, al 17 dicembre 2014)


Performance (in %, al 17 dicembre 2014)
in %
2010
2011
2012
2013
2014
YTD*
5
anni
ø p.a.
5 anni
CHF
1.60
-4.51
8.64
8.67
4.72
20.86
3.86
* YTD: year-to-date (da inizio anno)
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

per strumenti e monete d'investimento (in %, al 28 novembre 2014)
 
Mercato monetario
Liquidità + Obbligazioni
Azioni
Totale
Totale1)
AUD
0.00
1.31
0.52
1.83
0.10
CAD
0.00
1.27
1.18
2.45
1.56
CHF
0.00
21.49
19.58
41.07
91.32
DKK
0.00
0.00
0.25
0.25
0.15
EUR
0.00
3.19
2.32
5.51
-1.23
GBP
0.00
1.32
0.38
1.70
1.51
JPY
0.00
0.00
2.30
2.30
0.19
SEK
0.00
0.00
0.33
0.33
0.14
USD
0.00
21.88
16.66
38.54
2.00
Other
0.00
0.99
5.03
6.02
4.26
Total
0.00
51.45
48.55
100.00
100.00
1)  compresa la copertura del rischio di cambio

per monete d'investimento (in %, al 28 novembre 2014)
Chart

per strumenti d'investimento (in %, al 28 novembre 2014)
Obbligazioni nella valuta di riferimento
51.45
Azioni
48.55
Mercato monetario
0.00

per durate residue in anni (in %, al 30 giugno 2014)
Chart
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS SA. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. Le quote dei fondi UBS qui menzionati non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Global Asset Management.
Si declina ogni responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni fornite sopra.

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