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Prodotti UBS  ›  UBS Asset Allocation Funds  ›  UBS Strategy Funds  ›  Income  ›  Informazioni sul prodotto
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF) P-acc
N. di valore:  22821930
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Panoramica  
Profilo della categoria
Gli UBS Strategy Funds sono concepiti come soluzioni di gestione delegata di tipo professionale. Gli investitori possono scegliere tra sei differenti strategie, contraddistinte ognuna da uno specifico profilo di rischio/rendimento atteso (cfr. grafico): fixed income, income, yield, balanced, growth ed equity. Il fondo è gestito attivamente e si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View.

Descrizione del fondo
Il fondo investe in tutto il mondo in una gamma diversificata di obbligazioni, obbligazioni principalmente di qualità elevata, in strumenti del mercato monetario e in azioni.
Gli investimenti si concentrano essenzialmente sulle obbligazioni.
Le valute estere sono per lo più coperte rispetto alla valuta di riferimento. Tuttavia, per sfruttare eventuali opportunità viene attuata una strategia valutaria attiva.
Il fondo si basa sulla politica d’investimento di UBS, la UBS House View.

Principali vantaggi
Il fondo è gestito attivamente e offre agli investitori un comodo accesso diretto alla UBS House View, che attinge alle competenze professionali degli specialisti d’investimento di UBS in tutto il mondo.
Gli investitori si avvalgono in tutto il mondo di opportunità di mercato diversificate nell’area delle obbligazioni e delle azioni. Oltre alle obbligazioni di qualità elevata, il fondo può investire anche in altri segmenti obbligazionari.
Le ponderazioni delle diverse classi di attivi sono mantenute entro intervalli prestabiliti per riflettere il profilo di rischio del fondo.
Il fondo è interessante per gli investitori cauti che si concentrano su interessi e dividendi, ma che sono altresì disposti ad assumere rischi aggiuntivi per generare utili di capitale.

Rischi
Il fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni di diversa qualità creditizia, in strumenti del mercato monetario e, in misura inferiore, in titoli azionari e può pertanto essere soggetto a oscillazioni di valore. Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati che possono ridurre i rischi dell’investitore o comportare rischi maggiori (inter alia il rischio di controparte). Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo d’acquisto. All’investitore sono pertanto richieste un’elevata tolleranza e capacità di rischio. Ogni fondo comporta dei rischi specifici, una descrizione dei quali è riportata nel prospetto informativo.

Caratteristiche del prodotto
Categoria di prodotto
UBS Asset Allocation Funds
UBS Strategy Funds
Domicilio del prodotto
Lussemburgo
Portfolio management
UBS Asset Management
Direzione del fondo
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Rappresentante per prodotti di diritto estero
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Data della costituzione
28 gennaio 2014
Moneta contabile
CHF
Chiusura d'esercizio
31 maggio
Emissione / riscatto
quotidianamente
Distribuzione
Reinvestimento
Durata
aperto
Commissione di gestione
1.04% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.37% p.a.
Swing pricing
Investimento minimo
n.a.

Dati aggiornati
Valore netto d`inventario
CHF 107.25
12.12.2017
Massimo ultimi 12 mesi
CHF 107.33
06.11.2017
Minimo ultimi 12 mesi
CHF 103.34
15.12.2016
Patrimonio della classe di quote in mln
CHF 81.34
12.12.2017
Patrimonio totale del prodotto in mln
CHF 154.31
12.12.2017
Rendimento teorico alla scadenza (lordo) 1)
0.36%
30.11.2017
Modified duration
3.70
30.11.2017
1)  Rendimento teorico alla scadenza riferiscono alla parte fixed income del portafoglio.

Simboli
N. di valore
22821930
Numero ISIN
LU0994951381
Telekurs Id
n.a.
Ticker di Bloomberg
UBSICPA LX

 
Grafico della performance (base CHF, al 12 dicembre 2017)
Indicizzata, Valori di fine mese
Grafico della performance (base CHF, al 12 dicembre 2017)

I risultati del passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.

Performance (in %, al 12 dicembre 2017)
in %
2013
2014
2015
2016
2017
YTD*
3
anni
ø p.a.
3 anni
dal
28.01.2014
CHF
-
-
-2.09
1.34
3.38
3.22
1.06
7.25
La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali.
* YTD: year-to-date (da inizio anno)
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Gruppo di riferimento (al 30 novembre 2017)
 
1
anno
3
anni
5
anni
Fondo (CHF, in%)
3.71
1.98
-
Ø gruppo di riferimento (in %) 1)
4.78
3.39
-
Posizionamento quartile 2)
4
4
-
1)  Performance media Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartile 1,2,3,4; ad es.: 1= il fondo rientra nel miglior 25% di tutti i fondi del gruppo di riferimento
Informazione gruppo di riferimento. Categoria gruppo di riferimento utilizzata: LGC Mixed Asset CHF Conservative, in base ai fondi d'investimento contenuti nell'"MSCI Europe Developed Market Universe", esclusi i fondi istituzionali e assicurativi, gli ETF e i trust pensionistici. Fonte e calcolo: Lipper, una società Thomson Reuters.

per monete d'investimento (in %, al 30 novembre 2017)
Chart

per strumenti e monete d'investimento (in %, al 30 novembre 2017)
 
Liquidità + Obbligazioni
Azioni
Totale
Totale1)
AUD
0.00
0.00
0.00
0.00
CAD
0.00
0.30
0.30
1.10
CHF
24.90
5.80
30.70
99.20
CNY
0.00
0.10
0.10
0.10
CZK
0.00
0.00
0.00
0.00
EUR
10.90
1.70
12.60
-0.20
GBP
0.00
2.90
2.90
-0.20
HKD
0.00
0.40
0.40
0.00
JPY
0.00
0.60
0.60
0.10
PLN
0.00
0.00
0.00
0.00
SGD
0.00
0.00
0.00
0.00
USD
45.90
5.80
51.70
-0.70
Other
0.10
0.60
0.70
0.60
Total
81.80
18.20
100.00
100.00
1)  compresa la copertura del rischio di cambio

per strumenti d'investimento (in %, al 30 novembre 2017)
Obbligazioni nella valuta di riferimento
81.80
Equities
18.20

per durate residue in anni (in %, al 30 novembre 2017)
Chart
Il Distributore potrà applicare commissioni aggiuntive (es. commissioni d’ingresso o di uscita). Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento al proprio consulente finanziario. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili all’indirizzo www.ubs.com/glossary.
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.
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