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UBS Produkte  ›  UBS Asset Allocation Funds  ›  UBS Concept Funds  ›  Produktinformationen
UBS (D) Konzeptfonds III EUR
WP-Nr.:  978518
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Kategorienprofil
UBS Concept Funds bieten den Anlegern eine effiziente, zielorientierte Lösung für eine Vermögensverwaltung mit Investmentfonds. Diese Dachfonds investieren im Rahmen klar definierter Anlagekriterien in erfolgreichen Produkten führender Fondsanbieter.

Fondsbeschreibung
Basierend auf einer international ausgerichteten Anlagestrategie wird überwiegend in Rentenfonds investiert (51% bis 100%), zu maximal 30% auch in Aktienfonds
Der Anteil an flüssigen Mitteln und Geldmarktanlagen kann bis zu 49% betragen
Der Fonds eignet sich für ertragsorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes Fondsportfolio suchen, das auf der Basis der UBS-Anlagepolitik verwaltet wird

Hauptvorteile
Gutes Chancen-Risiko-Verhältnis durch die Anlage in aussichtsreiche Investment-Fonds bewährter Anbieter
Transparente und gleichzeitig flexible Fondsvermögensverwaltung, bei der Sie sich täglich über die Entwicklung Ihres Fondsportfolios informieren können
Risikostreuung durch Anlage des Kapitals in mehrere Zielfonds und innerhalb der Zielfonds in eine Vielzahl von Einzelwerten

Risiken
Der Dachfonds investiert überwiegend in Rentenfonds mit einem begrenzten Aktienfondsanteil. Er kann aufgrund von Zinsänderungen und Veränderungen der Aktienkurse Wertschwankungen unterworfen sein. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Asset Allocation Funds
UBS Concept Funds
Produktdomizil
Deutschland
Portfoliomanagement
UBS Asset Management
Fondsleitung
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Depotbank
UBS Europe SE
Lancierungsdatum
1. November 2000
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,82% p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Referenzindex / Benchmark
UBS Customized Benchmark

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
68,55 EUR
23.11.2017
Höchst letzte 12 Monate
69,06 EUR
06.11.2017
Tiefst letzte 12 Monate
66,44 EUR
05.12.2016
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
22,85 EUR
23.11.2017

Statistische Kennziffern
 
2 Jahre
5 Jahre
 
Sharpe Ratio
0,68
1,13
31.10.2017
Risk Free Rate
-0,36%
-0,11%
31.10.2017

Symbole
WP-Nr.
978518
ISIN-Nr.
DE0009785188
Bloomberg-Ticker
UKONIII GR
Reuters Id
UBSI01
Telekurs Id
146463

 
Performancegrafik (Basis EUR, per 22. November 2017)
Indexiert, Monatsendwerte
Performancegrafik (Basis EUR, per 22. November 2017)

Die historische Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Performance (in %, per 22. November 2017)
in %
3
Monate
6
Monate
1
Jahr
2
Jahre
3
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
EUR
1,31
0,85
3,03
2,24
7,63
4,05
Performance
in %
11.2012
- 10.2013
11.2013
- 10.2014
11.2014
- 10.2015
11.2015
- 10.2016
11.2016
- 10.2017
EUR
6,23
6,67
5,27
-0,76
3,03
Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

nach Anlagemedien (in % per 31. Oktober 2017)
Chart

nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. Oktober 2017)
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund EI2
19,73
Deutsche Invest I - Euro-Bonds (Short) FC
16,24
Focused Sicav- High Grade Long Term Bond EUR F-acc
9,95
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR F
7,95
UBS (L) Bond - EUR Corporates (EUR) F
6,66
Multi Manager Access - European Equities B
6,44
Multi Manager Access SICAV - EMU Equities B
6,42
BGF - Euro Short Duration Bond Cl.I2 EUR
6,00
Multi Manager Access - US Equities B
3,54
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y ACC$
2,74

nach Branchen (in % per 31. Oktober 2017)
Chart
Die Fonds-Vertriebsgesellschaft kann zusätzliche Gebühren erheben (bspw. Kommissionen bei Anteilszeichnung und –rücknahme). Bitte wenden sie sich an ihren Kundenberater für weitere Informationen. Unter www.ubs.com/glossar finden sie ein Glossar mit Erklärungen zu finanziellen Begriffen.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds deutschen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
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