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Prodotti UBS  ›  Informazioni sul prodotto
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) (JPY hedged) P-acc
Numero ISIN:  LU1410364837
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Panoramica  
Profilo della categoria
Gli UBS Strategy Funds sono concepiti come soluzioni di gestione delegata di tipo professionale. Gli investitori possono scegliere tra sei differenti strategie, contraddistinte ognuna da uno specifico profilo di rischio/rendimento atteso (cfr. grafico): fixed income, income, yield, balanced, growth ed equity. Il fondo è gestito attivamente e si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View.

Descrizione del fondo
Il fondo investe in tutto il mondo in una gamma diversificata di azioni, obbligazioni principalmente di qualità elevata e strumenti del mercato monetario.
Gli investimenti si concentrano sulle azioni.
Le valute estere sono per lo più coperte rispetto alla valuta di riferimento. Tuttavia, per sfruttare eventuali opportunità viene attuata una strategia valutaria attiva.
Il fondo si basa sulla politica d’investimento di UBS, la UBS House View.
L’esposizione ai movimenti dei tassi di cambio delle valute locali rispetto alla USD rimane senza copertura.
Il rischio di cambio tra USD e JPY è per lo più coperto.

Principali vantaggi
Il fondo è gestito attivamente e offre agli investitori un comodo accesso diretto alla UBS House View, che attinge alle competenze professionali degli specialisti d’investimento di UBS in tutto il mondo.
Gli investitori si avvalgono in tutto il mondo di opportunità di mercato diversificate nell’area delle obbligazioni e delle azioni. Oltre alle obbligazioni di qualità elevata, il fondo può investire anche in altri segmenti obbligazionari.
Le ponderazioni delle diverse classi di attivi sono mantenute entro intervalli prestabiliti per riflettere il profilo di rischio del fondo.
Il fondo è interessante per gli investitori orientati alla crescita, aperti al rischio e intenzionati a partecipare in larga misura al potenziale di rendimento dei mercati azionari.

Rischi
Il fondo investe in azioni, obbligazioni di diversa qualità creditizia e strumenti del mercato monetario su scala globale e può quindi essere esposto a notevoli oscillazioni di valore. Il fondo può utilizzare strumenti derivati che possono ridurre i rischi dell’investimento o generare rischi maggiori (inter alia il rischio di controparte). Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo d’acquisto. All’investitore sono pertanto richieste tolleranza e capacità di rischio elevate. Ogni fondo comporta rischi specifici la cui descrizione è riportata nel prospetto informativo.

Caratteristiche del prodotto
Categoria di prodotto
UBS Asset Allocation Funds
UBS Strategy Funds
Domicilio del prodotto
Lussemburgo
Portfolio management
UBS Asset Management
Direzione del fondo
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Data della costituzione
6 giugno 2016
Moneta contabile
JPY
Chiusura d'esercizio
31 gennaio
Emissione / riscatto
quotidianamente
Distribuzione
Reinvestimento
Durata
aperto
Commissione di gestione
1,44% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,88% p.a.
Swing pricing
Investimento minimo
n.a.

Dati aggiornati
Valore netto d`inventario
JPY 11.944,00
22/11/2017
Massimo ultimi 12 mesi
JPY 11.995,00
02/11/2017
Minimo ultimi 12 mesi
JPY 10.342,00
02/12/2016
Patrimonio della classe di quote in mln
JPY 873,00
22/11/2017
Patrimonio totale del prodotto in mln
JPY 17.249,97
22/11/2017
Rendimento teorico alla scadenza (lordo) 1)
3,68%
31/10/2017
Modified duration
1,19
31/10/2017
1)  Rendimento teorico alla scadenza riferiscono alla parte fixed income del portafoglio.

Simboli
Numero ISIN
LU1410364837
Ticker di Bloomberg
UBSGUPJ LX

 
Grafico della performance (base JPY, al 22 novembre 2017)
Indicizzata, Valori di fine mese
Grafico della performance (base JPY, al 22 novembre 2017)

I risultati del passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.

Performance (in %, al 22 novembre 2017)
in %
1
anno
3
anni
5
anni
dal
06/06/2016
JPY
15,15
-
-
19,44
La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali.
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

per monete d'investimento (in %, al 31 ottobre 2017)
Chart

per strumenti e monete d'investimento (in %, al 31 ottobre 2017)
 
Liquidità + Obbligazioni
Azioni
Totale
Totale1)
AUD
0,00
-0,30
-0,30
-1,00
CAD
0,00
0,20
0,20
1,10
CHF
0,00
0,70
0,70
-1,30
CNY
0,00
2,70
2,70
2,70
CZK
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
0,00
13,40
13,40
0,10
GBP
0,00
7,50
7,50
-0,20
HKD
0,00
0,90
0,90
0,00
JPY
0,00
4,40
4,40
100,30
PLN
0,00
0,10
0,10
0,20
SGD
0,00
0,30
0,30
-0,10
USD
30,00
32,70
62,70
-10,50
Other
0,00
7,40
7,40
8,70
Total
30,00
70,00
100,00
100,00
1)  compresa la copertura del rischio di cambio

per strumenti d'investimento (in %, al 31 ottobre 2017)
Equities
70,00
Obbligazioni nella valuta di riferimento
30,00

per durate residue in anni (in %, al 31 ottobre 2017)
Chart
Il Distributore potrà applicare commissioni aggiuntive (es. commissioni d’ingresso o di uscita). Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento al proprio consulente finanziario. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili all’indirizzo www.ubs.com/glossary.
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, gli statuti della società oppure il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Casella postale 91, L-2010 Lussemburgo oppure presso UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Casella postale 2, L-2010 Lussemburgo. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.
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