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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) P-acc
Numero ISIN:  LU1599186530
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Profilo della categoria
Gli UBS Systematic Allocation Portfolio Funds sono concepiti come soluzioni di gestione delegata professionale. Gli investitori possono scegliere tra tre differenti strategie, contraddistinte ognuna da uno specifico profilo di rischio/rendimento atteso: Defensive, Medium e Dynamic. Il fondo attua una gestione attiva e presenta un’asset allocation molto flessibile basata sul modello proprietario UBS WM CIO World Equity Market. Oltre che in azioni e obbligazioni, i fondi investono anche in strumenti alternativi, ottenendo così una maggiore diversificazione e ampliando le opportunità d'investimento.

Descrizione del fondo
Il fondo investe in tutto il mondo e in modo flessibile in una gamma diversificata di obbligazioni principalmente di qualità elevata, azioni e strumenti alternativi, inclusi hedge fund.
L’esposizione azionaria può variare in misura sostanziale. Generalmente si situa tra lo 0% e il 30% a seconda del contesto di mercato. In caso di deterioramento del quadro d’investimento, il modello riduce il livello di rischio del portafoglio per diminuire l’esposizione azionaria nelle fasi di ribasso. In caso di miglioramento del quadro d’investimento, il modello aumenta l’esposizione azionaria.
Il fondo fa affidamento sul modello proprietario quantitativo UBS WM CIO World Equity Market per stabilire l’allocazione azionaria ed evita così le interferenze comportamentali.
Le monete estere sono ampiamente coperte nei confronti della moneta di riferimento.

Principali vantaggi
Il fondo partecipa ai rialzi dei mercati azionari e mira a ridurre il rischio nelle fasi di ribasso. Rappresenta quindi un investimento idoneo per i clienti che si innervosiscono quando i mercati cominciano a scendere e preferiscono contenere le perdite.
La modifica sostanziale del livello di rischio attraverso l’allocazione azionaria è adatta ai clienti che non gradiscono gli adeguamenti tattici di modesta entità e preferiscono implementare variazioni significative dell’allocazione in risposta agli sviluppi di mercato.
La strategia d’investimento è determinata da regole prestabilite. Questo approccio quantitativo si basa sull’UBS WM CIO World Equity Market Indicator, un innovativo strumento proprietario che mira a evitare gli errori o le interferenze comportamentali legati alle decisioni umane.

Rischi
Il fondo investe in obbligazioni di diversa qualità creditizia e azioni su scala globale, nonché in forme alternative d’investimento quali gli hedge fund, e può pertanto essere soggetto a oscillazioni di valore. Si prevede che il modello quantitativo sia meno efficace nelle fasi prive di sostanziali movimenti al rialzo o al ribasso. Il fondo può utilizzare strumenti derivati che possono ridurre i rischi dell’investimento o generare rischi maggiori (inter alia il rischio di controparte). Il fondo può investire in attività meno liquide che possono risultare difficili da vendere in presenza di tensioni sui mercati. Non si può quindi escludere che l’emissione e il rimborso giornalieri delle quote del fondo vengano temporaneamente sospesi. Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo d’acquisto. All’investitore sono pertanto richieste un’elevata tolleranza e capacità di rischio. Ogni fondo comporta rischi specifici la cui descrizione è riportata nel prospetto informativo.

Caratteristiche del prodotto
Categoria di prodotto
UBS Asset Allocation Funds
UBS Systematic Allocation Portfolio Funds
Domicilio del prodotto
Lussemburgo
Portfolio management
UBS Asset Management
Direzione del fondo
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Data della costituzione
31 maggio 2017
Moneta contabile
EUR
Chiusura d'esercizio
31 maggio
Emissione / riscatto
quotidianamente
Distribuzione
Reinvestimento
Durata
aperto
Commissione di gestione
1,06% p.a.
Swing pricing
Investimento minimo
n.a.
Cut-Off Time
13:00h (CET)

Dati aggiornati
Valore netto d`inventario
EUR 101,59
23/11/2017
Massimo ultimi 12 mesi
EUR 101,96
03/11/2017
Minimo ultimi 12 mesi
EUR 99,52
07/07/2017
Patrimonio della classe di quote in mln
EUR 77,77
23/11/2017
Patrimonio totale del prodotto in mln
EUR 559,59
23/11/2017

Simboli
Numero ISIN
LU1599186530
Ticker di Bloomberg
USADEPE LX

 
Grafico della performance (base EUR, al 23 novembre 2017)
Indicizzata, Valori giornalieri
Grafico della performance (base EUR, al 23 novembre 2017)

I risultati del passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.

Performance (in %, al 23 novembre 2017)
in %
1
anno
3
anni
5
anni
dal
31/05/2017
EUR
-
-
-
1,59
La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali.
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
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A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, gli statuti della società oppure il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Casella postale 91, L-2010 Lussemburgo oppure presso UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Casella postale 2, L-2010 Lussemburgo. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
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