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Prodotti UBS  ›  Informazioni sul prodotto
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
Numero ISIN:  LU1076699146
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Panoramica  
Profilo della categoria
Gli UBS Country & Regional Funds si rivolgono a investitori che desiderano cogliere le opportunità di specifici Paesi e aree geografiche. I fondi consentono un'ampia diversificazione. Ancora una volta, la comprovata eccellenza della ricerca UBS è l'elemento fondamentale per assicurare una selezione ottimale dei titoli.

Descrizione del fondo
Questo comparto azionario difensivo a gestione attiva investe in società di tutto il mondo con un elevato rendimento da dividendi.
Il portafoglio mira a generare redditi aggiuntivi mediante la strategia di call overwriting (vendita di opzioni call che si prevede scadano senza essere esercitate).
Il fondo si concentra su fattori qualitativi, compresa la capacità delle società di versare dividendi stabili o in crescita.
I rischi in valuta locale sono in larga misura coperti rispetto all’USD.
La strategia si basa su un modello quantitativo.
Le classi di quote a distribuzione (-dist) di questo comparto mirano a distribuire sia capitale (premi riscossi a fronte della vendita di opzioni call) che redditi (ad es. da dividendi). Cfr. la sezione sui rischi di seguito.
Questa classe di quote distribuisce una percentuale costante del NAV, non un importo costante.
Questa classe di quote è pensata per gli investitori che intendono cogliere le opportunità di performance offerte dai mercati finanziari e desiderano al tempo stesso distribuzioni più stabili e a tassi specifici a copertura del fabbisogno ricorrente di liquidità.
Poiché le distribuzioni sono rilevanti, questa classe di quote non è adatta agli investitori che intendono accumulare ricchezza. Questi ultimi possono indirizzarsi sulla classe di quote ad accumulazione.
Questa classe di quote non deve essere vista come un’alternativa a un conto di risparmio o agli investimenti che pagano interessi fissi.
Il tasso percentuale di distribuzione di questa classe di quote non è correlato agli interessi o ai redditi di altra natura generati dal fondo. Le distribuzioni rappresentano pagamenti percentuali dell’importo corrente degli investimenti.
Le distribuzioni possono causare un’erosione delle attività e una riduzione del capitale investito.
Questa classe di quote può distribuire sia capitale che reddito. In alcune giurisdizioni, determinati investitori possono essere soggetti a implicazioni fiscali negative. Cfr. sezione sui rischi a seguire.

Principali vantaggi
Facile accesso a un portafoglio azionario difensivo di alta qualità che si prefigge di fornire una certa protezione contro i ribassi durante le correzioni del mercato.
Forte componente di reddito generato prevalentemente tramite dividendi e premi su opzioni call.
Portafoglio che punta a una diversificazione ottimale attraverso basse ponderazioni in singoli titoli e ampie allocazioni geografiche e settoriali.
Gli investitori possono evitare in gran parte l’impatto delle oscillazioni delle valute locali di denominazione degli investimenti rispetto all’USD.

Rischi
Gli UBS Equity Funds investono in azioni e possono subire forti

oscillazioni di valore per cui richiedono un orizzonte di almeno 5 anni e una tolleranza e capacità di rischio adeguate. Data la gestione attiva, i rendimenti possono differire notevolmente da quelli del benchmark. Tutti gli investimenti sono esposti a oscillazioni di mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici, che possono aumentare in condizioni operative insolite. Il fondo può usare derivati, con rischi aggiuntivi (soprattutto di controparte). Le classi di quote a distribuzione dei proventi (-dist) distribuiscono il rendimento azionario al netto delle commissioni e mirano a distribuire capitale e redditi. In alcuni paesi l'aliquota d'imposta sulle distribuzioni supera quella sulle plusvalenze dalla vendita di quote e quindi certi investitori preferiscono le classi di quote a capitalizzazione. Per queste ultime l'imposizione del reddito e del capitale può avvenire più tardi rispetto alle classi di quote a distribuzione. Si invitano gli investitori a rivolgersi a un consulente fiscale. Le classi di quote a distribuzione mensile 8%-mdist possono distribuire sia capitale che reddito. Le distribuzioni possono causare un’erosione delle attività e una riduzione del capitale investito. In alcune giurisdizioni, determinati investitori possono essere soggetti a implicazioni fiscali negative. È possibile che agli investitori di alcune giurisdizioni venga applicata un’aliquota d’imposta sul capitale distribuito superiore al tasso applicato alle plusvalenze realizzate sulla vendita di quote del fondo. Alcuni investitori possono pertanto scegliere di investire in classi di quote a capitalizzazione (-acc) anziché in quelle a distribuzione (-dist). Gli investitori possono essere tassati sul reddito e sul capitale delle classi di quote a capitalizzazione in un momento successivo rispetto a quanto avviene per le classi di quote a distribuzione (-dist). Gli investitori sono pregati di rivolgersi al proprio consulente fiscale.

Caratteristiche del prodotto
Categoria di prodotto
UBS Equity Funds
UBS Country & Regional Funds
Domicilio del prodotto
Lussemburgo
Portfolio management
UBS Asset Management
Direzione del fondo
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Data della costituzione
4 luglio 2014
Moneta contabile
USD
Chiusura d'esercizio
31 maggio
Emissione / riscatto
quotidianamente
Durata
aperto
Commissione di gestione
1,44% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,89% p.a.
Swing pricing
Investimento minimo
n.a.
Indice di riferimento / Benchmark
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged USD)

Dati aggiornati
Valore netto d`inventario
USD 86,38
17/08/2018
Massimo ultimi 12 mesi
USD 93,01
26/01/2018
Minimo ultimi 12 mesi
USD 84,70
27/06/2018
Ultima distribuzione
USD 0,58
16/08/2018
Patrimonio della classe di quote in mln
USD 101,69
17/08/2018
Patrimonio totale del prodotto in mln
USD 1.013,83
17/08/2018
Rendimento azionario corrente indicativo 1)
7,70%
31/07/2018
1)  Ddato fornito a solo scopo indicativo e al lordo delle commissioni forfettarie. Il rendimento azionario corrente indicativo è il risultato della somma di due fonti di rendimento: 1) i dividendi versati dalle società in cui investe il comparto e 2) i premi ricevuti a fronte della vendita di opzioni call sui titoli detenuti in portafoglio. La quota del rendimento da dividendi si basa sui dividendi distribuiti l’anno precedente dalle società in cui investe il comparto (indipendentemente dal fatto che il portafoglio detenesse il titolo alla data di pagamento del dividendo). Questa cifra è già al netto dell’imposta preventiva a cui è soggetto il comparto. La quota del rendimento generato dai premi su opzioni si basa sulla somma annualizzata dei premi su opzioni ricevuti nei 12 mesi precedenti. Il rendimento azionario finale può discostarsi considerevolmente dal rendimento azionario corrente indicativo in seguito a variazioni degli utili aziendali, dividendi, corsi azionari, premi su opzioni ecc. Il rendimento azionario (rendimento ottenuto dalle fonti di reddito) non deve essere confuso con la performance complessiva del fondo, che può subire oscillazioni di valore (rischio del mercato azionario). Per le classi di quote ad accumulazione dei proventi, il rendimento azionario – al netto delle commissioni – viene accumulato. Per le classi di quote a distribuzione dei proventi, il rendimento azionario–al netto delle commissioni – viene distribuito.

Parametri statistici
 
2 anni
5 anni
 
Rischio globale indice di riferimento / Benchmark
5,76%
n.a.
31/07/2018
Sharpe Ratio
1,03
n.a.
31/07/2018
Risk Free Rate
1,23%
0,69%
31/07/2018

Simboli
Numero ISIN
LU1076699146
Telekurs Id
n.a.
Ticker di Bloomberg
UBSGIPU LX

 
Grafico della performance (base USD, al 17 agosto 2018)
Indicizzata, Valori di fine mese
Grafico della performance (base USD, al 17 agosto 2018)

I risultati del passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.

Performance (in %, al 17 agosto 2018)
in %
1
anno
3
anni
5
anni
dal
04/07/2014
USD
3,44
18,26
-
19,09
EUR
6,47
14,79
-
41,84
La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali.
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

per Solvibilità (in %, al 31 luglio 2018)
Chart

per domicilio d'investimento (in %, al 31 luglio 2018)
Chart

per settori (in %, al 31 luglio 2018)
Chart
Il Distributore potrà applicare commissioni aggiuntive (es. commissioni d’ingresso o di uscita). Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento al proprio consulente finanziario. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili all’indirizzo www.ubs.com/glossary.
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, gli statuti della società oppure il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso Northern Trust Global Services Limited, Luxembourg Branch, 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg oppure presso UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Casella postale 2, L-2010 Lussemburgo. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
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