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Prodotti UBS  ›  Informazioni sul prodotto
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist
Numero ISIN:  LU1121136813
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Panoramica  
Profilo della categoria
Gli UBS Strategy Funds sono concepiti come soluzioni di gestione delegata di tipo professionale. Gli investitori possono scegliere tra sei differenti strategie, contraddistinte ognuna da uno specifico profilo di rischio/rendimento atteso (cfr. grafico): fixed income, income, yield, balanced, growth ed equity. Il fondo è gestito attivamente e si basa sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View.

Descrizione del fondo
Il fondo investe in tutto il mondo in una gamma diversificata di azioni, obbligazioni principalmente di qualità elevata e strumenti del mercato monetario.
In genere il fondo cerca di detenere quote pressoché equivalenti di azioni e obbligazioni.
Le valute estere sono per lo più coperte rispetto alla valuta di riferimento. Tuttavia, per sfruttare eventuali opportunità viene attuata una strategia valutaria attiva.
Il fondo si basa sulla politica d’investimento di UBS, la UBS House View.
Il rischio di cambio tra USD e HKD non è coperto.
Questa classe di quote distribuisce una percentuale costante del NAV, non un importo costante.
Questa classe di quote è pensata per gli investitori che intendono cogliere le opportunità di performance offerte dai mercati finanziari e desiderano al tempo stesso distribuzioni più stabili e a tassi specifici a copertura del fabbisogno ricorrente di liquidità.
Poiché le distribuzioni sono rilevanti, questa classe di quote non è adatta agli investitori che intendono accumulare ricchezza. Questi ultimi possono indirizzarsi sulla classe di quote ad accumulazione.
Questa classe di quote non deve essere vista come un’alternativa a un conto di risparmio o agli investimenti che pagano interessi fissi.
Il tasso percentuale di distribuzione di questa classe di quote non è correlato agli interessi o ai redditi di altra natura generati dal fondo. Le distribuzioni rappresentano pagamenti percentuali dell’importo corrente degli investimenti.
Le distribuzioni possono causare un’erosione delle attività e una riduzione del capitale investito.
Questa classe di quote può distribuire sia capitale che reddito. In alcune giurisdizioni, determinati investitori possono essere soggetti a implicazioni fiscali negative. Cfr. sezione sui rischi a seguire.

Principali vantaggi
Il fondo è gestito attivamente e offre agli investitori un comodo accesso diretto alla UBS House View, che attinge alle competenze professionali degli specialisti d’investimento di UBS in tutto il mondo.
Gli investitori si avvalgono in tutto il mondo di opportunità di mercato diversificate nell’area delle obbligazioni e delle azioni. Oltre alle obbligazioni di qualità elevata, il fondo può investire anche in altri segmenti obbligazionari.
Le ponderazioni delle diverse classi di attivi sono mantenute entro intervalli prestabiliti per riflettere il profilo di rischio del fondo.
Il fondo è interessante per gli investitori che vedono i rischi anche come opportunità. Il fondo mira a generare utili da interessi e dividendi, nonché utili di capitale.

Rischi
Il fondo investe in azioni, obbligazioni di diversa qualità creditizia e strumenti del mercato monetario su scala globale e può quindi essere esposto a notevoli oscillazioni di valore. Il fondo può utilizzare strumenti derivati che possono ridurre i rischi dell’investimento o generare rischi maggiori (inter alia il rischio di controparte). Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo d’acquisto. All’investitore sono pertanto richieste tolleranza e capacità di rischio elevate. Ogni fondo comporta rischi specifici la cui descrizione è riportata nel prospetto informativo. Le classi di quote a distribuzione mensile 4%-mdist possono distribuire sia capitale che reddito. Le distribuzioni possono causare un’erosione delle attività e una riduzione del capitale investito. In alcune giurisdizioni, determinati investitori possono essere soggetti a implicazioni fiscali negative. È possibile che agli investitori di alcune giurisdizioni venga applicata un’aliquota d’imposta sul capitale distribuito superiore al tasso applicato alle plusvalenze realizzate sulla vendita di quote del fondo. Alcuni investitori possono pertanto scegliere di investire in classi di quote a capitalizzazione (-acc) anziché in quelle a distribuzione (-dist). Gli investitori possono essere tassati sul reddito e sul capitale delle classi di quote a capitalizzazione in un momento successivo rispetto a quanto avviene per le classi di quote a distribuzione (-dist). Gli investitori sono pregati di rivolgersi al proprio consulente fiscale.

Caratteristiche del prodotto
Categoria di prodotto
UBS Asset Allocation Funds
UBS Strategy Funds
Domicilio del prodotto
Lussemburgo
Portfolio management
UBS Asset Management
Direzione del fondo
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Data della costituzione
28 ottobre 2014
Moneta contabile
HKD
Chiusura d'esercizio
31 gennaio
Emissione / riscatto
quotidianamente
Durata
aperto
Commissione di gestione
1,30% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,68% p.a.
Swing pricing
Investimento minimo
n.a.

Dati aggiornati
Valore netto d`inventario
HKD 10.396,52
23/11/2017
Massimo ultimi 12 mesi
HKD 10.447,96
06/11/2017
Minimo ultimi 12 mesi
HKD 9.499,48
02/12/2016
Ultima distribuzione
HKD 34,69
15/11/2017
Patrimonio della classe di quote in mln
HKD 542,43
23/11/2017
Patrimonio totale del prodotto in mln
HKD 11.773,29
23/11/2017
Rendimento teorico alla scadenza (lordo) 1)
3,22%
31/10/2017
Modified duration
2,08
31/10/2017
1)  Rendimento teorico alla scadenza riferiscono alla parte fixed income del portafoglio.

Simboli
Numero ISIN
LU1121136813
Ticker di Bloomberg
UBBUP4H LX

 
Grafico della performance (base HKD, al 23 novembre 2017)
Indicizzata, Valori di fine mese
Grafico della performance (base HKD, al 23 novembre 2017)

I risultati del passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.

Performance (in %, al 23 novembre 2017)
in %
1
anno
3
anni
5
anni
dal
28/10/2014
HKD
13,83
15,05
-
17,25
La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali.
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

per monete d'investimento (in %, al 31 ottobre 2017)
Chart

per strumenti e monete d'investimento (in %, al 31 ottobre 2017)
 
Liquidità + Obbligazioni
Azioni
Totale
Totale1)
AUD
0,00
-0,30
-0,30
-1,00
CAD
0,00
0,10
0,10
1,10
CHF
0,00
0,90
0,90
-1,20
CNY
0,00
1,80
1,80
1,80
CZK
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
0,00
10,40
10,40
0,20
GBP
0,00
4,40
4,40
-0,10
HKD
0,00
0,80
0,80
0,00
JPY
0,00
3,50
3,50
0,30
PLN
0,00
0,10
0,10
0,10
SGD
0,00
0,20
0,20
-0,10
USD
49,00
24,10
73,10
92,10
Other
0,00
5,00
5,00
6,80
Total
49,00
51,00
100,00
100,00
1)  compresa la copertura del rischio di cambio

per strumenti d'investimento (in %, al 31 ottobre 2017)
Equities
51,00
Obbligazioni nella valuta di riferimento
49,00

per durate residue in anni (in %, al 31 ottobre 2017)
Chart
Il Distributore potrà applicare commissioni aggiuntive (es. commissioni d’ingresso o di uscita). Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento al proprio consulente finanziario. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili all’indirizzo www.ubs.com/glossary.
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, gli statuti della società oppure il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Casella postale 91, L-2010 Lussemburgo oppure presso UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Casella postale 2, L-2010 Lussemburgo. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
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