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Prodotti UBS  ›  Informazioni sul prodotto
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (HKD hedged) P-acc
Numero ISIN:  LU1209147237
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Panoramica  
Profilo della categoria
Gli UBS Opportunity Equity Funds sono oggetto di una gestione attiva e sfruttano tre diversi strumenti reddituali: le large cap/blue chip, le small/mid cap e una quota flessibile di liquidità. I loro gestori sono in grado d'investirne le attività sulla base del maggior potenziale di rendimento. Gli UBS Opportunity Equity Funds riuniscono le migliori raccomandazioni del nostro team di ricerca, consentendo la realizzazione di rendimenti maggiori, principalmente tramite una selezione tattica ed attiva dei titoli, un'allocazione attiva in liquidità e una ripartizione strategica in azioni small e mid cap.

Descrizione del fondo
Fondo a gestione attiva basato su un portafoglio azionario concentrato che investe in società europee selezionate.
Il fondo mira a individuare le migliori opportunità presenti nel mercato in base a fonti di informazioni fondamentali, quantitative e qualitative.
L'esposizione di mercato può inoltre deviare da quella dell'indice di riferimento al fine di incorporare le nostre valutazioni di mercato.
Inoltre, il fondo può usare strategie d’investimento che consentono al team di gestione di sfruttare i ribassi delle quotazioni azionarie (vendite allo scoperto).
Il rischio di cambio tra EUR e HKD è per lo più coperto.

Principali vantaggi
Esposizione a mercati azionari europei con opportunità di sovraperformare il mercato tramite un portafoglio concentrato di azioni.
Approccio agile e flessibile di un team d'investimento boutique specializzato nella gestione attiva di fondi.
Portafoglio molto attivo privo di benchmark.
Capacità di sfruttare appieno le opportunità d'investimento assumendo posizioni corte.

Rischi
Gli UBS Opportunity Equity Funds investono in azioni e possono pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono pertanto richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Poiché questi fondi UBS adottano uno stile di gestione attivo, la performance di ciascuno di essi può discostarsi nettamente da quella del relativo indice di riferimento. Tutti gli investimenti sono esposti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Il fondo può utilizzare derivati, che possono a loro volta comportare rischi aggiuntivi, in particolare il rischio di controparte.

Caratteristiche del prodotto
Categoria di prodotto
UBS Equity Funds
UBS Opportunity Equity Funds
Domicilio del prodotto
Lussemburgo
Portfolio management
UBS Asset Management
Direzione del fondo
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Data della costituzione
13 aprile 2015
Moneta contabile
EUR
Moneta della categoria di quote
HKD
Chiusura d'esercizio
31 maggio
Emissione / riscatto
quotidianamente
Distribuzione
Reinvestimento
Durata
aperto
Commissione di gestione
1,63% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2,09% p.a.
Swing pricing
Investimento minimo
n.a.

Dati aggiornati
Valore netto d`inventario
HKD 928,06
20/11/2017
Massimo ultimi 12 mesi
HKD 941,84
19/06/2017
Minimo ultimi 12 mesi
HKD 805,77
07/12/2016
Patrimonio della classe di quote in mln
HKD 23,46
20/11/2017
Patrimonio totale del prodotto in mln
HKD 13.217,33
20/11/2017

Parametri statistici
 
2 anni
5 anni
 
Sharpe Ratio
-0,15
n.a.
31/10/2017
Risk Free Rate
0,33%
0,24%
31/10/2017

Simboli
Numero ISIN
LU1209147237
Telekurs Id
n.a.
Ticker di Bloomberg
UEOUHHP LX

 
Grafico della performance (base HKD, al 20 novembre 2017)
Indicizzata, Valori di fine mese
Grafico della performance (base HKD, al 20 novembre 2017)

I risultati del passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.

Performance (in %, al 20 novembre 2017)
in %
1
anno
3
anni
5
anni
dal
13/04/2015
HKD
13,45
-
-
-7,19
EUR
1,39
-
-
-17,15
La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali.
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

per le 10 maggiori posizioni azionarie (in %, al 31 ottobre 2017)
SAP
5,50
Total
4,50
Pernod Ricard
4,10
Reckitt Benckiser
3,80
Novartis
3,50
Sampo
3,20
Relx
3,00
Amadeus IT
2,70
Nordea Bank
2,70
Deutsche Telekom
2,60

per domicilio d'investimento (in %, al 31 ottobre 2017)
Chart

per settori (in %, al 31 ottobre 2017)
Chart
Il Distributore potrà applicare commissioni aggiuntive (es. commissioni d’ingresso o di uscita). Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento al proprio consulente finanziario. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili all’indirizzo www.ubs.com/glossary.
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, gli statuti della società oppure il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Casella postale 91, L-2010 Lussemburgo oppure presso UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Casella postale 2, L-2010 Lussemburgo. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.
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