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Prodotti UBS  ›  Informazioni sul prodotto
UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP S (Dist)
Numero ISIN:  IE00BWWCQJ83
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Panoramica  
Profilo della categoria
Gli UBS Select Money Market Funds sono fondi del mercato monetario a breve termine pensati per fornire agli investitori un’interessante opportunità d’impiego della liquidità a breve e medio termine. Gli investitori possono accedere mediante un unico prodotto a un portafoglio diversificato di alta qualità di strumenti del mercato monetario che offre la possibilità di effettuare sottoscrizioni e rimborsi su base giornaliera con regolamento T+0 o T+1. I fondi sono disponibili in diverse valute e sono indicati per usi quali liquidità operativa, cash sweep automatici e componente di liquidità di portafogli d’investimento. I Portfolio Manager specializzati puntano a creare valore tramite la gestione attiva di portafogli molto liquidi con alto merito di credito.

Descrizione del fondo
Portafoglio diversificato di alta qualità costituito da strumenti del mercato monetario denominati nella moneta del fondo; non è prevista un’esposizione valutaria incrociata (se necessario, copertura integrale).
L’obiettivo d’investimento principale è offrire un’interessante alternativa alle posizioni dirette in liquidità ottenendo una performance in linea con il LIBID a 7 giorni nella valuta del fondo
Classificato come «short term» secondo la definizione comune europea dei fondi del mercato monetario.
Questa classe di quote (mdist) può effettuare distribuzioni mensili al lordo delle commissioni. Le distribuzioni non sono direttamente collegate a plusvalenze di reddito e patrimoniali generate dal fondo durante l'esercizio finanziario corrispondente. Questa classe di quote può distribuire sia capitale che reddito. In alcune giurisdizioni, determinati investitori possono essere soggetti a implicazioni fiscali negative. Questa classe di quote non deve essere vista come un’alternativa a un conto di risparmio o agli investimenti che pagano interessi.

Principali vantaggi
Posizionamento molto conservativo con l’obiettivo di tutelare il capitale investito.
Portafoglio ben diversificato di strumenti del mercato monetario a breve termine di alta qualità.
Gestione attiva da parte di specialisti di grande esperienza che si avvalgono di analisti di credito interni.
Nessuna volatilità del NAV (NAV costante) o bassissima volatilità del NAV (NAV variabile)
Sottoscrizioni e rimborsi giornalieri.
Rendimenti competitivi sul mercato monetario.
Benefici derivanti dal potere d’acquisto di UBS sul mercato monetario.

Rischi
I fondi investono in strumenti del mercato monetario e sono quindi soggetti a volatilità. Il valore delle quote dei fondi che seguono l’approccio mark-to-market può scendere al di sotto del valore d’acquisto. Non è possibile garantire la stabilità dei prezzi dei fondi che perseguono un approccio di NAV costante. Le variazioni dei tassi d’interesse influenzano il valore del portafoglio. I fondi possono utilizzare strumenti derivati e ciò può ridurre i rischi per gli investitori o generare rischi di mercato nonché causare potenziali perdite in caso d’inadempienza della controparte. Gli strumenti d’investimento di alta qualità presentano in genere un basso rischio di credito (ossia potenziali perdite dovute all’insolvenza dell’emittente). Ogni fondo comporta rischi specifici. Agli investitori sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Questa classe di quote (mdist) può effettuare distribuzioni mensili al lordo delle commissioni. Pertanto, oltre al reddito questa classe di quote può anche distribuire capitale. Questo può avere implicazioni fiscali negative per gli investitori di alcune giurisdizioni. Gli investitori sono pregati di rivolgersi al proprio consulente fiscale.

Caratteristiche del prodotto
Categoria di prodotto
UBS Money Market Funds
UBS Select Money Market Funds
Domicilio del prodotto
Irlanda
Portfolio management
UBS Asset Mgmt. (UK) Ltd., London
Direzione del fondo
UBS (Irl) Fund Plc
Banca depositaria
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Rappresentante per prodotti di diritto estero
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Data della costituzione
11 settembre 2015
Moneta contabile
GBP
Chiusura d'esercizio
31 agosto
Emissione / riscatto
quotidianamente
Durata
aperto
Max. commissione forfettaria di gestione
1,00% p.a.
Commissione forfettaria di gestione attuale
0,06% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,06% p.a.
Investimento minimo
n.a.
Indice di riferimento / Benchmark
7 Day LIBID GBP

Dati aggiornati
Valore netto d`inventario
GBP 10.000,00
23/11/2017
Massimo ultimi 12 mesi
GBP 10.000,00
23/11/2017
Minimo ultimi 12 mesi
GBP 10.000,00
23/11/2017
Ultima distribuzione
GBP 0,09
23/11/2017
Patrimonio della classe di quote in mln
GBP 16,07
23/11/2017
Patrimonio totale del prodotto in mln
GBP 934,78
23/11/2017

Simboli
Numero ISIN
IE00BWWCQJ83
Ticker di Bloomberg
USMMGSS ID

 
Grafico della performance (base GBP, al 23 novembre 2017)
Indicizzata, Valori di fine mese
Grafico della performance (base GBP, al 23 novembre 2017)

I risultati del passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.

Performance (in %, al 23 novembre 2017)
in %
1
anno
3
anni
5
anni
dal
11/09/2015
GBP
0,17
-
-
0,64
EUR
-4,46
-
-
-17,23
La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali.
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Gruppo di riferimento (al 31 ottobre 2017)
 
1
anno
3
anni
5
anni
Fondo (GBP, in%)
0,18
-
-
Ø gruppo di riferimento (in %) 1)
0,20
-
-
Posizionamento quartile 2)
1
-
-
1)  Performance media Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartile 1,2,3,4; ad es.: 1= il fondo rientra nel miglior 25% di tutti i fondi del gruppo di riferimento
Informazione gruppo di riferimento. Categoria gruppo di riferimento utilizzata: LGC Money Market GBP, in base ai fondi d'investimento contenuti nell'"MSCI Europe Developed Market Universe", esclusi i fondi istituzionali e assicurativi, gli ETF e i trust pensionistici. Fonte e calcolo: Lipper, una società Thomson Reuters.
Il Distributore potrà applicare commissioni aggiuntive (es. commissioni d’ingresso o di uscita). Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento al proprio consulente finanziario. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili all’indirizzo www.ubs.com/glossary.
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto irlandese. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, gli statuti della società oppure il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Casella postale 91, L-2010 Lussemburgo oppure presso UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Casella postale 2, L-2010 Lussemburgo. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.
Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.
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