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Prodotti UBS  ›  Informazioni sul prodotto
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF P-acc
Numero ISIN:  LU0057954868
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Profilo della categoria
Gli UBS Classic Bond Funds offrono agli investitori l'opportunità di partecipare a un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni soprattutto di qualità investment grade. Questi prodotti d'investimento puntano a generare un flusso di reddito regolare. Vi è una scelta di fondi in tutte le principali v alute e strutture per scadenza, nonché di fondi globali e corporate bond.

Descrizione del fondo
Il fondo investe in modo ampiamente diversificato in obbligazioni in CHF appartenenti soprattutto alla fascia «investment grade».
La gestione attiva della duration sfrutta le oscillazioni dei tassi.
La duration media è pari a 2,5 anni circa.
L'obiettivo d'investimento è ottenere un rendimento interessante in linea con l'andamento del mercato.

Principali vantaggi
Il cliente trae vantaggio da un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni in CHF e dotato di un interessante potenziale di rendimento.
Il fondo abbina una gestione attiva di duration e curva dei rendimenti alla selezione di titoli e settori.
Il portafoglio è sottoposto a rigorosi processi di gestione del rischio.
Il potenziale di rendimento è maggiore di quello dei fondi del mercato monetario, il rischio è inferiore di quello di fondi obbligazionari a lungo termine.

Rischi
I movimenti dei tassi d'interesse influenzano il valore del portafoglio. Gli investimenti a medio termine vanno incontro a oscillazioni di valore superiori a quelle degli strumenti del mercato monetario, ma inferiori a quelle delle obbligazioni a lungo termine. All'investitore sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Gli investimenti vanno indistintamente incontro a oscillazioni di mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici, che possono aumentare notevolmente in condizioni operative insolite. Il fondo può fare ricorso a derivati, con i rischi aggiuntivi (soprattutto rischi di controparte) che possono scaturirne.

Caratteristiche del prodotto
Categoria di prodotto
UBS Bond Funds
UBS Classic Bond Funds
Domicilio del prodotto
Lussemburgo
Portfolio management
UBS Asset Management, Zürich
Direzione del fondo
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Data della costituzione
18 luglio 1995
Moneta contabile
CHF
Chiusura d'esercizio
28 febbraio
Emissione / riscatto
quotidianamente
Distribuzione
Reinvestimento
Durata
aperto
Commissione di gestione
0,72% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,98% p.a.
Swing pricing
Investimento minimo
n.a.
Indice di riferimento / Benchmark
SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Jahre (TR)

Dati aggiornati
Valore netto d`inventario
CHF 149,63
17/11/2017
Massimo ultimi 12 mesi
CHF 151,05
23/12/2016
Minimo ultimi 12 mesi
CHF 149,56
25/10/2017
Patrimonio della classe di quote in mln
CHF 127,01
17/11/2017
Patrimonio totale del prodotto in mln
CHF 287,03
17/11/2017
Rendimento teorico alla scadenza (netto)
-1,08%
31/10/2017
Durata residua media
2,81 anni
31/10/2017

Simboli
Numero ISIN
LU0057954868
Reuters Id
UBSFUNDS03
Telekurs Id
UMST
Ticker di Bloomberg
UBSMFTI LX

 
Grafico della performance (base CHF, al 17 novembre 2017)
Indicizzata, Valori di fine mese
Grafico della performance (base CHF, al 17 novembre 2017)

I risultati del passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.

Performance (in %, al 17 novembre 2017)
in %
1
anno
3
anni
5
anni
ø p.a.
5 anni
CHF
-0,49
0,17
0,27
0,05
EUR
-8,66
3,07
3,45
0,68
La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali.
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Gruppo di riferimento (al 31 ottobre 2017)
 
1
anno
3
anni
5
anni
Fondo (CHF, in%)
-0,70
0,26
0,40
Ø gruppo di riferimento (in %) 1)
-0,51
0,68
1,97
Posizionamento quartile 2)
3
3
3
1)  Performance media Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartile 1,2,3,4; ad es.: 1= il fondo rientra nel miglior 25% di tutti i fondi del gruppo di riferimento
Informazione gruppo di riferimento. Categoria gruppo di riferimento utilizzata: LGC Bond CHF Medium Term, in base ai fondi d'investimento contenuti nell'"MSCI Europe Developed Market Universe", esclusi i fondi istituzionali e assicurativi, gli ETF e i trust pensionistici. Fonte e calcolo: Lipper, una società Thomson Reuters.

per durate residue in anni (in %, al 31 ottobre 2017)
Chart

per Solvibilità (in %, al 31 ottobre 2017)
Chart

per le 10 maggiori posizioni (in %, al 31 ottobre 2017)
Cooperatieve Rabobank UA
4,09
European Investment Bank
4,01
Oesterreichische Kontrollbank AG
3,27
Bank Nederlandse Gemeenten NV
2,82
Commonwealth Bank of Australia
2,58
Central American Bank for Economic Integration
2,21
Corp Andina de Fomento
2,17
Credit Agricole SA/London
2,15
Province of Ontario Canada
2,08
Goldman Sachs Group Inc/The
1,97

per settori (in %, al 31 ottobre 2017)
Chart
Il Distributore potrà applicare commissioni aggiuntive (es. commissioni d’ingresso o di uscita). Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento al proprio consulente finanziario. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili all’indirizzo www.ubs.com/glossary.
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, gli statuti della società oppure il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Casella postale 91, L-2010 Lussemburgo oppure presso UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Casella postale 2, L-2010 Lussemburgo. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
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