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Prodotti UBS  ›  Informazioni sul prodotto
UBS (Lux) Bond Fund - EUR P-dist
Numero ISIN:  LU0033049577
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Profilo della categoria
UBS Flexible Fixed Income Funds sono portafogli a gestione attiva e ampiamente diversificati che consentono agli investitori di investire in maniera flessibile e attiva in una vasta gamma di categorie obbligazionarie con l'obiettivo di conseguire una performance interessante a medio termine.

Descrizione del fondo
Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni in euro di emittenti con elevato merito creditizio (classificate come investment grade dalle principali agenzie di rating). Il fondo può investire in parte anche in obbligazioni denominate in altre valute, di mercati emergenti o ad alto rendimento. La qualità creditizia del portafoglio è mediamente di livello investment grade.
Attraverso obbligazioni e strumenti derivati il fondo assume attivamente posizioni in tassi d’interesse, meriti creditizi e monete. Il gestore del fondo abbina debitori e obbligazioni, frutto di un’attenta selezione, con varie durate ed eventualmente in diverse monete al fine di sfruttare le opportunità di rendimento interessanti mantenendo sotto controllo i rischi.

Principali vantaggi
Questa soluzione d’investimento flessibile punta a conseguire un rendimento interessante a medio termine, rispetto a quello dei mercati obbligazionari più ampi denominati in EUR, con enfasi sulla gestione prudente del rischio.
Il fondo offre una strategia dinamica che assume attivamente posizioni in tassi d’interesse e meriti creditizi – attraverso obbligazioni e prodotti derivati – nonché, in parte, anche in monete. La gestione attiva mira a un rapporto rischio-rendimento ottimale.
Il cliente ha la possibilità di accedere a un portafoglio obbligazionario diversificato in EUR, il cui approccio d’investimento rigoroso è incentrato sul controllo del rischio di perdita mediante una gestione approfondita e completa della ricerca e del rischio.

Rischi
Il fondo può adottare strategie relativamente rischiose nei mercati obbligazionari e valutari, detenendo posizioni long e short e utilizzando derivati. Il ricorso ai derivati può comportare rischi supplementari (soprattutto rischi di controparte). Rispetto ai titoli di Stato, le obbligazioni societarie possono presentare un rischio di insolvenza maggiore, in funzione della solvibilità (qualità creditizia). Le obbligazioni ad alto rendimento e quelle dei mercati emergenti presentano un rischio di insolvenza più elevato rispetto a quelle societarie e ai titoli di Stato investment grade. Le variazioni di tassi d’interesse, spread creditizi e monete possono ripercuotersi sul valore del fondo. I mercati emergenti si trovano nelle fasi iniziali di un processo evolutivo. In tal senso risentono ad esempio delle forti oscillazioni dei corsi e di altri rischi specifici, come una minore trasparenza del mercato, vincoli normativi, disposizioni di corporate governance e sfide di natura politica e sociale. I mercati emergenti possono trovarsi in condizioni di scarsa liquidità. Una maggiore flessibilità del portafoglio può innalzare il rischio di ripercussioni negative sulla performance dovute a decisioni del portfolio management. Gli investimenti sono soggetti alle fluttuazioni di mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici che possono aumentare sensibilmente nel caso di condizioni di mercato insolite. A fronte degli aspetti succitati, è indispensabile che gli investitori dispongano della necessaria propensione e capacità di rischio.

Caratteristiche del prodotto
Categoria di prodotto
UBS Bond Funds
UBS Flexible Fixed Income Funds
Domicilio del prodotto
Lussemburgo
Portfolio management
UBS AG, UBS Asset Management, Zürich
Direzione del fondo
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Data della costituzione
6 agosto 1991
Moneta contabile
EUR
Chiusura d'esercizio
31 marzo
Emissione / riscatto
quotidianamente
Prossima distribuzione
giugno
Durata
aperto
Commissione di gestione
0,72% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,97% p.a.
Swing pricing
Investimento minimo
n.a.
Indice di riferimento / Benchmark
Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500mio+

Dati aggiornati
Valore netto d`inventario
EUR 134,70
17/11/2017
Massimo ultimi 12 mesi
EUR 136,47
29/12/2016
Minimo ultimi 12 mesi
EUR 132,18
07/07/2017
Ultima distribuzione
EUR 2,18
06/06/2017
Patrimonio della classe di quote in mln
EUR 68,69
17/11/2017
Patrimonio totale del prodotto in mln
EUR 238,71
17/11/2017
Rendimento teorico alla scadenza (netto)
0,03%
31/10/2017
Durata residua media
7,58 anni
31/10/2017

Simboli
Numero ISIN
LU0033049577
Reuters Id
UBSFUNDS04
Telekurs Id
BPXEA
Ticker di Bloomberg
SBCECAI LX

 
Grafico della performance (base EUR, al 17 novembre 2017)
Indicizzata, Valori di fine mese
Grafico della performance (base EUR, al 17 novembre 2017)

I risultati del passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.

Performance (in %, al 17 novembre 2017)
in %
1
anno
3
anni
5
anni
ø p.a.
5 anni
EUR
1,14
4,34
15,78
2,97
La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali.
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

per durate residue in anni (in %, al 31 ottobre 2017)
Chart

per Solvibilità (in %, al 31 ottobre 2017)
Chart

per domicilio d'investimento (in %, al 31 ottobre 2017)
Chart

per le 10 maggiori posizioni (in %, al 31 ottobre 2017)
Spain Government Bond
14,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
13,10
Bundesrepublik Deutschland
11,76
French Republic Government Bond OAT
11,33
Kingdom of Belgium Government Bond
3,48
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
3,09
Cooperatieve Rabobank UA
2,48
Netherlands Government Bond
2,13
UBS Lux Bond SICAV - EUR Inflation-linked EUR
2,10
Toyota Motor Credit Corp
1,56
Il Distributore potrà applicare commissioni aggiuntive (es. commissioni d’ingresso o di uscita). Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento al proprio consulente finanziario. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili all’indirizzo www.ubs.com/glossary.
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, gli statuti della società oppure il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Casella postale 91, L-2010 Lussemburgo oppure presso UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Casella postale 2, L-2010 Lussemburgo. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
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