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Prodotti UBS  ›  Informazioni sul prodotto
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
Numero ISIN:  LU0236040357
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Panoramica  
Profilo della categoria
Gli UBS Opportunity Equity Funds sono oggetto di una gestione attiva e sfruttano tre diversi strumenti reddituali: le large cap/blue chip, le small/mid cap e una quota flessibile di liquidità. I loro gestori sono in grado d'investirne le attività sulla base del maggior potenziale di rendimento. Gli UBS Opportunity Equity Funds riuniscono le migliori raccomandazioni del nostro team di ricerca, consentendo la realizzazione di rendimenti maggiori, principalmente tramite una selezione tattica ed attiva dei titoli, un'allocazione attiva in liquidità e una ripartizione strategica in azioni small e mid cap.

Descrizione del fondo
Gestione del fondo molto attiva applicata a un portafoglio azionario concentrato che investe in selezionate aziende statunitensi.
Convincente selezione dei titoli attiva.
Integrazione in portafoglio di azioni small e mid cap.
L'esposizione al mercato può essere modificata in modo non conforme al indice di riferimento per tenere conto della valutazione di mercato.
Il rischio di cambio tra USD e EUR è per lo più coperto.

Principali vantaggi
Valido accesso ai mercati azionari statunitensi.
La concentrazione del portafoglio consente agli investitori di beneficiare con la massima efficacia del research di UBS Asset Management.
Maggiori possibilità di sovraperformance sfruttando possibilità di investimento aggiuntive nel settore delle small e mid cap così come una gestione flessibile dell'esposizione al mercato.
Gli investitori traggono vantaggio dal fatto che UBS è uno dei pochi gestori patrimoniali in grado di offrire una piattaforma d'investimento effettivamente globale.

Rischi
Gli UBS Opportunity Equity Funds investono in azioni e possono pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di valore. All'investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Poiché questi fondi UBS adottano uno stile di gestione attivo, la performance di ciascuno di essi può discostarsi nettamente da quella del relativo indice di riferimento. Gli investimenti vanno indistintamente incontro a oscillazioni di mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici, che possono aumentare notevolmente in condizioni operative insolite. Il fondo può fare ricorso a derivati, con i rischi aggiuntivi (soprattutto rischi di controparte) che possono scaturirne.

Caratteristiche del prodotto
Categoria di prodotto
UBS Equity Funds
UBS Opportunity Equity Funds
Domicilio del prodotto
Lussemburgo
Portfolio management
UBS Asset Management
Direzione del fondo
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Data della costituzione
8 febbraio 2006
Moneta contabile
USD
Moneta della categoria di quote
EUR
Chiusura d'esercizio
31 maggio
Emissione / riscatto
quotidianamente
Distribuzione
Reinvestimento
Durata
aperto
Commissione di gestione
1,63% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2,12% p.a.
Swing pricing
Investimento minimo
n.a.

Dati aggiornati
Valore netto d`inventario
EUR 237,81
17/11/2017
Massimo ultimi 12 mesi
EUR 239,04
06/11/2017
Minimo ultimi 12 mesi
EUR 203,69
01/12/2016
Patrimonio della classe di quote in mln
EUR 2,64
17/11/2017
Patrimonio totale del prodotto in mln
EUR 263,04
17/11/2017

Parametri statistici
 
2 anni
5 anni
 
Sharpe Ratio
0,88
1,07
31/10/2017
Risk Free Rate
-0,36%
-0,11%
31/10/2017

Simboli
Numero ISIN
LU0236040357
Reuters Id
UBSFUNDS02
Telekurs Id
ESUREB
Ticker di Bloomberg
UBSUSEB LX

 
Grafico della performance (base EUR, al 17 novembre 2017)
Indicizzata, Valori di fine mese
Grafico della performance (base EUR, al 17 novembre 2017)

I risultati del passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.

Performance (in %, al 17 novembre 2017)
in %
1
anno
3
anni
5
anni
ø p.a.
5 anni
EUR
16,35
21,25
86,02
13,22
La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali.
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

per le 10 maggiori posizioni azionarie (in %, al 31 ottobre 2017)
JPMorgan Chase & Co
3,74
Philip Morris International Inc
3,47
Amazon.com Inc
3,23
Facebook Inc
3,12
Marsh & McLennan Cos Inc
3,07
Wells Fargo & Co
2,65
Synchrony Financial
2,51
American Express Co
2,40
Visa Inc
2,38
Simon Property Group Inc
2,36

per settori (in %, al 31 ottobre 2017)
Chart
Modifica del nome il 26.04.2012: UBS (Lux) Equity SICAV - USA Value (EUR hedged) P-acc è stato ridenominato UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (EUR hedged) P-acc.
Nellambito della ristrutturazione della gamma di fondi UBS si è ridefinita la strategia dinvestimento del presente fondo all26.04.2012. Per questo motivo non è più possibile servirsi a scopi di comparazione delle performance del passato. Tutti i dati riguardanti la performance si riferiscono pertanto alla data del riposizionamento.
Il Distributore potrà applicare commissioni aggiuntive (es. commissioni d’ingresso o di uscita). Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento al proprio consulente finanziario. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili all’indirizzo www.ubs.com/glossary.
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, gli statuti della società oppure il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Casella postale 91, L-2010 Lussemburgo oppure presso UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Casella postale 2, L-2010 Lussemburgo. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.
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