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Prodotti UBS  ›  Informazioni sul prodotto
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced (USD) P-acc
Numero ISIN:  LU0246276595
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Panoramica  
Profilo della categoria
La differenza principale tra i fondi e i prodotti tradizionali gestiti in base all’approccio prezzo/valore consiste nel metodo utilizzato per assumere le decisioni d’investimento. UBS ha sviluppato un modello quantitativo proprietario concepito per conseguire una sovraperformance tramite lo sfruttamento sistematico delle anomalie di mercato.

Descrizione del fondo
Portafoglio azionario gestito attivamente che investe in titoli di aziende statunitensi.
Utilizzo di un approccio quantitativo che si basa soprattutto su fattori fondamentali per sfruttare le anomalie di mercato ed evitare rischi aggregati.
La rilevanza che il modello attribuisce ai summenzionati fattori viene adeguata in modo dinamico al contesto di mercato.

Principali vantaggi
Possibilità per coprire in modo facile i mercati azionari statunitensi.
L'utilizzo di modelli quantitativi apre agli investitori numerose possibilità d'investimento visto che vengono analizzate circa 1000 azioni statunitensi.
Il ricorso a uno stile d'investimento quantitativo consente agli investitori di trarre vantaggio da una maggiore diversificazione.
La gestione del fondo è affidata a un team specializzato negli investimenti quantitativi.

Rischi
Gli UBS Quant Funds investono in azioni e possono pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di valore. All'investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Poiché questi fondi UBS adottano uno stile di gestione attivo, la performance di ciascuno di essi può discostarsi da quella del relativo indice di riferimento. Gli investimenti vanno indistintamente incontro a oscillazioni di mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici, che possono aumentare notevolmente in condizioni operative insolite. Il fondo può fare ricorso a derivati, con i rischi aggiuntivi (soprattutto rischi di controparte) che possono scaturirne.

Caratteristiche del prodotto
Categoria di prodotto
UBS Quant Funds
Equities
Domicilio del prodotto
Lussemburgo
Portfolio management
UBS Asset Management
Banca depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Data della costituzione
19 maggio 2006
Moneta contabile
USD
Chiusura d'esercizio
31 maggio
Emissione / riscatto
quotidianamente
Distribuzione
Reinvestimento
Durata
aperto
Commissione di gestione
0,72% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,97% p.a.
Swing pricing
Investimento minimo
n.a.
Indice di riferimento / Benchmark
MSCI USA (r)

Dati aggiornati
Valore netto d`inventario
USD 219,52
17/11/2017
Massimo ultimi 12 mesi
USD 219,82
16/11/2017
Minimo ultimi 12 mesi
USD 185,04
01/12/2016
Patrimonio della classe di quote in mln
USD 487,11
17/11/2017
Patrimonio totale del prodotto in mln
USD 1.162,54
17/11/2017

Simboli
Numero ISIN
LU0246276595
Reuters Id
UBSFUNDS32
Telekurs Id
ESUSQB
Ticker di Bloomberg
UBSUSQB LX

 
Grafico della performance (base USD, al 17 novembre 2017)
Indicizzata, Valori di fine mese
Grafico della performance (base USD, al 17 novembre 2017)

I risultati del passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.

Performance (in %, al 17 novembre 2017)
in %
1
anno
3
anni
5
anni
ø p.a.
5 anni
USD
18,75
25,24
92,19
13,96
EUR
7,58
32,41
107,25
15,69
La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali.
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Gruppo di riferimento (al 31 ottobre 2017)
 
1
anno
3
anni
5
anni
Fondo (USD, in%)
22,52
26,47
83,80
Ø gruppo di riferimento (in %) 1)
21,49
25,24
77,67
Posizionamento quartile 2)
2
2
2
1)  Performance media Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartile 1,2,3,4; ad es.: 1= il fondo rientra nel miglior 25% di tutti i fondi del gruppo di riferimento
Informazione gruppo di riferimento. Categoria gruppo di riferimento utilizzata: LGC Equity US, in base ai fondi d'investimento contenuti nell'"MSCI Europe Developed Market Universe", esclusi i fondi istituzionali e assicurativi, gli ETF e i trust pensionistici. Fonte e calcolo: Lipper, una società Thomson Reuters.

per le 10 maggiori posizioni azionarie (in %, al 31 ottobre 2017)
Apple Inc
4,78
Alphabet Inc
3,11
Johnson & Johnson
2,40
Microsoft Corp
2,24
Bank of America Corp
2,01
Intel Corp
1,97
Facebook Inc
1,76
Pfizer Inc
1,74
Procter & Gamble Co/The
1,72
JPMorgan Chase & Co
1,66

per settori (in %, al 31 ottobre 2017)
Chart
Modifica del nome il 30.03.2015: UBS (Lux) Equity SICAV - USA Quantitative (USD) è stato ridenominato UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced (USD).
Il Distributore potrà applicare commissioni aggiuntive (es. commissioni d’ingresso o di uscita). Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento al proprio consulente finanziario. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili all’indirizzo www.ubs.com/glossary.
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, gli statuti della società oppure il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Casella postale 91, L-2010 Lussemburgo oppure presso UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Casella postale 2, L-2010 Lussemburgo. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.
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