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Prodotti UBS  ›  Informazioni sul prodotto
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
Numero ISIN:  LU0546265769
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Panoramica  
Profilo della categoria
Gli UBS Opportunity Equity Funds sono oggetto di una gestione attiva e sfruttano tre diversi strumenti reddituali: le large cap/blue chip, le small/mid cap e una quota flessibile di liquidità. I loro gestori sono in grado d'investirne le attività sulla base del maggior potenziale di rendimento. Gli UBS Opportunity Equity Funds riuniscono le migliori raccomandazioni del nostro team di ricerca, consentendo la realizzazione di rendimenti maggiori, principalmente tramite una selezione tattica ed attiva dei titoli, un'allocazione attiva in liquidità e una ripartizione strategica in azioni small e mid cap.

Descrizione del fondo
Fondo azionario a gestione molto attiva. Il portafoglio si concentra principalmente su titoli di grandi
società, integrati in chiave strategica da titoli di piccole e medie imprese.
Il gestore gode di grande flessibilità per focalizzarsi sui titoli più interessanti e cogliere le opportunità migliori, a prescindere dal indice di riferimento.
Il fondo offre agli investitori una diversificazione più ampia dell’indice grazie a una ponderazione massima dei singoli titoli più contenuta (max. 10%) e a un’allocazione settoriale più bilanciata.

Principali vantaggi
Il fondo fa leva sulle conoscenze di specialisti d’investimento di comprovata competenza con sede a Zurigo (Svizzera).
Grazie alla significativa deviazione dal indice di riferimento, il fondo offre l’opportunità di sovraperformare l’indice di riferimento.
L’approccio di valutazione fondamentale proprietario di UBS consente di effettuare una selezione coerente delle società svizzere appetibili.
Gli investitori beneficiano di una piattaforma d’investimento globale di UBS Asset Management.

Rischi
Gli UBS Opportunity Equity Funds investono in azioni e possono pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di valore. All'investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Poiché questi fondi UBS adottano uno stile di gestione attivo, la performance di ciascuno di essi può discostarsi nettamente da quella del relativo indice di riferimento. Gli investimenti vanno indistintamente incontro a oscillazioni di mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici, che possono aumentare notevolmente in condizioni operative insolite. Il fondo può fare ricorso a derivati, con i rischi aggiuntivi (soprattutto rischi di controparte) che possono scaturirne.

Caratteristiche del prodotto
Categoria di prodotto
UBS Equity Funds
UBS Opportunity Equity Funds
Domicilio del prodotto
Lussemburgo
Portfolio management
UBS AG, UBS Asset Management, Basel and Zürich
Direzione del fondo
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Data della costituzione
16 novembre 2010
Moneta contabile
CHF
Chiusura d'esercizio
31 maggio
Emissione / riscatto
quotidianamente
Distribuzione
Reinvestimento
Durata
aperto
Commissione di gestione
1,20% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,57% p.a.
Swing pricing
Investimento minimo
n.a.
Indice di riferimento / Benchmark
SPI® (TR)

Dati aggiornati
Valore netto d`inventario
CHF 174,78
20/09/2018
Massimo ultimi 12 mesi
CHF 181,32
23/01/2018
Minimo ultimi 12 mesi
CHF 162,79
26/03/2018
Patrimonio della classe di quote in mln
CHF 46,92
20/09/2018
Patrimonio totale del prodotto in mln
CHF 72,38
20/09/2018

Parametri statistici
 
2 anni
5 anni
 
Rischio globale indice di riferimento / Benchmark
8,74%
10,71%
31/08/2018
Sharpe Ratio
1,47
0,83
31/08/2018
Risk Free Rate
-0,82%
-0,63%
31/08/2018

Simboli
Numero ISIN
LU0546265769
Reuters Id
n.a.
Telekurs Id
n.a.
Ticker di Bloomberg
UBSSOPC LX

 
Grafico della performance (base CHF, al 20 settembre 2018)
Indicizzata, Valori di fine mese
Grafico della performance (base CHF, al 20 settembre 2018)

I risultati del passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.

Performance (in %, al 20 settembre 2018)
in %
1
anno
3
anni
5
anni
ø p.a.
5 anni
CHF
1,78
27,62
41,67
7,22
EUR
4,00
23,50
54,51
9,09
La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali.
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Gruppo di riferimento (al 31 agosto 2018)
 
1
anno
3
anni
5
anni
Fondo (CHF, in%)
4,03
26,39
48,57
Ø gruppo di riferimento (in %) 1)
5,18
23,56
47,04
Posizionamento quartile 2)
3
2
2
1)  Performance media Lipper Global Classification (LGC)
2)  Quartile 1,2,3,4; ad es.: 1= il fondo rientra nel miglior 25% di tutti i fondi del gruppo di riferimento
Informazione gruppo di riferimento. Categoria gruppo di riferimento utilizzata: LGC Equity Switzerland, in base ai fondi d'investimento contenuti nell'"MSCI Europe Developed Market Universe", esclusi i fondi istituzionali e assicurativi, gli ETF e i trust pensionistici. Fonte e calcolo: Lipper, una società Thomson Reuters.

per le 10 maggiori posizioni azionarie (in %, al 31 agosto 2018)
Novartis AG
9,48
Nestle SA
9,34
Roche Holding AG
8,44
UBS Group AG
5,68
Zurich Insurance Group AG
5,52
Lonza Group AG
4,70
Cie Financiere Richemont SA
4,33
Givaudan SA
3,26
Swiss Life Holding AG
3,25
Logitech International SA
3,04

per settori (in %, al 31 agosto 2018)
Chart
Il Distributore potrà applicare commissioni aggiuntive (es. commissioni d’ingresso o di uscita). Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento al proprio consulente finanziario. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili all’indirizzo www.ubs.com/glossary.
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, gli statuti della società oppure il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso Northern Trust Global Services Limited, Luxembourg Branch, 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg oppure presso UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Casella postale 2, L-2010 Lussemburgo. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.
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