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Prodotti UBS  ›  Informazioni sul prodotto
UBS (CAY) Investment Fund SPC - UBS Asian Bonds 2020 Segregated Portfolio Class A (USD) Shares
Numero ISIN:  KYG9177W5064
Panoramica  
Profilo della categoria
The concept of UBS Asian Bonds 2020 Fund is straightforward: clients do not just invest in a single bond, but in a number of carefully selected bonds. And, last but not least, it has a fixed maturity. The fund concept in brief:
1. Investors invest a certain amount in the fund. Our portfolio management team purchases various bonds for the fund. The investment period is determined beforehand.
2. During this period, investors will receive regular interest income, provided they select the distributing option.
3. The redemption is carried out upon maturity.
Therefore, UBS Asian Bonds 2020 is like a single bond - but diversified.

Caratteristiche del prodotto
Categoria di prodotto
UBS Bond Funds
UBS Asian Bonds Funds
Domicilio del prodotto
Isole Cayman
Portfolio management
UBS SA
Direzione del fondo
UBS Asset Management (Hong Kong) Limited
Banca depositaria
HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
Data della costituzione
17 giugno 2016
Moneta contabile
USD
Chiusura d'esercizio
31 dicembre
Emissione / riscatto
quotidianamente
Distribuzione
Reinvestimento
Durata
aperto
Commissione di gestione
0,47% p.a.
Investimento minimo
n.a.

Dati aggiornati
Valore netto d`inventario
USD 105,66
14/06/2018
Massimo ultimi 12 mesi
USD 105,77
12/04/2018
Minimo ultimi 12 mesi
USD 104,26
05/07/2017
Patrimonio della classe di quote in mln
USD 44,27
14/06/2018
Patrimonio totale del prodotto in mln
USD 176,47
14/06/2018

Simboli
Numero ISIN
KYG9177W5064
Ticker di Bloomberg
UBAB2AU KY

 
Grafico della performance (base USD, al 14 giugno 2018)
Indicizzata, Valori di fine mese
Grafico della performance (base USD, al 14 giugno 2018)

I risultati del passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.

Performance (in %, al 14 giugno 2018)
in %
1
anno
3
anni
5
anni
dal
17/06/2016
USD
1,30
-
-
5,66
EUR
-1,93
-
-
2,01
La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali.
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il Distributore potrà applicare commissioni aggiuntive (es. commissioni d’ingresso o di uscita). Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento al proprio consulente finanziario. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili all’indirizzo www.ubs.com/glossary.
Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.
Si declina ogni responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni fornite sopra.

Importante avvertenza legale - si prega di leggere la clausola di esonero della responsabilità prima di proseguire.
I prodotti e i servizi offerti su questa pagina web non sono accessibili a persone domiciliate in determinati Paesi.
Per ulteriori informazioni consultate le limitazioni di distribuzione vigenti per i relativi servizi.
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