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Prodotti UBS  ›  Informazioni sul prodotto
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (EUR hedged) P-acc
Numero ISIN:  LU0781589212
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[en]
Panoramica  
Profilo della categoria
Gli UBS Small & Mid Cap Funds offrono agli investitori l'opportunità di diversificare i loro investimenti in piccolo e medie imprese, limitando al contempo l'elevato rischio specifico associato all'investimento diretto in questa categoria di attività. I fondi mettono a frutto l'esperienza di UBS e la sua solida conoscenza dei Paesi: l'investimento in società di piccole e medie dimensioni viene realizzato sulla base di un'ampia ricerca bottom-up che orienta poi la gestione attiva del portafoglio.

Descrizione del fondo
Portafoglio azionario gestito attivamente che investe in titoli di aziende americane a media capitalizzazione.
Gli investimenti sono effettuati soprattutto in aziende con una capitalizzazione di mercato inferiore a USD 10 mld.
All'atto della selezione dei titoli i gestori del portafoglio prestano particolare attenzione soprattutto alla flessibilità e alla capacità innovativa delle aziende.
Il fondo presenta una diversificazione settoriale.
Il rischio di cambio tra USD e EUR è per lo più coperto.

Principali vantaggi
Il fondo fa leva sulle conoscenze di comprovati specialisti delle aziende a media capitalizzazione.
I gestori del fondo possono inoltre fare affidamento sulle conoscenze e sull'esperienza di una rete di analisti azionari che operano in tutto il mondo.
Team d'investimento specifico che attinge alle risorse della piattaforma d'investimento UBS di portata effettivamente globale.
Diversificazione tramite investimenti in una vasta gamma di titoli e settori per fornire agli investitori un profilo di rischio/rendimento ottimizzato.

Rischi
Gli UBS Small & Mid Cap Funds investono in azioni e possono pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di valore. All'investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Poiché questi fondi UBS adottano uno stile di gestione attivo, la performance di ciascuno di essi può discostarsi nettamente da quella del relativo indice di riferimento. La focalizzazione intenzionale sulle azioni di società a bassa capitalizzazione può comportare ulteriori rischi. Gli investimenti vanno indistintamente incontro a oscillazioni di mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici, che possono aumentare notevolmente in condizioni operative insolite. Il fondo può fare ricorso a derivati, con i rischi aggiuntivi (soprattutto rischi di controparte) che possono scaturirne.

Caratteristiche del prodotto
Categoria di prodotto
UBS Equity Funds
UBS Small & Mid Cap Funds
Domicilio del prodotto
Lussemburgo
Portfolio management
UBS Asset Management, New York
Direzione del fondo
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Data della costituzione
13 maggio 2013
Moneta contabile
USD
Moneta della categoria di quote
EUR
Chiusura d'esercizio
30 novembre
Emissione / riscatto
quotidianamente
Distribuzione
Reinvestimento
Durata
aperto
Commissione di gestione
1,44% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,86% p.a.
Swing pricing
Investimento minimo
n.a.

Dati aggiornati
Valore netto d`inventario
EUR 158,07
17/11/2017
Massimo ultimi 12 mesi
EUR 158,07
17/11/2017
Minimo ultimi 12 mesi
EUR 125,13
01/12/2016
Patrimonio della classe di quote in mln
EUR 5,42
17/11/2017
Patrimonio totale del prodotto in mln
EUR 221,10
17/11/2017

Parametri statistici
 
2 anni
5 anni
 
Sharpe Ratio
1,29
n.a.
31/10/2017
Risk Free Rate
-0,36%
-0,11%
31/10/2017

Simboli
Numero ISIN
LU0781589212
Telekurs Id
n.a.
Ticker di Bloomberg
UBSMCPE LX

 
Grafico della performance (base EUR, al 17 novembre 2017)
Indicizzata, Valori di fine mese
Grafico della performance (base EUR, al 17 novembre 2017)

I risultati del passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.

Performance (in %, al 17 novembre 2017)
in %
1
anno
3
anni
5
anni
dal
13/05/2013
EUR
23,80
32,34
-
58,07
La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali.
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

per le 10 maggiori posizioni azionarie (in %, al 31 ottobre 2017)
Lam Research Corp
3,91
ServiceNow Inc
3,90
Cboe Global Markets Inc
3,63
Autodesk Inc
3,62
Activision Blizzard Inc
3,62
Mohawk Industries Inc
3,39
Fortive Corp
3,34
NVIDIA Corp
3,23
Cadence Design Systems Inc
3,15
AO Smith Corp
3,11

per le 10 maggiori posizioni (in %, al 31 ottobre 2017)
Lam Research Corp
3,93
ServiceNow Inc
3,92
Cboe Global Markets Inc
3,66
Autodesk Inc
3,65
Activision Blizzard Inc
3,64
Mohawk Industries Inc
3,41
Fortive Corp
3,36
NVIDIA Corp
3,25
Cadence Design Systems Inc
3,17
UBS Irl Select Money Market Fund - USD
3,13

per settori (in %, al 31 ottobre 2017)
Chart
Il Distributore potrà applicare commissioni aggiuntive (es. commissioni d’ingresso o di uscita). Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento al proprio consulente finanziario. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili all’indirizzo www.ubs.com/glossary.
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, gli statuti della società oppure il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Casella postale 91, L-2010 Lussemburgo oppure presso UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Casella postale 2, L-2010 Lussemburgo. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
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