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Prodotti UBS  ›  Informazioni sul prodotto
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
Numero ISIN:  LU0868495002
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Panoramica  
Profilo della categoria
Gli UBS Country & Regional Funds si rivolgono a investitori che desiderano cogliere le opportunità di specifici Paesi e aree geografiche. I fondi consentono un'ampia diversificazione. Ancora una volta, la comprovata eccellenza della ricerca UBS è l'elemento fondamentale per assicurare una selezione ottimale dei titoli.

Descrizione del fondo
Questo fondo azionario a gestione attiva investe in società statunitensi selezionate con buone probabilità di generare rendimenti totali superiori alla media di mercato. Il rendimento totale è dato dalla somma dei rendimenti derivanti dai dividendi distribuiti e dagli utili restituiti agli azionisti tramite riacquisti di azioni proprie.
Per escludere i titoli di qualità inferiore il fondo si concentra su fattori qualitativi.
Buona diversificazione ponderazioni contenute dei titoli e un’ampia allocazione settoriale.
Gli UBS Total Yield Equity Funds presentano le caratteristiche di rischio tipiche dei prodotti azionari. Il rendimento totale non va confuso con il reddito totale.
Il rischio di cambio tra USD e EUR è per lo più coperto.

Principali vantaggi
Facile accesso ad azioni statunitensi che offrono elevati rendimenti totali, intesi come la somma dei rendimenti derivanti da dividendi e riacquisti di azioni proprie.
Gli investitori possono beneficiare di un portafoglio che persegue una diversificazione ottimale attraverso ponderazioni basse in singoli titoli e un’ampia allocazione settoriale.
Team d’investimento di comprovata esperienza con un solido track record nella gestione di strategie azionarie e a rendimento azionario statunitensi.

Rischi
Gli UBS Country & Regional Funds investono in azioni e possono pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di valore. All'investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Poiché questi fondi UBS adottano uno stile di gestione attivo, la performance di ciascuno di essi può discostarsi da quella del relativo indice di riferimento.
Gli investimenti vanno indistintamente incontro a oscillazioni di mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici, che possono aumentare notevolmente in condizioni operative insolite. Le classi di quote a distribuzione (-dist) di questo fondo mirano a distribuire il capitale e il reddito (ad es. da dividendi). È possibile che per gli investitori di alcune giurisdizioni venga applicata un'aliquota d'imposta sul capitale distribuito superiore al tasso applicato agli utili di capitale in caso di cessione di quote del fondo. Alcuni investitori possono pertanto scegliere di investire in classi di quote a capitalizzazione (-acc) anziché in quelle a distribuzione (-dist). Gli investitori possono essere tassati sul reddito e sul capitale delle classi di quote a capitalizzazione in un momento successivo rispetto a quanto avviene per le classi di quote a distribuzione (-dist). Gli investitori sono pregati di rivolgersi al proprio consulente fiscale.

Caratteristiche del prodotto
Categoria di prodotto
UBS Equity Funds
UBS Country & Regional Funds
Domicilio del prodotto
Lussemburgo
Portfolio management
UBS Asset Management
Direzione del fondo
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Data della costituzione
15 febbraio 2013
Moneta contabile
USD
Moneta della categoria di quote
EUR
Chiusura d'esercizio
31 maggio
Emissione / riscatto
quotidianamente
Distribuzione
Reinvestimento
Durata
aperto
Commissione di gestione
1,20% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,57% p.a.
Swing pricing
Investimento minimo
n.a.

Dati aggiornati
Valore netto d`inventario
EUR 167,12
22/11/2017
Massimo ultimi 12 mesi
EUR 167,45
21/11/2017
Minimo ultimi 12 mesi
EUR 147,63
01/12/2016
Patrimonio della classe di quote in mln
EUR 43,38
22/11/2017
Patrimonio totale del prodotto in mln
EUR 847,52
22/11/2017
Rendimento totale attuale indicativo 1)
5,70%
31/10/2017
1)  Questo dato è fornito a solo scopo indicativo ed è al lordo della commissione forfettaria di gestione. Il rendimento totale attuale indicativo è la somma del rendimento derivante dai dividendi distribuiti e di quello derivante dagli utili restituiti agli azionisti tramite riacquisti di azioni proprie. La componente dividend yield si basa sui dividendi distribuiti lo scorso anno dalle società presenti nel portafoglio del fondo. Da questa cifra sono già dedotte le ritenute alla fonte statunitensi sui dividendi del 30% cui il fondo è soggetto. La componente di rendimento derivante dai buyback azionari è calcolata come la liquidità netta che ciascuna società in portafoglio ha utilizzato per riacquistare azioni (buyback azionari lordi meno emissioni di azioni) sulla base del bilancio di esercizio più recente. Questa liquidità netta, divisa per la capitalizzazione di borsa della fine del mese precedente, costituisce il rendimento del buyback azionario. L'aggiunta di quest'ultimo al dividend yield dà luogo al rendimento totale. Il rendimento totale finale può essere molto diverso dal rendimento totale attuale indicativo, in ragione di variazioni degli utili, dei dividendi, dei riacquisti di azioni proprie, delle quotazioni azionarie ecc. Per le classi di azioni ad accumulazione, il rendimento totale, al netto delle commissioni del fondo, viene accumulato. Per le classi di azioni a distribuzione, il rendimento totale, al netto delle commissioni del fondo, viene distribuito

Parametri statistici
 
2 anni
5 anni
 
Sharpe Ratio
0,71
n.a.
31/10/2017
Risk Free Rate
-0,36%
-0,11%
31/10/2017

Simboli
Numero ISIN
LU0868495002
Telekurs Id
n.a.
Ticker di Bloomberg
UBPAEUH LX

 
Grafico della performance (base EUR, al 22 novembre 2017)
Indicizzata, Valori di fine mese
Grafico della performance (base EUR, al 22 novembre 2017)

I risultati del passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.

Performance (in %, al 22 novembre 2017)
in %
1
anno
3
anni
5
anni
dal
15/02/2013
EUR
12,39
16,51
-
67,12
La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali.
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

per le 10 maggiori posizioni azionarie (in %, al 31 ottobre 2017)
Intel Corp
1,17
Microsoft Corp
1,10
Skyworks Solutions Inc
1,09
Apple Inc
1,09
Humana Inc
1,07
VF Corp
1,07
Express Scripts Holding Co
1,07
Visa Inc
1,07
Aetna Inc
1,07
American Express Co
1,06

per settori (in %, al 31 ottobre 2017)
Chart
Il Distributore potrà applicare commissioni aggiuntive (es. commissioni d’ingresso o di uscita). Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento al proprio consulente finanziario. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili all’indirizzo www.ubs.com/glossary.
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, gli statuti della società oppure il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Casella postale 91, L-2010 Lussemburgo oppure presso UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Casella postale 2, L-2010 Lussemburgo. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
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