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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2018 (EUR) P-dist
Numero ISIN:  LU1029156079
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Panoramica  
Profilo della categoria
Il principio degli UBS Fixed Maturity Funds è molto semplice: i clienti non investono in un solo bond ma in un numero di obbligazioni accuratamente selezionate. Inoltre questi fondi UBS hanno una scadenza fissa.

Il concetto del fondo in breve

1. I clienti investono una certa somma nel fondo. Il nostro team di gestione del portafoglio acquista diverse obbligazioni per il fondo. Il periodo di investimento è stabilito in precedenza.

2. Durante questo periodo gli investitori che hanno scelto l'opzione della distribuzione percepiscono regolarmente un reddito.

3. Il capitale viene rimborsato alla scadenza.

Investire negli UBS Maturity Funds è come investire in una singola obbligazione con il vantaggio della diversificazione!

Descrizione del fondo
Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni sovrane, quasi sovrane e societarie denominate in dollari statunitensi di emittenti dei mercati emergenti con un merito di credito mediamente elevato (investment grade secondo le agenzie di rating riconosciute).
Il gestore del fondo abbina emittenti accuratamente selezionati appartenenti a varie categorie di solvibilità di diversi settori e paesi e titoli con scadenze diverse al fine di cogliere opportunità d’investimento interessanti mantenendo sotto controllo i rischi.
Il rischio di cambio rispetto alla moneta del fondo, l’euro, viene coperto mediante strumenti derivati.
Il fondo giungerà a scadenza il 17 dicembre 2018.

Principali vantaggi
Gli investitori dispongono di un investimento analogo a quello effettuato in una sola obbligazione con scadenza fissa, godendo però dei vantaggi della diversificazione e della gestione del fondo da parte di specialisti.
Gli investitori sono protetti contro il rischio di cambio tra l’euro (la moneta del fondo) e il dollaro statunitense (la moneta delle obbligazioni nel fondo).
Gli investitori possono beneficiare degli allettanti differenziali di credito che presentano oggi i mercati emergenti, indipendentemente dal possibile restringimento degli spread durante il ciclo di vita del fondo.*)
*) Nessuna garanzia – le distribuzioni e il rimborso alla scadenza del fondo possono essere influenzati da vari fattori, tra cui la copertura valutaria.

Rischi
Il fondo investe in obbligazioni e può pertanto essere soggetto a oscillazioni di valore. All’investitore sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Il

valore di una quota alla scadenza è incerto e dipende dal rimborso degli investimenti e dal loro reinvestimento o da nuovi collocamenti. Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo d’acquisto. I movimenti dei tassi d’interesse influenzano il valore del portafoglio. A causa dei costi di transazione, delle spese di proroga e delle discrepanze tra la scadenza delle obbligazioni e la duration del fondo, la copertura monetaria ha un impatto sul rendimento alla scadenza del fondo e il rendimento effettivo per gli investitori. Le accentuate fluttuazioni di prezzo sono tra le caratteristiche delle economie emergenti. Altre caratteristiche comprendono rischi specifici, quali una minore trasparenza del mercato, vincoli normativi, illiquidità dei mercati e un difficile contesto politico e sociale. In genere si ritiene che le obbligazioni dei paesi emergenti presentino un elevato rischio di credito. Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati che possono ridurre i rischi dell’investitore o comportare rischi maggiori (inter alia il rischio di controparte). Ogni fondo comporta dei rischi specifici, una descrizione dei quali è riportata nel prospetto informativo.

Caratteristiche del prodotto
Categoria di prodotto
UBS Bond Funds
UBS Fixed Maturity Funds
Domicilio del prodotto
Lussemburgo
Portfolio management
UBS Asset Management
Direzione del fondo
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Data della costituzione
21 marzo 2014
Moneta contabile
EUR
Chiusura d'esercizio
31 maggio
Emissione / riscatto
quotidianamente
Prossima distribuzione
agosto
Durata
17 dicembre 2018
Commissione di gestione
0,72% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,97% p.a.
Swing pricing
Investimento minimo
n.a.

Dati aggiornati
Valore netto d`inventario
EUR 102,27
23/11/2017
Massimo ultimi 12 mesi
EUR 104,48
23/05/2017
Minimo ultimi 12 mesi
EUR 102,23
16/11/2017
Ultima distribuzione
EUR 1,80
07/08/2017
Patrimonio della classe di quote in mln
EUR 9,15
23/11/2017
Patrimonio totale del prodotto in mln
EUR 69,46
23/11/2017
Rendimento alla scadenza iniziale al lancio (prima della copertura). 1)
3,60%
21/03/2014
Rendimento alla scadenza iniziale alla riapertura (prima della copertura) 2)
3,34%
22/04/2014
Rendimento alla scadenza iniziale alla riapertura (prima della copertura) 2)
3,25%
12/09/2014
Rendimento alla scadenza iniziale alla riapertura 3)
2,57%
14/04/2016
Modified duration
0,63
31/10/2017
Scadenza media attuale del portafoglio
06/2018
23/11/2017
Scadenza del fondo
17/12/2018
 
1)  Al netto delle spese e senza considerare le insolvenze, gli effetti della copertura e le commissioni di emissione
2)  Al netto delle spese, incl. swing factor, e senza considerare le insolvenze, gli effetti della copertura e le commissioni di emissione
3)  Al netto delle commissioni, incl. swing factor e senza considerare le insolvenze e le commissioni di emission.

Simboli
Numero ISIN
LU1029156079
Telekurs Id
n.a.
Ticker di Bloomberg
UEB18PI LX

 
Grafico della performance (base EUR, al 23 novembre 2017)
Indicizzata, Valori di fine mese
Grafico della performance (base EUR, al 23 novembre 2017)

I risultati del passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.

Performance (in %, al 23 novembre 2017)
in %
1
anno
3
anni
5
anni
dal
21/03/2014
EUR
0,76
5,99
-
9,18
La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali.
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

per Solvibilità (in %, al 31 ottobre 2017)
Chart

per le 10 maggiori posizioni (in %, al 31 ottobre 2017)
Nigeria Government International Bond
5,08
Banco Nacional de Costa Rica
4,37
State Bank of India/London
3,82
Magyar Export-Import Bank Zrt
3,78
Hungary Government International Bond
3,65
Gabon Government International Bond
3,56
Caixa Economica Federal
3,50
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social
3,44
Petroleos Mexicanos
3,36
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia II
2,98

per settori (in %, al 31 ottobre 2017)
Chart
Il Distributore potrà applicare commissioni aggiuntive (es. commissioni d’ingresso o di uscita). Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento al proprio consulente finanziario. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili all’indirizzo www.ubs.com/glossary.
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, gli statuti della società oppure il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Casella postale 91, L-2010 Lussemburgo oppure presso UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Casella postale 2, L-2010 Lussemburgo. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
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