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28.08.2014
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28.08.2014
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28.08.2014
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28.08.2014
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29.08.2014
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USD
1.328,09
0,27%
A0YFBJ
01.09.2014
SGD
127,10
-0,35%
986580
01.09.2014
USD
1.218,23
-0,48%
974187
29.08.2014
JPY
17.034,00
-0,44%
972309
29.08.2014
USD
670,02
0,53%
988067
29.08.2014
USD
173,30
-0,22%
921576
29.08.2014
USD
145,88
0,34%
A1T6RA
01.09.2014
USD
109,13
-0,01%
A1JV2U
01.09.2014
CHF
114,17
-0,10%
A1JV2V
01.09.2014
EUR
114,59
-0,10%
A1JGRV
01.09.2014
USD
109,62
-0,11%
A1JVCG
01.09.2014
USD
154,30
0,41%
A0MMB2
29.08.2014
USD
85,70
2,34%
A0M6SS
29.08.2014
USD
125,45
0,11%
 
29.08.2014
CHF
101,72
-0,02%
A1JHVT
29.08.2014
CHF
104,48
-0,02%
 
29.08.2014
EUR
101,55
-0,02%
A1JBAC
29.08.2014
USD
105,19
-0,02%
A1XD5K
29.08.2014
CHF
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-0,19%
A1XD5L
29.08.2014
EUR
113,59
-0,19%
A1XD5J
29.08.2014
USD
113,50
-0,20%
A1JSSH
29.08.2014
SGD
134,16
0,77%
A1JSSF
29.08.2014
USD
135,18
0,78%
A0YEFZ
01.09.2014
EUR
102,94
0,86%
A0QYZB
01.09.2014
USD
87,79
0,52%
A1JAX8
29.08.2014
USD
108,43
0,49%
A1J4JT
29.08.2014
CHF
122,23
0,12%
A1H46G
29.08.2014
CHF
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0,19%
A1H45Z
29.08.2014
GBP
108,28
-0,06%
A1H46E
29.08.2014
USD
129,94
0,09%
A1H4KK
29.08.2014
EUR
130,78
0,11%
A1H4KL
29.08.2014
EUR
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0,11%
A1W9UN
29.08.2014
SGD
114,61
0,68%
A1W6Q2
29.08.2014
USD
119,27
0,68%
A1JYOP
29.08.2014
EUR
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0,68%
A1JWYT
29.08.2014
CHF
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0,22%
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29.08.2014
CHF
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0,21%
A1JWYR
29.08.2014
EUR
145,25
0,22%
A1JWYS
29.08.2014
EUR
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0,21%
A1JGPH
29.08.2014
CHF
125,06
0,39%
A1H8N1
29.08.2014
EUR
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0,38%
A1H8NY
29.08.2014
USD
139,01
0,38%
A1XCRS
29.08.2014
CHF
108,69
0,25%
A1XCRT
29.08.2014
CHF
106,63
0,25%
A1XCRQ
29.08.2014
EUR
108,83
0,25%
A1XCRR
29.08.2014
EUR
106,74
0,25%
A1XCRN
29.08.2014
USD
108,77
0,25%
A1XCRP
29.08.2014
USD
106,71
0,24%
A0J24F
29.08.2014
USD
93,50
-2,08%
A1112U
29.08.2014
USD
98,14
-0,01%
A0DKM4
29.08.2014
EUR
269,26
-0,01%
A1KA1P
29.08.2014
CHF
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0,17%
A1KAU0
29.08.2014
EUR
120,42
0,17%
A1KA1N
29.08.2014
USD
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A0YEPX
29.08.2014
EUR
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0,60%
A1C814
29.08.2014
EUR
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0,23%
A1C813
29.08.2014
CHF
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0,30%
A0JC8A
29.08.2014
EUR
193,91
0,46%
A0M9K0
29.08.2014
GBP
154,08
0,29%
986705
29.08.2014
USD
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0,46%
n.a.
29.08.2014
USD
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0,46%
A1KCDR
29.08.2014
CHF
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0,18%
A1KCDS
29.08.2014
CHF
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0,18%
A1KCDT
29.08.2014
EUR
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0,17%
A1KCDU
29.08.2014
EUR
127,43
0,18%
A1KCDP
29.08.2014
USD
137,98
0,18%
A1KCDQ
29.08.2014
USD
127,86
0,18%
A1JFCY
29.08.2014
CHF
159,70
0,33%
A1C0SV
29.08.2014
EUR
191,50
0,34%
A1JH8N
29.08.2014
SGD
135,39
0,33%
A0DKAR
29.08.2014
USD
25,11
0,32%
A0LA0S
29.08.2014
USD
170,55
0,48%
A0YEQ5
29.08.2014
USD
131,36
0,24%
A1KA1K
29.08.2014
CHF
122,46
0,04%
A1KAU2
29.08.2014
EUR
122,67
0,04%
A1KA1H
29.08.2014
USD
122,90
0,04%
A0LBUY
29.08.2014
GBP
89,82
-0,17%
A0JNG6
29.08.2014
USD
150,19
-0,15%
A1W634
28.08.2014
HKD
1.057,21
-0,10%
 
-
USD
-
 
A1W632
28.08.2014
USD
105,76
-0,09%
A1W633
28.08.2014
USD
105,76
-0,09%
 
-
CHF
-
 
 
-
EUR
-
 
 
-
USD
-
 
A0LGKQ
29.08.2014
CAD
113,40
0,11%
A1J7A8
29.08.2014
CHF
109,71
0,11%
A1J7A7
29.08.2014
EUR
109,98
0,11%
A0MN41
29.08.2014
SGD
106,06
0,10%
A0EQV0
29.08.2014
USD
126,90
0,11%
A0JNG7
29.08.2014
EUR
133,57
0,02%
A0JNG8
29.08.2014
EUR
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0,03%
A1JU8Z
28.08.2014
CHF
95,51
-0,39%
A1JU80
28.08.2014
EUR
95,86
-0,38%
A1JU8Y
28.08.2014
USD
97,07
-0,39%
A1KCG3
28.08.2014
EUR
101,79
-0,45%
A1KCG2
28.08.2014
EUR
101,14
-0,45%
A1KCG1
28.08.2014
USD
102,12
-0,45%
A1KCG0
28.08.2014
USD
101,46
-0,45%
787304
29.08.2014
EUR
17,15
0,41%
A1XFS7
28.08.2014
USD
100,05
-0,59%
A1XFS6
28.08.2014
USD
102,79
-0,59%
A1XFS5
28.08.2014
EUR
100,18
-0,58%
A1XFS4
28.08.2014
EUR
102,91
-0,58%
A0B8QL
28.08.2014
CHF
12,26
-0,41%
A0EQV8
28.08.2014
CAD
12,18
-0,49%
A1JPAM
28.08.2014
GBP
13,57
-0,44%
A0M9L9
28.08.2014
SGD
10,31
-0,48%
A0B8QJ
28.08.2014
EUR
13,28
-0,45%
A0B8QG
28.08.2014
USD
14,70
-0,41%
A0LA59
28.08.2014
CHF
11,29
-0,44%
A0LA6A
28.08.2014
USD
11,99
-0,50%
A0LA58
28.08.2014
EUR
11,78
-0,51%
A1CZHX
20.08.2014
CHF
108,69
0,85%
A1CZHW
20.08.2014
USD
111,03
0,84%
A1CZHV
20.08.2014
EUR
110,88
0,86%
216519
29.08.2014
EUR
16,97
0,41%
216518
29.08.2014
USD
20,32
0,40%
A1H5G6
29.08.2014
USD
137,36
0,41%
A1J7JX
29.08.2014
CHF
105,86
0,04%
A1JGU1
29.08.2014
CHF
108,44
0,04%
A1J4ZY
29.08.2014
EUR
107,51
0,04%
A1JGU0
29.08.2014
EUR
109,87
0,04%
A1JVHA
29.08.2014
GBP
111,06
0,03%
A1WZST
29.08.2014
GBP
105,93
0,03%
A1J7JY
29.08.2014
USD
106,54
0,04%
A1JGUZ
29.08.2014
USD
110,34
0,04%
A0NBSZ
29.08.2014
USD
257,76
-0,14%
A0Q65L
29.08.2014
EUR
139,54
0,34%
986938
29.08.2014
AUD
251,87
0,04%
986939
29.08.2014
CAD
181,49
-0,01%
974496
29.08.2014
CHF
149,42
-0,04%
974495
29.08.2014
CHF
102,28
-0,05%
974494
29.08.2014
EUR
205,24
0,02%
989676
29.08.2014
EUR
129,59
0,02%
986941
29.08.2014
GBP
205,18
0,02%
973047
29.08.2014
USD
2.127,84
0,02%
973291
29.08.2014
USD
1.120,39
0,02%
974497
29.08.2014
USD
216,34
0,02%
989675
29.08.2014
USD
129,48
0,02%
972219
29.08.2014
AUD
2.183,49
0,01%
972038
29.08.2014
CAD
1.755,56
0,00%
972035
29.08.2014
CHF
1.169,86
0,00%
971303
29.08.2014
EUR
836,93
0,00%
971184
29.08.2014
GBP
824,13
0,00%
971186
29.08.2014
USD
1.730,10
0,00%
971462
29.08.2014
EUR
441,92
0,00%
986995
29.08.2014
EUR
310,01
0,00%
468880
29.08.2014
EUR
119,91
0,00%
570283
29.08.2014
USD
118,96
0,00%
A0YADN
29.08.2014
CHF
127,51
0,05%
A0YADP
29.08.2014
EUR
130,50
0,05%
A0RGN6
29.08.2014
USD
152,60
0,05%
935646
28.08.2014
CHF
102,31
-0,13%
973770
28.08.2014
CHF
1.883,96
-0,13%
973769
28.08.2014
CHF
1.432,54
-0,12%
935647
28.08.2014
EUR
104,13
-0,19%
973768
28.08.2014
EUR
2.380,34
-0,19%
973767
28.08.2014
EUR
1.561,81
-0,19%
935648
28.08.2014
USD
136,30
-0,06%
973772
28.08.2014
USD
2.768,24
-0,05%
973771
28.08.2014
USD
1.841,31
-0,05%
986911
28.08.2014
CHF
657,17
-0,31%
986912
28.08.2014
EUR
386,47
-0,40%
986913
28.08.2014
USD
917,56
-0,21%
972182
28.08.2014
CHF
1.773,81
0,04%
972181
28.08.2014
CHF
958,09
0,04%
972180
28.08.2014
EUR
2.539,76
0,03%
972179
28.08.2014
EUR
1.125,06
0,03%
972184
28.08.2014
USD
2.422,60
0,07%
972183
28.08.2014
USD
1.060,82
0,07%
971996
28.08.2014
CHF
2.186,44
-0,22%
971861
28.08.2014
EUR
2.909,36
-0,30%
972001
28.08.2014
USD
3.195,20
0,01%
971998
28.08.2014
CHF
2.068,72
-0,05%
971997
28.08.2014
CHF
1.184,49
-0,05%
972000
28.08.2014
EUR
3.110,77
-0,12%
971999
28.08.2014
EUR
1.510,22
-0,12%
972002
28.08.2014
USD
3.000,36
0,00%
971992
28.08.2014
USD
1.429,00
0,00%
972951
28.08.2014
CHF
153,71
0,05%
972953
28.08.2014
EUR
218,97
0,04%
972782
28.08.2014
USD
223,38
0,07%
A1XADM
28.08.2014
CHF
104,31
0,01%
A1XADN
28.08.2014
CHF
104,31
0,01%
A1XADR
28.08.2014
EUR
105,12
-0,02%
A1XADS
28.08.2014
EUR
105,12
-0,02%
A1XADP
28.08.2014
USD
104,63
0,04%
A1XADQ
28.08.2014
USD
104,63
0,05%
A112GG
28.08.2014
EUR
100,31
-0,12%
A112GH
28.08.2014
EUR
100,31
-0,12%
A0JK6C
28.08.2014
CHF
76,80
0,22%
A0H1ED
28.08.2014
EUR
80,88
0,22%
A0H1EC
28.08.2014
USD
85,46
0,22%
A1JRC9
29.08.2014
USD
24,90
0,03%
A1JRDA
29.08.2014
USD
32,42
0,04%
A1JRDB
29.08.2014
USD
37,16
0,00%
A1JRDC
29.08.2014
USD
40,96
-0,05%
A110QF
29.08.2014
EUR
13,28
0,04%
A110Q5
29.08.2014
USD
16,35
-0,04%
A110Q8
29.08.2014
EUR
16,33
-0,04%
794357
29.08.2014
EUR
31,66
0,26%
794362
29.08.2014
GBP
63,64
0,20%
A110P3
29.08.2014
GBP
10,67
-0,16%
A1JEAK
29.08.2014
USD
34,57
0,00%
A1W21W
29.08.2014
CHF
18,63
0,43%
A1W3CE
29.08.2014
EUR
15,66
0,44%
A1W3CJ
29.08.2014
GBP
24,21
0,43%
A1W2G8
29.08.2014
GBP
23,91
0,43%
A1W3CG
29.08.2014
USD
17,49
0,42%
A0X97V
29.08.2014
CAD
39,76
0,43%
A1W3AZ
29.08.2014
CHF
23,19
0,24%
A1W292
29.08.2014
GBP
15,78
0,24%
A1W2HA
29.08.2014
GBP
15,28
0,24%
A1W290
29.08.2014
USD
20,36
0,24%
A1W2HB
29.08.2014
USD
20,27
0,24%
A1JHNE
29.08.2014
EUR
67,68
-0,17%
633611
29.08.2014
EUR
103,06
0,26%
A0X97R
29.08.2014
EUR
38,13
0,28%
UB42AA
29.08.2014
USD
108,71
0,07%
A1JA1T
29.08.2014
EUR
69,07
0,12%
A1JEAM
29.08.2014
EUR
49,73
0,07%
A0X97P
29.08.2014
EUR
57,83
0,30%
A110PX
29.08.2014
EUR
11,72
0,25%
A1W3BB
29.08.2014
CHF
11,36
-0,20%
A1W3B7
29.08.2014
EUR
15,85
-0,20%
A1W2HD
29.08.2014
EUR
15,91
-0,20%
A1W40X
29.08.2014
GBP
17,34
-0,20%
A1W40W
29.08.2014
GBP
17,26
-0,20%
A1W6N1
29.08.2014
USD
17,98
-0,20%
A1JEAH
29.08.2014
JPY
6.906,36
0,99%
794361
29.08.2014
JPY
3.886,51
-0,20%
A1JA1S
29.08.2014
USD
85,02
0,33%
A0X97T
29.08.2014
USD
47,66
-0,11%
A1JA1U
29.08.2014
USD
64,70
-0,21%
A1W6C8
29.08.2014
EUR
13,35
0,42%
A1W6NZ
29.08.2014
EUR
13,36
0,42%
A1W6C9
29.08.2014
GBP
11,29
0,41%
A1W6DA
29.08.2014
GBP
11,05
0,41%
A1W6DB
29.08.2014
USD
18,19
0,41%
A1W6N0
29.08.2014
USD
18,22
0,41%
A1W6DC
29.08.2014
CHF
16,30
0,41%
A1W6NY
29.08.2014
CHF
16,01
0,41%
A1JA1P
29.08.2014
EUR
36,22
-0,60%
794358
29.08.2014
USD
191,96
0,34%
A1W3AD
29.08.2014
CHF
15,12
0,22%
A1W3AF
29.08.2014
EUR
15,84
0,22%
A1W2HF
29.08.2014
EUR
15,85
0,22%
A1W3AH
29.08.2014
USD
11,82
0,21%
A1W2HG
29.08.2014
USD
11,84
0,21%
A1W3AB
29.08.2014
GBP
18,58
0,22%
A1W2HH
29.08.2014
GBP
17,56
0,22%
A1JA1R
29.08.2014
USD
76,95
0,18%
A0NCFR
29.08.2014
USD
175,27
0,25%
A1JRDF
29.08.2014
EUR
79,48
0,03%
A1JRDG
29.08.2014
EUR
94,10
0,02%
A1JRDH
29.08.2014
EUR
110,76
0,00%
A1JRDJ
29.08.2014
EUR
113,70
-0,01%
A1JRDL
29.08.2014
EUR
98,42
0,05%
A1W40U
29.08.2014
EUR
12,06
0,02%
A1H9GF
29.08.2014
CHF
11,91
-0,02%
A1H9GG
29.08.2014
CHF
13,70
-0,10%
A1JHNC
29.08.2014
USD
6,05
0,96%
A1C790
29.08.2014
CHF
69,69
0,19%
A1C79Y
29.08.2014
EUR
70,28
0,19%
A1C792
29.08.2014
GBP
70,83
0,19%
A1C79W
29.08.2014
USD
74,10
0,19%
A1C79S
29.08.2014
CHF
80,85
0,16%
A1C79Q
29.08.2014
EUR
81,35
0,16%
A1C79N
29.08.2014
USD
88,74
0,16%
A1C170
29.08.2014
GBP
50,25
0,20%
A1C3US
27.08.2014
CHF
94,75
0,06%
A1C3UQ
27.08.2014
EUR
97,86
0,05%
A1C3UU
27.08.2014
GBP
98,06
0,06%
A1C3UN
27.08.2014
USD
98,71
0,05%
A1KBRN
29.08.2014
USD
110,26
0,17%
A1JZY0
29.08.2014
USD
124,23
-0,19%
A1JD6Z
29.08.2014
USD
70,16
0,11%
A1JJCG
29.08.2014
CAD
56,16
0,43%
A1JKRC
29.08.2014
EUR
224,60
0,20%
A1JJCE
29.08.2014
EUR
137,97
0,24%
A1JGBJ
29.08.2014
USD
43,83
0,08%
A1JJCJ
29.08.2014
JPY
13.754,69
-0,20%
A1JKRE
29.08.2014
USD
54,95
0,28%
A0YFEL
29.08.2014
USD
49,96
0,35%
A1CTPT
29.08.2014
USD
33,33
0,34%
* Nettoinventarwert
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