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23.07.2014
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22.07.2014
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1,28%
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22.07.2014
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22.07.2014
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30.06.2014
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23.07.2014
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23.07.2014
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23.07.2014
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23.07.2014
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22.07.2014
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23.07.2014
EUR
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0,21%
921574
23.07.2014
JPY
6.930,00
0,01%
974185
23.07.2014
EUR
734,06
0,34%
A1JX8V
23.07.2014
EUR
120,22
0,26%
974186
23.07.2014
USD
1.322,68
0,25%
A0YFBJ
23.07.2014
SGD
128,20
0,71%
986580
23.07.2014
USD
1.238,77
0,90%
974187
23.07.2014
JPY
16.516,00
0,04%
972309
23.07.2014
USD
652,48
0,11%
988067
22.07.2014
USD
174,22
0,93%
921576
23.07.2014
USD
144,24
0,31%
A1T6RA
23.07.2014
USD
109,00
0,34%
A1JV2U
23.07.2014
CHF
112,68
0,92%
A1JV2V
23.07.2014
EUR
113,06
0,94%
A1JGRV
23.07.2014
USD
108,22
0,94%
A1JVCG
23.07.2014
USD
150,03
0,17%
A0MMB2
23.07.2014
USD
80,91
-1,10%
A0M6SS
22.07.2014
USD
125,59
0,50%
 
-
CHF
-
 
A1JHVT
22.07.2014
CHF
106,05
0,98%
 
-
EUR
-
 
A1JBAC
22.07.2014
USD
104,67
0,97%
A1XD5K
22.07.2014
CHF
112,85
0,86%
A1XD5L
22.07.2014
EUR
112,97
0,86%
A1XD5J
22.07.2014
USD
112,93
0,86%
A1JSSH
22.07.2014
SGD
135,37
0,27%
A1JSSF
22.07.2014
USD
136,37
0,27%
A0YEFZ
23.07.2014
EUR
98,65
0,62%
A0QYZB
23.07.2014
USD
86,22
0,49%
A1JAX8
23.07.2014
USD
109,00
0,39%
A1J4JT
23.07.2014
CHF
126,58
0,44%
A1H46G
23.07.2014
CHF
125,74
0,42%
A1H45Z
23.07.2014
GBP
111,73
0,50%
A1H46E
23.07.2014
USD
134,47
0,40%
A1H4KK
23.07.2014
EUR
132,41
0,44%
A1H4KL
23.07.2014
EUR
120,98
0,42%
A1W6Q2
23.07.2014
USD
117,41
0,23%
A1JYOP
23.07.2014
EUR
158,48
0,23%
A1JWYT
23.07.2014
CHF
151,27
0,17%
A1J0A4
23.07.2014
CHF
148,98
0,17%
A1JWYR
23.07.2014
EUR
151,55
0,17%
A1JWYS
23.07.2014
EUR
149,23
0,17%
A1JGPH
23.07.2014
CHF
126,15
0,17%
A1H8N1
23.07.2014
EUR
135,99
0,17%
A1H8NY
23.07.2014
USD
137,79
0,17%
A1XCRS
23.07.2014
CHF
108,34
0,05%
A1XCRT
23.07.2014
CHF
108,34
0,05%
A1XCRQ
23.07.2014
EUR
108,45
0,04%
A1XCRR
23.07.2014
EUR
108,45
0,05%
A1XCRN
23.07.2014
USD
108,42
0,05%
A1XCRP
23.07.2014
USD
108,42
0,05%
A0J24F
23.07.2014
USD
99,27
0,79%
A1112U
23.07.2014
USD
99,19
0,43%
A0DKM4
23.07.2014
EUR
271,96
0,42%
A1KA1P
23.07.2014
CHF
119,94
-0,09%
A1KAU0
23.07.2014
EUR
120,18
-0,10%
A1KA1N
23.07.2014
USD
120,40
-0,09%
A0YEPX
23.07.2014
EUR
166,12
-0,09%
A1C814
23.07.2014
EUR
149,58
0,27%
A1C813
23.07.2014
CHF
135,61
0,26%
A0JC8A
23.07.2014
EUR
192,61
0,20%
A0M9K0
23.07.2014
GBP
149,21
0,30%
986705
23.07.2014
USD
254,55
0,20%
n.a.
23.07.2014
USD
128,89
0,20%
A1KCDR
23.07.2014
CHF
134,83
0,28%
A1KCDS
23.07.2014
CHF
132,90
0,28%
A1KCDT
23.07.2014
EUR
135,00
0,28%
A1KCDU
23.07.2014
EUR
133,04
0,28%
A1KCDP
23.07.2014
USD
135,50
0,28%
A1KCDQ
23.07.2014
USD
133,57
0,29%
A1JFCY
23.07.2014
CHF
156,34
0,64%
A1C0SV
23.07.2014
EUR
187,45
0,64%
A1JH8N
23.07.2014
SGD
132,57
0,65%
A0DKAR
23.07.2014
USD
24,59
0,65%
A0LA0S
23.07.2014
USD
169,44
0,30%
A0YEQ5
23.07.2014
USD
130,73
-0,08%
A1KA1K
23.07.2014
CHF
122,20
0,45%
A1KAU2
23.07.2014
EUR
122,39
0,45%
A1KA1H
23.07.2014
USD
122,68
0,46%
A0LBUY
23.07.2014
GBP
86,75
0,68%
A0JNG6
23.07.2014
USD
149,09
0,68%
A1W634
22.07.2014
HKD
1.050,99
0,59%
A1W632
22.07.2014
USD
105,12
0,60%
A1W633
22.07.2014
USD
105,12
0,60%
A0LGKQ
23.07.2014
CAD
112,24
-0,03%
A1J7A8
23.07.2014
CHF
108,68
-0,04%
A1J7A7
23.07.2014
EUR
108,93
-0,04%
A0MN41
23.07.2014
SGD
105,07
-0,04%
A0EQV0
23.07.2014
USD
125,73
-0,03%
A0JNG7
23.07.2014
EUR
133,05
0,04%
A0JNG8
23.07.2014
EUR
108,94
0,04%
A1JU8Z
22.07.2014
CHF
95,01
0,54%
A1JU80
22.07.2014
EUR
95,34
0,54%
A1JU8Y
22.07.2014
USD
96,57
0,54%
A1KCG3
22.07.2014
EUR
101,69
0,74%
A1KCG2
22.07.2014
EUR
101,04
0,74%
A1KCG1
22.07.2014
USD
102,04
0,74%
A1KCG0
22.07.2014
USD
101,38
0,74%
787304
23.07.2014
EUR
17,23
0,29%
A1XFS7
23.07.2014
USD
100,98
0,07%
A1XFS6
23.07.2014
USD
103,05
0,07%
A1XFS5
23.07.2014
EUR
101,06
0,07%
A1XFS4
23.07.2014
EUR
103,11
0,07%
A0B8QL
22.07.2014
CHF
12,16
0,58%
A0EQV8
22.07.2014
CAD
12,07
0,58%
A1JPAM
22.07.2014
GBP
13,45
0,60%
A0M9L9
22.07.2014
SGD
10,22
0,49%
A0B8QJ
22.07.2014
EUR
13,17
0,61%
A0B8QG
22.07.2014
USD
14,67
0,48%
A0LA59
22.07.2014
CHF
11,20
0,63%
A0LA6A
22.07.2014
USD
11,90
0,68%
A0LA58
22.07.2014
EUR
11,69
0,69%
A1CZHX
16.07.2014
CHF
108,94
-0,12%
A1CZHW
16.07.2014
USD
111,21
-0,12%
A1CZHV
16.07.2014
EUR
111,07
-0,13%
216519
23.07.2014
EUR
16,67
0,18%
216518
23.07.2014
USD
20,40
0,10%
A1H5G6
22.07.2014
USD
136,37
0,75%
A1J7JX
22.07.2014
CHF
105,14
0,21%
A1JGU1
22.07.2014
CHF
107,70
0,20%
A1J4ZY
22.07.2014
EUR
106,76
0,21%
A1JGU0
22.07.2014
EUR
109,10
0,20%
A1JVHA
22.07.2014
GBP
110,23
0,20%
A1WZST
22.07.2014
GBP
105,15
0,21%
A1J7JY
22.07.2014
USD
105,81
0,20%
A1JGUZ
22.07.2014
USD
109,59
0,20%
A0NBSZ
23.07.2014
USD
256,19
0,55%
A0Q65L
23.07.2014
EUR
139,65
0,42%
986938
23.07.2014
AUD
251,12
-0,03%
986939
23.07.2014
CAD
181,40
-0,01%
974496
23.07.2014
CHF
149,63
0,01%
974495
23.07.2014
CHF
102,43
0,01%
974494
23.07.2014
EUR
204,48
0,02%
989676
23.07.2014
EUR
129,12
0,02%
986941
23.07.2014
GBP
203,97
0,05%
973047
23.07.2014
USD
2.125,58
0,03%
973291
23.07.2014
USD
1.119,20
0,03%
974497
23.07.2014
USD
216,21
0,03%
989675
23.07.2014
USD
129,41
0,03%
972219
23.07.2014
AUD
2.178,97
0,01%
972038
23.07.2014
CAD
1.754,71
0,00%
972035
23.07.2014
CHF
1.169,96
0,00%
971303
23.07.2014
EUR
836,79
0,00%
971184
23.07.2014
GBP
824,00
0,00%
971186
23.07.2014
USD
1.729,99
0,00%
971462
23.07.2014
EUR
441,85
0,00%
986995
23.07.2014
EUR
309,95
0,00%
468880
23.07.2014
EUR
119,89
0,00%
570283
23.07.2014
USD
118,94
0,00%
A0YADN
23.07.2014
CHF
127,26
0,14%
A0YADP
23.07.2014
EUR
130,24
0,15%
A0RGN6
23.07.2014
USD
152,28
0,14%
935646
22.07.2014
CHF
101,62
0,46%
973770
22.07.2014
CHF
1.871,13
0,46%
973769
22.07.2014
CHF
1.422,78
0,47%
935647
22.07.2014
EUR
103,32
0,51%
973768
22.07.2014
EUR
2.361,68
0,50%
973767
22.07.2014
EUR
1.549,57
0,50%
935648
22.07.2014
USD
135,29
0,37%
973772
22.07.2014
USD
2.747,70
0,37%
973771
22.07.2014
USD
1.827,64
0,37%
986911
22.07.2014
CHF
653,17
0,79%
986912
22.07.2014
EUR
384,29
0,90%
986913
22.07.2014
USD
912,48
0,62%
972182
22.07.2014
CHF
1.766,69
0,05%
972181
22.07.2014
CHF
954,25
0,05%
972180
22.07.2014
EUR
2.521,30
0,02%
972179
22.07.2014
EUR
1.116,89
0,02%
972184
22.07.2014
USD
2.411,99
0,07%
972183
22.07.2014
USD
1.056,18
0,07%
971996
22.07.2014
CHF
2.173,31
0,62%
971861
22.07.2014
EUR
2.889,62
0,70%
972001
22.07.2014
USD
3.169,98
0,63%
971998
22.07.2014
CHF
2.054,92
0,34%
971997
22.07.2014
CHF
1.176,59
0,34%
972000
22.07.2014
EUR
3.092,88
0,49%
971999
22.07.2014
EUR
1.501,53
0,49%
972002
22.07.2014
USD
2.978,93
0,27%
971992
22.07.2014
USD
1.418,79
0,27%
972951
22.07.2014
CHF
153,03
0,05%
972953
22.07.2014
EUR
217,35
0,02%
972782
23.07.2014
USD
222,42
0,03%
A1XADM
23.07.2014
CHF
103,75
0,06%
A1XADN
23.07.2014
CHF
103,75
0,06%
A1XADR
23.07.2014
EUR
104,38
0,08%
A1XADS
23.07.2014
EUR
104,38
0,08%
A1XADP
23.07.2014
USD
104,04
0,21%
A1XADQ
23.07.2014
USD
104,04
0,21%
A112GG
22.07.2014
EUR
99,92
0,29%
A112GH
22.07.2014
EUR
99,92
0,29%
A0JK6C
22.07.2014
CHF
79,01
-0,25%
A0H1ED
22.07.2014
EUR
83,21
-0,25%
A0H1EC
22.07.2014
USD
87,91
-0,25%
A1JRC9
23.07.2014
USD
24,91
0,02%
A1JRDA
23.07.2014
USD
32,48
0,04%
A1JRDB
23.07.2014
USD
37,25
0,03%
A1JRDC
23.07.2014
USD
40,52
0,03%
A110QF
23.07.2014
EUR
13,21
0,05%
A110Q5
23.07.2014
USD
16,20
0,01%
A110Q8
23.07.2014
EUR
16,15
0,01%
794357
23.07.2014
EUR
32,82
0,12%
794362
23.07.2014
GBP
66,45
0,08%
A110P3
23.07.2014
GBP
10,54
0,48%
A1JEAK
23.07.2014
USD
33,64
0,54%
A1W21W
23.07.2014
CHF
18,34
0,53%
A1W3CE
23.07.2014
EUR
15,41
0,53%
A1W3CJ
23.07.2014
GBP
23,82
0,52%
A1W2G8
23.07.2014
GBP
23,74
0,52%
A1W3CG
23.07.2014
USD
17,21
0,52%
A0X97V
23.07.2014
CAD
39,51
0,52%
A1W3AZ
23.07.2014
CHF
23,38
0,18%
A1W292
23.07.2014
GBP
15,90
0,18%
A1W2HA
23.07.2014
GBP
15,87
0,18%
A1W290
23.07.2014
USD
20,51
0,18%
A1W2HB
23.07.2014
USD
20,46
0,18%
A1JHNE
23.07.2014
EUR
70,04
0,43%
633611
23.07.2014
EUR
106,65
0,19%
A0X97R
23.07.2014
EUR
39,76
0,11%
UB42AA
23.07.2014
USD
108,46
0,28%
A1JA1T
23.07.2014
EUR
73,42
0,23%
A1JEAM
23.07.2014
EUR
56,86
-0,02%
A0X97P
23.07.2014
EUR
59,81
0,12%
A110PX
23.07.2014
EUR
11,77
0,18%
A1W3BB
23.07.2014
CHF
11,34
-0,08%
A1W3B7
23.07.2014
EUR
15,82
-0,08%
A1W2HD
23.07.2014
EUR
15,89
-0,08%
A1W40X
23.07.2014
GBP
17,31
-0,08%
A1W40W
23.07.2014
GBP
17,32
-0,08%
A1W6N1
23.07.2014
USD
17,96
-0,08%
A1JEAH
23.07.2014
JPY
7.075,68
-0,99%
794361
23.07.2014
JPY
3.899,77
-0,08%
A1JA1S
23.07.2014
USD
84,76
-0,08%
A0X97T
23.07.2014
USD
47,86
0,98%
A1JA1U
23.07.2014
USD
65,46
0,35%
A1W6C8
23.07.2014
EUR
13,27
0,18%
A1W6NZ
23.07.2014
EUR
13,28
0,18%
A1W6C9
23.07.2014
GBP
11,22
0,18%
A1W6DA
23.07.2014
GBP
11,22
0,18%
A1W6DB
23.07.2014
USD
18,08
0,18%
A1W6N0
23.07.2014
USD
18,11
0,18%
A1W6DC
23.07.2014
CHF
16,22
0,18%
A1W6NY
23.07.2014
CHF
16,21
0,18%
A1JA1P
23.07.2014
EUR
38,30
1,19%
794358
23.07.2014
USD
191,32
0,18%
A1W3AD
23.07.2014
CHF
14,98
0,07%
A1W3AF
23.07.2014
EUR
15,69
0,08%
A1W2HF
23.07.2014
EUR
15,73
0,08%
A1W3AH
23.07.2014
USD
11,71
0,07%
A1W2HG
23.07.2014
USD
11,74
0,07%
A1W3AB
23.07.2014
GBP
18,40
0,08%
A1W2HH
23.07.2014
GBP
18,30
0,08%
A1JA1R
23.07.2014
USD
78,87
0,06%
A0NCFR
23.07.2014
USD
178,04
0,19%
A1JRDF
23.07.2014
EUR
79,41
0,00%
A1JRDG
23.07.2014
EUR
93,70
0,05%
A1JRDH
23.07.2014
EUR
109,53
0,16%
A1JRDJ
23.07.2014
EUR
112,23
0,19%
A1JRDL
23.07.2014
EUR
98,12
0,11%
A1W40U
23.07.2014
EUR
12,06
0,02%
A1H9GF
23.07.2014
CHF
11,95
0,02%
A1H9GG
23.07.2014
CHF
13,74
0,09%
A1JHNC
23.07.2014
USD
6,53
6,18%
A1C79S
23.07.2014
CHF
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0,32%
A1C79Q
23.07.2014
EUR
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0,32%
A1C79N
23.07.2014
USD
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0,32%
A1C790
23.07.2014
CHF
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-0,12%
A1C79Y
23.07.2014
EUR
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-0,12%
A1C792
23.07.2014
GBP
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-0,12%
A1C79W
23.07.2014
USD
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-0,12%
A1C170
23.07.2014
GBP
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0,75%
A1C3US
21.07.2014
CHF
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-0,14%
A1C3UQ
21.07.2014
EUR
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-0,15%
A1C3UU
21.07.2014
GBP
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-0,13%
A1C3UN
21.07.2014
USD
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-0,14%
A1KBRN
23.07.2014
USD
109,72
0,06%
A1JZY0
23.07.2014
USD
122,63
1,65%
A1JD6Z
23.07.2014
USD
70,05
0,69%
A1JJCG
23.07.2014
CAD
55,22
0,92%
A1JKRC
23.07.2014
EUR
226,20
0,66%
A1JJCE
23.07.2014
EUR
139,05
0,78%
A1JGBJ
23.07.2014
USD
43,37
1,35%
A1JJCJ
23.07.2014
JPY
13.733,86
0,61%
A1JKRE
23.07.2014
USD
54,04
0,75%
A0YFEL
23.07.2014
USD
49,43
0,46%
A1CTPT
23.07.2014
USD
33,00
0,45%
* Nettoinventarwert
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